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大连龙图信息技术股份有限公司公开转让说明书总结

核心内容概述

大连龙图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）是一家专注于税务信息化领域的软件开发和服务企业，主要业务包括向税务机关提供出口退税软件技术开发和服务，以及向纳税人提供出口退税软件产品、技术服务和业务咨询服务。公司成立于2002年，2013年整体变更为股份有限公司，注册资本为880万元。公司目前是国家税务总局出口退税申报、审核系统管理软件的指定供应商。

主要观点

• 公司在出口退税软件领域具有较强的专业性和技术优势，已获得高新技术企业认证，享受15%的所得税优惠。
• 公司业务主要分为两大类：向税务机关提供软件开发及服务，向纳税人提供软件产品及技术服务。
• 公司对国家税务总局存在较高的依赖性，2012至2014年1-8月，国家税务总局占公司主营业务收入比例分别为36.22%、66.43%、42.60%。
• 公司面临多项风险，包括市场竞争、人才流失、政策环境、应收账款、税收优惠、实际控制人不当控制、研发费用波动等。
• 公司已建立完善的内部管理制度，并通过多次股权变动，调整了股权结构，其中赵昕国为实际控制人，持股比例达92.44%。

关键信息

一、公司基本信息

• 公司名称：大连龙图信息技术股份有限公司
• 法定代表人：赵昕国
• 注册资本：880万元
• 主营业务：出口退税软件技术开发和服务、出口退税软件产品及技术服务
• 行业分类：软件和信息技术服务业（I65）
• 主要产品：集团公司出口退税业务综合管理系统、出口退税数据转换工具、出口退税金钥匙系统、通用机打开票系统、出口退税在线申报系统、出口退税实训平台等
• 核心技术：通用编辑底层架构模块（GEM）和业务级面向服务的体系架构（SOA）
• 资质：高新技术企业、ISO9001:2008质量管理体系认证、增值电信业务经营许可证、软件产品登记证书等

二、股权结构及变动

• 股权结构：公司目前由7名股东持有，其中赵昕国持股92.44%，其余股东持股比例较低。
• 历史股权变动：
  • 2002年：由赵昕国和丛媛慧共同出资设立有限公司。
  • 2004年：有限公司首次增资，注册资本增至200万元。
  • 2005年：有限公司第二次增资，注册资本增至600万元。
  • 2010年：有限公司第三次增资，注册资本增至1000万元。
  • 2012年：有限公司进行减资，注册资本减少至880万元。
  • 2014年：股份公司第一次股权转让，赵昕国将部分股份转让给其他股东，并从丛媛慧手中收购全部股份，使赵昕国持股比例达到92.44%。

三、财务情况

• 主要财务指标：
  • 2014年8月31日总资产为20,559,279.51元，股东权益合计为16,752,934.60元。
  • 2014年1至8月营业收入为11,970,791.47元，净利润为1,458,433.64元。
  • 2013年营业收入为12,440,947.25元，净利润为744,370.63元。
  • 2012年营业收入为14,908,922.45元，净利润为1,119,511.58元。
• 主要风险：
  • 应收账款余额较大，占资产总额比例较高。
  • 研发费用波动较大，2013年和2014年1-8月占营业收入比例分别为18.95%和16.36%。
  • 税收优惠政策到期，若无法通过复审，将影响公司业绩。
  • 控股股东赵昕国存在占用公司资金的风险。

四、公司治理结构

• 董事会成员：赵昕国（董事长、总经理）、邹利军、张庆鹏、何维川、高峰等。
• 监事会成员：王朕（监事会主席）、马晓丹、刘峻。
• 高级管理人员：赵昕国（总经理）、邹利军、张庆鹏、李丽沙（财务负责人）、赵岩（董事会秘书）。
• 公司治理机制：公司已建立完善的公司治理机制，并通过多次股权变动，优化了股权结构。

五、主要风险提示

1. 市场竞争及开拓风险：公司面临来自同类型软件开发厂商和专业税务服务等机构的激烈竞争。
2. 人才流失风险：公司虽重视人才培养和管理，但行业对高端人才争夺激烈，存在人才流失风险。
3. 政策环境风险：公司业务受国家税收政策和宏观经济环境影响较大，存在政策变动带来的风险。
4. 重大客户依赖风险：公司对国家税务总局存在较高的依赖性，若其减少采购量或终止合作，将影响公司业绩。
5. 应收账款风险：公司应收账款余额较大，存在无法及时收回或坏账的风险。
6. 税收优惠政策风险：公司高新技术企业证书到期，若无法通过复审，将影响公司所得税优惠。
7. 实际控制人不当控制风险：赵昕国作为实际控制人，存在不当控制的风险。
8. 研发费用波动风险：公司研发费用占营业收入比例波动较大，存在无法及时推出新产品或产品不达测试要求的风险。

结论

大连龙图信息技术股份有限公司是一家在税务信息化领域具有较强竞争力的软件开发和服务企业，主要面向税务机关和纳税人提供出口退税相关产品和服务。公司业务稳定，核心技术突出，但同时也面临市场竞争、人才流失、政策环境、客户依赖、应收账款、税收优惠、实际控制人不当控制及研发费用波动等多项风险。公司已采取多项措施应对这些风险，但仍需持续关注并优化业务结构，以确保公司持续健康发展。