20230521-财通证券-计算机行业投资策略周报_电力改革深化_催生电力信息化需求_8页_679kb

电力改革与电力信息化投资总结

电改深化是当前重点，国家发改委发文推动用电价格归并、需求响应和虚拟电厂纳入，这促进了新能源上网和电力信息化全链条需求。电力信息系统包括发电、输电、变电、配电、售电和用电端，市场规模有望扩大。目前市场表现分化，计算机板块本周下跌0.02%，跑输沪深300指数。

投资方面，建议关注电力信息化、能源管理相关公司，包括朗新科技（售电、用电信息化）、安科瑞（微电网能耗管控）、东方电子（输变电信息化）、云涌科技（电力安全）、国网信通（电网信息化）、远光软件（电力ERP）、恒华科技（电力设计）、智洋创新（输变电信息化）。这些公司受益于电力市场化改革。

风险包括政策推进不及预期、电力行业竞争加剧、技术或经济变革、下行压力等。需严密监控政策动态和公司业绩释放。

尽管行业面临挑战，长期趋势支持电力信息化需求增长，当前估值需理性评估。