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川财证券金股2023年8月投资策略

政策动态回顾

发改委等部门联合发布促进民营经济发展举措，包括债券增信、土地供应、融资支持等；工信部推动“一链一策”融资行动；商务厅强调下半年大宗、文旅、县域消费。

川财观点与市场分析

7月市场整体反弹，美联储加息但市场预期终点临近，人民币走强，北向资金回流。政策端通过活跃资本市场提振信心，支持持续强化。8月建议关注政策支持、估值合理板块。

行业研究重点

• 光伏：全国新能源消纳良好，区域弃光率改善，装机容量有望提升。
• 基础研究：国家鼓励加大科研平台建设，支持仪器国产化产业链。
• 绿色金融：川渝地区绿色金融发展迅速，贷款与债券余额年同比大幅增长。

投资建议

推荐关注“中特估”、人工智能、农业板块，配置重点包括机械设备、电力设备、电子、有色金属与消费类行业。8月组合包含兰石重装、新莱应材、沪电股份、TCL中环、通威股份、五粮液、贵州茅台、华菱钢铁、中国铝业等。

风险提示

企业盈利不达预期、海外市场波动、系统性风险。投资决策需注重风险，谨慎参考研究建议。