2016-04-27-上交所-京投银泰2015年年度报告_156页_2mb
报告摘要
京投银泰股份有限公司2015年年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600683
- 公司简称：京投银泰
- 法定代表人：田振清
- 注册地址：宁波市海曙中山东路238号
- 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层
- 股票上市交易所：上海证券交易所
- 股票代码：600683
- 股票简称：京投银泰
- 审计机构：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
- 审计意见：标准无保留意见
财务数据概览
主要会计数据（单位：元）
| 项目 | 2015年 | 2014年 | 本期比上年同期增减(%) | 2013年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 8,436,076,254.04 | 3,486,173,374.38 | 141.99 | 996,274,665.97 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 115,387,113.86 | 25,144,974.48 | 358.89 | 74,528,801.79 |
| 总资产 | 27,576,449,000.45 | 29,660,440,367.97 | -7.03 | 24,009,913,370.78 |
主要财务指标（单位：元）
| 指标 | 2015年 | 2014年 | 本期比上年同期增减(%) | 2013年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 0.03 | 433.33 | 0.10 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.06 | -0.46 | 不适用 | -0.83 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.99 | 1.35 | 增加4.64个百分点 | 4.01 |
利润分配预案
- 2015年净利润：115,387,113.86元
- 每10股派发现金红利：1.30元（含税）
- 总派发金额：96,301,087.61元
- 期末可供股东分配利润：563,712,485.59元
- 未分配利润：467,411,397.98元
- 不进行资本公积转增股本
非经常性损益
- 非经常性损益总额：70,550,737.36元
- 主要项目：
- 非流动资产处置损益：6,958,808.69元
- 政府补助：296,300.00元
- 资金占用费：27,406,013.00元
- 委托贷款损益：59,802,486.09元
- 其他营业外收支：-286,980.68元
- 少数股东权益影响额：-81,732.96元
- 所得税影响额：-23,544,156.78元
营业收入与成本分析
主营业务分行业、分产品、分地区情况（单位：元）
| 分类 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产行业 | 8,155,044,479.81 | 5,987,869,866.91 | 26.57 | 157.19 | 161.92 | 减少1.33个百分点 |
| 进出口贸易 | 208,730,938.51 | 205,308,352.27 | 1.64 | -11.18 | -11.37 | 增加0.21个百分点 |
| 国内贸易 | 45,040,435.87 | 44,504,038.43 | 1.19 | -15.99 | -16.23 | 增加0.28个百分点 |
| 旅游饮食服务及其他 | 23,497,693.19 | 17,321,160.14 | 26.29 | -10.67 | -20.96 | 增加9.60个百分点 |
| 合计 | 8,432,313,547.38 | 6,255,003,417.75 | 25.82 | 141.91 | 141.24 | 增加0.21个百分点 |
营业收入增长原因
- 房地产项目结转销售收入同比增加，导致全年签约销售额达98亿元，同比增长38%。
- 北京地区贡献了主要收入，占总收入的95.16%。
成本分析
- 土地成本：3,261,271,467.32元，同比增加144.79%
- 建安成本及其他：2,712,454,181.94元，同比增加188.13%
- 折旧及其他：14,144,217.65元，同比增加13.33%
费用分析
- 销售费用：15,807.40万元，同比增加40.56%
- 管理费用：13,148.32万元，同比增加6.39%
- 财务费用：12,908.67万元，同比增加69.72%
现金流分析
- 经营活动现金流量净额：3,498,944,254.71元，同比增加1,806.07%
- 投资活动现金流量净额：852,874,787.72元，主要来源于股权及债权款收回
- 筹资活动现金流量净额：-4,481,223,523.62元，主要因销售回款用于偿还借款
资产负债情况
- 资产负债率：89.82%
- 总资产：2,757,644.90万元，同比减少7.03%
- 存货：219,605,807,741.00元，占资产总额的79.64%
- 其他应收款：53,949.66万元，同比减少55.69%
- 预收账款：549,640.96万元，占负债总额的22.19%
- 短期借款：225,000,000.00元，同比减少76.58%
- 长期借款：8,249,000,000.00元，同比增加9.60%
- 应付债券：772,887,657.49元，源于公司债券发行
房地产开发与投资情况
-
主要房地产项目：
- 公园悦府：实现签约销售25.36亿元
- 琨御府：签约销售31.6亿元
- 西华府：签约销售21.39亿元
- 新里程：签约销售8.78亿元
- 金域公园：签约销售9.58亿元
- 无锡鸿墅：签约销售0.81亿元
-
房地产储备情况：
- 北京平谷区：新增规划建筑面积约18万平方米
- 存货总额：2,196,058.08万元，占资产总额的79.64%
-
房地产销售情况：
- 可供出售面积：441,704平方米
- 已预售面积：270,592平方米
- 累计已售面积：584,576平方米
投资与融资情况
-
对外股权投资：5,840万元，同比减少57.04%
-
重大股权投资：
- 兴平置业：投资1,020万元，持股51%
- 基石仲盈：投资4,800万元，持股47.06%
-
融资方式：
- 股东借款：1,347,983.67万元
- 公司债券：77,900万元
- 银行贷款：268,182.46万元
- 其他借款：40,000万元
- 融资成本：9.35%
风险与事项
- 重大风险提示：公司已在报告中详细描述，详见“管理层讨论与分析”部分
- 非经常性损益影响：主要来自股权处置及资产减值准备
- 资产减值准备：鄂尔多斯项目计提5,404.88万元，无锡鸿墅项目计提15,650.60万元
- 利息收入暂停：因谨慎性原则，2015年1月1日起暂停确认鄂尔多斯项目借款利息收入，影响利润总额减少17,507.52万元
公司战略与核心竞争力
- 发展战略：以北京为中心，以轨道交通为依托
- 核心竞争力：
- 依托股东支持，积极争取轨道物业开发资源
- 提升轨道物业专业开发能力
- 推出“MORE TO LIFE”品牌理念，升级至M-TOD开发模式
- 持续改进管控体系，规范运作水平不断提升
公司治理与合规情况
- 合规性声明：公司未发现被控股股东非经营性占用资金
- 无违规担保：未发现违反规定决策程序对外提供担保
- 审计与披露：公司财务报告真实、准确、完整，符合相关法规要求
总结
京投银泰2015年在房地产开发领域取得显著增长，实现签约销售额98亿元，同比增长38%。公司积极拓展北京市场，提升轨道物业开发能力，并通过多种融资方式降低资金成本。尽管部分项目因市场低迷计提了存货跌价准备，但公司整体资产质量良好，经营风险可控。公司未进行资本公积转增股本，利润分配方案已通过董事会审议，尚需股东大会批准。
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