2016-04-27-上交所-长春经开2015年年度报告_105页_1mb
报告摘要
长春经开（集团）股份有限公司2015年年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600215
- 公司简称：长春经开
- 法定代表人：陈平
- 注册及办公地址：长春市自由大路5188号
- 股票上市交易所：上海证券交易所
- 股票简称及代码：长春经开（600215）
- 审计机构：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
- 审计意见类型：标准无保留意见
财务概况
2015年度主要财务数据
| 项目 | 2015年 | 2014年 | 变动比例（%） | 2013年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 372,888,466.21 | 991,238,489.95 | -62.38 | 663,523,668.93 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,679,634.98 | 9,238,280.60 | -49.35 | 8,128,646.88 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 6,364,269.62 | 10,445,701.96 | -39.07 | -43,460,176.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58,882,596.44 | 452,845,546.55 | -113 | -103,657,457.16 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,418,521,463.84 | 2,416,647,459.84 | 0.08 | 2,409,821,822.92 |
| 总资产 | 4,046,252,431.46 | 4,049,035,498.15 | -0.07 | 4,730,578,400.05 |
| 期末总股本 | 465,032,880.00 | 465,032,880.00 | 0 | 465,032,880.00 |
主要财务指标
| 指标 | 2015年 | 2014年 | 变动比例（%） | 2013年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.02 | -50.00 | 0.0175 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.02 | -50.00 | 0.0175 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.02 | -50.00 | -0.0935 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.19 | 0.38 | -0.19 | 0.34 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.26 | 0.43 | -0.17 | -1.80 |
非经常性损益
- 非经常性损益总额为 -1,684,634.64元
- 主要项目包括：
- 非流动资产处置损益：258,653.10元
- 其他营业外收入和支出：-1,991,627.13元
- 所得税影响额：378,877.70元
- 少数股东权益影响额：1,455.94元
公司业务概要
主要业务及模式
-
房地产开发业务
- 主要开发项目包括商品住宅项目和回迁楼项目
- 商品住宅开发受市场环境影响较大，仍处于去库存阶段
- 回迁楼项目采用政府回购模式，提供稳定收入来源
-
一级土地受托开发业务
- 与开发区管委会签订协议，负责223.21万平方米土地的一级开发
- 已完成153.08万平方米土地的结算，剩余70.12万平方米待开发
- 2015年终止部分土地开发项目，收回投资款14,920.29万元及补偿收益6,771.34万元
-
基础设施工程承揽业务
- 承建多项市政道路、排水、电气安装等工程
- 2015年中标多个区内外工程，实现营业收入约1.7亿元
-
物业管理及租赁业务
- 管理物业面积共217.42万平方米，实现租赁收入2,332.48万元
- 提升物业服务品质，开展多样化活动，增强小区吸引力
核心竞争力分析
-
产业定位清晰
- 以房地产开发为中心，涵盖基础设施建设和一级土地开发
-
完善的施工资质
- 子公司拥有房地产开发、市政道路、排水、电气安装等资质，支持业务拓展
-
土地开发一、二级联动模式
- 通过一级土地开发带动二级开发收益，实现收益最大化
-
多元产品线
- 包括商品住宅、回迁楼、工业标准厂房等，降低运营风险
财务分析
收入与成本变动
| 科目 | 本期数（元） | 上年同期数（元） | 变动比例（%） |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 372,888,466.21 | 991,238,489.95 | -62.38 |
| 营业成本 | 270,739,679.60 | 818,246,741.11 | -66.91 |
| 销售费用 | 2,696,766.94 | 10,610,920.29 | -74.58 |
| 管理费用 | 61,312,797.00 | 53,744,181.42 | +14.08 |
| 财务费用 | 50,631,685.13 | 83,302,909.99 | -39.22 |
现金流情况
| 项目 | 本年数（元） | 上年数（元） | 比例（%） | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 314,480,834.23 | 913,297,095.02 | -65.57 | 上年棚改房项目资金流入较多 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 73,268,373.02 | 10,062,872.37 | +628.11 | 与有关单位往来款项较多 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 110,823,543.95 | 66,089,143.30 | +67.69 | 与有关单位往来款项较多 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 187,728,928.84 | 227,942,469.13 | -17.64 | 投资活动减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85,213,563.91 | -947,118,983.70 | - | 无筹资活动 |
未来发展战略与风险提示
未来发展战略
- 以房地产开发为主业，关注上下游及新型产业
- 拓展保障性住宅项目，寻找新的利润增长点
- 推动土地开发与二级开发联动，提升资产收益
- 推进产业结构调整，实现多元化发展
主要风险提示
-
市场风险
- 房地产市场仍以去库存为主，销售压力较大
- 建筑业竞争加剧，基础设施承建业务利润可能被摊薄
-
施工风险
- 材料价格波动、设计变更等可能导致成本上升
- 公司将加强内部管理，优化成本控制
-
资金风险
- 房地产投资规模大，融资模式单一
- 公司将控制资金投入，探索多元化融资方式，加快资金回笼
股东与利润分配
股东情况
- 截至2015年12月31日，普通股股东总数为 30,985户
- 前十名股东中，第一大股东为长春经济技术开发区创业投资控股有限公司，持股 21.88%
利润分配预案
- 2015年度利润分配预案：以总股本465,032,880股为基数，每10股派发 0.03元，共计派发 1,395,098.64元
- 分配比例为 30%，不进行资本公积转增股本
公司治理与合规情况
- 董事会与监事会：保证报告内容真实、准确、完整
- 关联交易：无重大关联交易
- 担保情况：公司为子公司提供担保，总额为 27,500万元，占净资产比例 11.37%
- 诉讼与仲裁：无重大诉讼、仲裁事项
- 诚信状况：公司及其控股股东、实际控制人无不良诚信记录
- 股份质押情况：大股东及第二大股东部分股份质押，用于融资担保
总结
长春经开（集团）股份有限公司在2015年面临房地产市场调整、建筑行业竞争加剧等挑战，但通过调整开发节奏、加强内部管理、拓展多元化业务等方式，实现稳定发展。公司资产结构合理，业务涵盖房地产开发、一级土地开发、基础设施承揽、物业管理及租赁，具备一定的综合发展优势。同时，公司也面临市场、施工及资金等多方面的风险，需持续优化经营策略，以应对未来发展挑战。
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