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京投银泰股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600683
• 公司简称：京投银泰
• 报告日期：2016年4月26日
• 法定代表人：田振清
• 主管会计工作负责人：贾卫平
• 会计机构负责人：谢雪泰

核心财务数据

资产负债表

• 总资产：27,686,831,178.11元（较上年度末增长0.40%）
• 归属于上市公司股东的净资产：2,019,664,937.39元（较上年度末增长1.82%）

利润表

• 营业收入：1,002,025,245.97元（较上年同期增长1,718.13%）
• 归属于上市公司股东的净利润：36,035,845.92元（较上年同期由负转正）
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：18,202,739.52元（较上年同期由负转正）
• 基本每股收益：0.05元（较上年同期由负转正）
• 稀释每股收益：0.05元（较上年同期由负转正）

现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：434,172,044.58元（较上年同期下降27.95%）
• 投资活动产生的现金流量净额：151,111,343.87元（较上年同期增长16.56%）
• 筹资活动产生的现金流量净额：-270,978,237.01元（较上年同期显著改善）

股东信息

股东总数

• 股东总数：23,430户

前十名股东

股东名称	期末持股数量（股）	比例（%）	股东性质
北京市基础设施投资有限公司	231,044,710	31.19	国有法人
程少良	153,929,736	20.78	境内自然人
中国银泰投资有限公司	30,000,000	4.05	境内非国有法人
阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	28,485,575	3.85	境内非国有法人
其他股东	-	-	-

股东关联关系

• 程少良与中国银泰已无一致行动人关系。
• 阳光人寿保险股份有限公司与阳光财产保险股份有限公司构成一致行动人关系。
• 其他股东之间无明确一致行动人关系。

股东增持情况

• 北京市基础设施投资有限公司在2016年1月6日至2016年2月2日期间累计增持公司股份7,361,910股，占公司总股本的0.9938%。
• 增持后持股比例达31%。
• 公司计划在2015年7月23日至2016年7月22日期间，累计增持不超过2%的股份。

重要事项

财务指标重大变动

• 应收账款：减少18,611,362.84元，下降74.29%，主要由于收回款项。
• 其他流动资产：减少542,957,840.83元，下降35.15%，主要由于转入其他非流动资产。
• 其他非流动资产：增加563,802,026.64元，增长174.82%，主要由于其他流动资产转入。
• 短期借款：减少75,000,000.00元，下降33.33%，主要由于偿还借款。
• 应付职工薪酬：减少25,931,630.70元，下降42.17%，主要由于支付上年度计提奖金。
• 应交税费：减少133,623,942.31元，下降43.28%，主要由于支付上年度计提税金。
• 一年内到期的非流动负债：减少3,803,336,700.00元，下降49.47%，主要由于偿还借款。
• 长期借款：增加2,966,170,515.99元，增长35.96%，主要由于借款增加。
• 应付债券：增加994,569,267.87元，增长128.68%，主要由于发行公司债券。

重要事项进展

1. 股权转让尾款及股东借款回收：

   • 公司与交易各方签署《补充协议》，收回北京华滨投资有限公司股权转让尾款56,650,000元、陵水骏晟房地产开发有限公司股东借款92,183,240.14元及违约金12,990,663.19元。
   • 公司已收到相关款项，预计增加利润总额12,990,663.19元。

2. 公司债券发行：

   • 公司获准非公开发行不超过20亿元人民币的公司债券，第一期发行规模为10亿元，票面年利率5.24%，期限3年。
   • 募集资金净额已划入专项账户。

承诺事项履行情况

• 北京市基础设施投资有限公司在非公开发行股票过程中承诺避免同业竞争和减少关联交易，承诺正在履行中。
• 中国银泰投资有限公司同样作出相关承诺，正在履行中。
• 北京市基础设施投资有限公司在增持期间承诺不减持股份，承诺正在履行中。

预警信息

• 未发布关于年初至下一报告期期末净利润可能亏损或发生重大变动的警示。

附录

合并资产负债表

• 流动资产合计：25,814,033,397.65元（较年初减少）
• 非流动资产合计：1,872,797,780.46元（较年初增加）
• 负债合计：24,776,635,908.04元（较年初微增）
• 所有者权益合计：2,910,195,270.07元（较年初增加）
• 负债和所有者权益总计：27,686,831,178.11元

母公司资产负债表

• 流动资产合计：2,124,553,085.26元（较年初减少）
• 非流动资产合计：2,554,975,114.32元（较年初增加）
• 负债合计：2,953,248,608.07元（较年初增加）
• 所有者权益合计：1,726,279,591.51元（较年初减少）
• 负债和所有者权益总计：4,679,528,199.58元

合并利润表

• 营业利润：126,124,772.46元（较上年同期由负转正）
• 净利润：88,684,466.10元（较上年同期由负转正）
• 归属于母公司所有者的净利润：36,035,845.92元（较上年同期由负转正）
• 少数股东损益：52,648,620.18元（较上年同期由负转正）

母公司利润表

• 营业利润：-25,384,019.98元（较上年同期略有改善）
• 净利润：-24,040,987.33元（较上年同期略有改善）

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：434,172,044.58元（较上年同期下降）
• 投资活动产生的现金流量净额：151,111,343.87元（较上年同期增长）
• 筹资活动产生的现金流量净额：-270,978,237.01元（较上年同期改善）
• 现金及现金等价物净增加额：314,356,608.83元（较上年同期改善）

母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-18,171,103.21元（较上年同期改善）
• 投资活动产生的现金流量净额：93,429,053.25元（较上年同期改善）
• 筹资活动产生的现金流量净额：-270,978,237.01元（较上年同期改善）

主要观点

• 财务状况：公司总资产略有增长，净资产有所提升，但经营活动现金流有所下降，主要由于项目销售结转。
• 收入与利润：营业收入大幅增长，净利润由负转正，主要受益于股权转让尾款、股东借款回收及投资收益。
• 股东结构：北京市基础设施投资有限公司为最大股东，增持计划正在进行中，其他主要股东持股比例稳定。
• 承诺履行：公司及主要股东在避免同业竞争、减少关联交易方面承诺正在履行中。
• 债券发行：公司成功发行10亿元人民币公司债券，为未来发展提供资金支持。

关键信息

• 公司一季度净利润显著改善，主要得益于股权转让及股东借款回收。
• 股东增持计划正在进行中，北京市基础设施投资有限公司增持比例已达到31%。
• 公司在非公开发行股票过程中作出的承诺正在履行。
• 公司成功发行公司债券，为公司提供资金支持。
• 财务报表未经审计，但公司管理层对报告内容负责。