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报告摘要
金融工程数据周报总结（2018年第26期）
核心内容概览
本报告为山西证券股份有限公司发布的2018年第26期融资融券周报，主要内容涵盖融资融券市场概况、行业及个股存量与流量分析，旨在为投资者提供市场杠杆资金动态及投资参考。
主要观点
1. 融资融券市场整体情况
- 融资融券余额：截至2018年6月29日，两市融资融券余额为9193.82亿元，其中融资余额为9129.09亿元，融券余额为64.73亿元。
- 变化趋势：
- 融资余额较前一周（6月22日）减少0.71%。
- 融券余额较前一周增加7.99%。
- 融资买入与卖出：
- 6月25日至6月29日，融资买入交易规模为1159.91亿元，融券卖出股数为5.47亿股。
- 融资买入额占A股市场成交额比例为5个交易日均值7.20%，与前值7.22%基本持平。
2. 市场指数表现
- 上证综指：近5个交易日下跌1.47%，报收2847.42点。
- 深证成指：近5个交易日下跌0.32%，报收9379.47点。
- 市场成交额：两市日均成交额为3216.35亿元，较上周减少411.96亿元。
关键信息
3.1 融资市场存量分析
行业融资余额排名（截至2018年6月29日）：
- 融资余额（亿元）：
- 非银金融（777.01）
- 银行（646.89）
- 医药生物（553.74）
- 电子（540.54）
- 房地产（510.13）
行业杠杆资金占比（融资余额占自由流通市值比例）：
- 杠杆资金占比 ≥5.40% 的行业：
- 有色金属（7.38%）
- 综合（7.00%）
- 通信（6.64%）
- 房地产（5.62%）
- 国防军工（5.46%）
个股融资余额排名（TOP20，截至2018年6月29日）：
- 融资余额（万元）：
- 中国平安（2189130.54）
- 兴业银行（1482890.65）
- 民生银行（926001.53）
- 京东方A（918777.27）
- 中信证券（825996.67）
- 其他包括：贵州茅台、格力电器、中国建筑、平安银行、科大讯飞等。
个股杠杆资金占比（融资余额占流通市值比例）：
- 杠杆资金占比 ≥22.80% 的个股：
- 全柴动力（41.63%）
- 创元科技（32.67%）
- 天喻信息（29.62%）
- 中远海科（28.55%）
- 鲁商置业（27.11%）
- 其他包括：章源钨业、乐凯胶片、六国化工、冰轮环境等。
3.2 融资市场流量分析
行业融资净买入额占周交易额比例排名（2018年6月25日-6月29日）：
-
前五行业：
- 休闲服务（1.03%）
- 房地产（1.01%）
- 采掘（0.74%）
- 钢铁（0.17%）
- 非银金融（0.10%）
-
行业涨跌幅：
- 休闲服务：-1.29%
- 房地产：-6.38%
- 采掘：1.68%
- 钢铁：-6.34%
- 非银金融：-0.90%
个股融资净买入额占周交易额比例排名（TOP20，2018年6月25日-6月29日）：
-
前五个股：
- 吉鑫科技（13.84%）
- 北京城建（13.58%）
- 鸿达兴业（12.43%）
- 云南城投（12.34%）
- 格力地产（11.47%）
-
个股涨跌幅：
- 吉鑫科技：6.05%
- 北京城建：0.66%
- 鸿达兴业：-26.00%
- 云南城投：1.81%
- 格力地产：0.00%
投资评级说明
-
股票投资评级：
- 买入：相对强于市场表现20%以上
- 增持：相对强于市场表现5%~20%
- 中性：相对市场表现-5%~+5%之间波动
- 减持：相对弱于市场表现5%以下
-
行业投资评级：
- 看好：行业超越市场整体表现
- 中性：行业与整体市场表现基本持平
- 看淡：行业弱于整体市场表现
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