上海申通地铁股份有限公司2023年第一季度报告总结
核心内容概览
上海申通地铁股份有限公司（证券代码：600834）于2023年4月26日发布了2023年第一季度报告，内容涵盖财务数据、股东信息、其他提醒事项及季度财务报表等。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
同比变动幅度（%） |
| 营业收入 |
79,575,694.97 |
+4.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
17,163,359.68 |
-5.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
15,992,732.22 |
-1.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-188,524,802.92 |
不适用 |
| 基本每股收益（元/股） |
0.035953 |
-5.59 |
| 稀释每股收益（元/股） |
0.035953 |
-5.59 |
| 加权平均净资产收益率（%） |
1.04 |
减少0.1个百分点 |
二、本报告期末财务数据
| 项目 |
本报告期末（元） |
上年度末（元） |
变动幅度（%） |
| 总资产 |
2,526,279,477.32 |
2,609,350,281.72 |
-3.18 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 |
1,651,520,643.37 |
1,634,111,756.30 |
+1.07 |
非经常性损益项目
| 项目 |
本期金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
411.23 |
- |
| 政府补助 |
2,347,803.87 |
主要为子公司申凯公司收到的税费返还、增值税加计抵减及新能源公司收到的光伏补贴 |
| 其他非经常性损益项目 |
1,170,627.46 |
减：所得税影响额 587,053.78；少数股东权益影响额（税后） 590,533.86 |
主要会计数据变动原因
| 项目 |
变动比例（%） |
主要原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-39.41 |
本期申凯松江运营款暂未回款、融资租赁本期保理收入下降 |
股东信息
一、股东持股情况
| 股东名称 |
持股数量（股） |
持股比例（%） |
股份状态 |
| 上海申通地铁集团有限公司 |
278,943,799 |
58.43 |
无 |
| 上海城投控股股份有限公司 |
8,334,469 |
1.75 |
无 |
| WANG XINLI |
3,610,000 |
0.76 |
无 |
| 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 |
2,259,966 |
0.47 |
无 |
| 何晓红 |
1,444,700 |
0.30 |
无 |
| 王新力 |
1,320,000 |
0.28 |
无 |
| 王建强 |
1,169,000 |
0.24 |
无 |
| 王建华 |
882,659 |
0.18 |
无 |
| 张清 |
865,200 |
0.18 |
无 |
| 朱志国 |
813,500 |
0.17 |
无 |
二、股东关联关系说明
- 持有本公司5%以上股份的股东是上海申通地铁集团有限公司。
- 公司前10名股东中，申通地铁集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。
- 公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人。
三、股东融资融券情况
- 何晓红：普通证券账户474,400，信用证券账户970,300
- 张清：信用证券账户865,200
- 朱志国：信用证券账户813,500
其他提醒事项
-
融资券发行与兑付：
- 公司于2023年2月23日发行了2023年度第一期超短期融资券，发行总额4亿元，利率2.69%，期限270天。
- 公司2022年度第一期超短期融资券于2023年3月3日到期，本息共计610,696,438.36元已兑付。
-
人事变动：
- 报告期内，经第十届董事会第二十次会议审议通过，免去牟振英女士公司常务副总经理职务。
季度财务报表
一、合并资产负债表（2023年3月31日）
| 项目 |
2023年3月31日（元） |
2022年12月31日（元） |
| 流动资产合计 |
958,230,454.52 |
1,279,948,913.14 |
| 非流动资产合计 |
1,568,049,022.80 |
1,329,401,368.58 |
| 资产总计 |
2,526,279,477.32 |
2,609,350,281.72 |
| 流动负债合计 |
750,890,652.48 |
860,266,692.23 |
| 非流动负债合计 |
106,318,048.52 |
92,070,260.25 |
| 负债合计 |
857,208,701.00 |
952,336,952.48 |
| 所有者权益合计 |
1,669,070,776.32 |
1,657,013,329.24 |
二、合并利润表（2023年1—3月）
| 项目 |
本报告期（元） |
上期（元） |
| 营业收入 |
79,575,694.97 |
76,249,764.07 |
| 营业总成本 |
63,403,665.43 |
62,523,012.93 |
| 营业利润 |
22,900,697.18 |
25,516,250.80 |
| 净利润 |
17,321,411.84 |
19,143,905.49 |
| 综合收益总额 |
17,334,458.19 |
19,117,295.73 |
三、合并现金流量表（2023年1—3月）
| 项目 |
本报告期（元） |
上期（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-188,524,802.92 |
-135,229,281.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-56,366,518.19 |
75,015,583.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-107,647,060.36 |
-412,629,794.78 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-352,538,382.29 |
-472,843,493.22 |
调整说明
公司于2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，根据累积影响数调整了2023年年初财务报表相关项目金额。调整涉及递延所得税资产及其他非流动资产，具体调整数如下：
- 递延所得税资产：+5,146,503.77元
- 其他非流动资产：+5,146,503.77元
- 负债合计：+4,739,514.89元
- 所有者权益合计：+406,988.88元
结论
2023年第一季度，上海申通地铁股份有限公司营业收入小幅增长，但净利润有所下降，主要受经营活动现金流减少及非经常性损益影响。公司通过发行融资券补充资金，并对部分高管职位进行了调整。同时，公司根据新会计准则对年初财务报表进行了调整，影响主要体现在递延所得税资产及其他非流动资产上。
