2023-04-28-上交所-2022年度关联方资金占用报告_8页_17mb
报告摘要
爱丽家居科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况总结
核心内容概述
本总结基于爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“爱丽家居”）2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明，旨在清晰呈现公司在该年度的资金往来状况，并总结其核心内容、主要观点和关键信息。
主要观点
- 审计背景：爱丽家居的财务报表已由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见审计报告。
- 专项说明目的：专项说明旨在满足监管要求，确保公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的真实性、准确性和完整性。
- 资金往来分类：专项说明将资金往来分为“非经营性资金占用”和“其他关联资金往来”两大类，并进一步细分为大股东、子公司、关联自然人及其他关联方等类别。
- 数据核对：会计师事务所对汇总表所载资料与已审计财务报表进行了核对，未发现重大不一致。
- 审计程序：除了常规财务报表审计程序外，未对汇总表执行额外审计程序，因此其可靠性依赖于公司管理层的编制与披露。
关键信息
非经营性资金占用情况
| 类别 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息 | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现大股东及其附属企业 | （待补充） | （待补充） | （待补充） | （待补充） | （待补充） | （待补充） | （待补充） | （待补充） | （待补充） | （待补充） |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前大股东及其附属企业 | （待补充） | （待补充） | （待补充） | （待补充） | （待补充） | （待补充） | （待补充） | （待补充） | （待补充） | （待补充） |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他关联资金往来情况
| 类别 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息 | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大股东及其附属企业 | （待补充） | （待补充） | （待补充） | （待补充） | （待补充） | （待补充） | （待补充） | （待补充） | （待补充） | （待补充） |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | （待补充） | （待补充） | （待补充） | （待补充） | （待补充） | （待补充） | （待补充） | （待补充） | （待补充） | （待补充） |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 关联自然人 | （待补充） | （待补充） | （待补充） | （待补充） | （待补充） | （待补充） | （待补充） | （待补充） | （待补充） | （待补充） |
| 其他关联方及其附属企业 | （待补充） | （待补充） | （待补充） | （待补充） | （待补充） | （待补充） | （待补充） | （待补充） | （待补充） | （待补充） |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
专项说明的使用范围
本专项说明仅供爱丽家居披露2022年年度报告使用，不得用于其他任何用途。
附件信息
- 审计报告编号：苏公W[2023]A862号
- 专项说明编号：苏公W[2023]E1282号
- 发证机构：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
- 证书编号：42006524574
- 批准注册协会：湖北省注册会计师协会
- 发证日期：2020年9月
- 年度检验登记：2023年4月28日
结论
本专项说明全面披露了爱丽家居2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况，为公司合规披露提供了依据。会计师事务所确认汇总表与已审计财务报表无重大不一致，但未对汇总表执行额外审计程序，因此其内容的真实性、准确性和完整性主要依赖于公司管理层的编制与披露。
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