2024-03-29-上交所-众华会计师事务所关于2023年度关联方资金占用报告_9页_2mb

上海耀皮玻璃集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况总结

核心内容概述

本专项说明旨在披露上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“耀皮集团”）2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况。该说明基于中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关监管要求，由注册会计师戎凯宇和郝玮玎出具。

主要观点

• 监管依据：依据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号业务办理——第六号定期报告》的规定，耀皮集团编制并披露了非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
• 审计责任：耀皮集团管理当局对汇总表的真实、合法及完整性负责。注册会计师在审计过程中对汇总表进行了复核，未发现与已审计财务报表内容的重大不一致。
• 审计范围：注册会计师未对汇总表执行额外的审计程序，仅在财务报表审计中执行了对关联方交易的相关审计程序。

关键信息

非经营性资金占用情况

其他关联资金往来情况

总计

• 非经营性资金占用总计：57,426.02万元
• 2023年度占用累计发生金额（不含利息）：15,035.17万元
• 2023年度占用资金的利息：1,204.15万元
• 2023年度偿还累计发生金额：10,768.00万元
• 2023年期末占用资金余额：62,897.34万元

责任声明

• 法定代表人：高俊
• 主管会计工作负责人：-
• 会计机构负责人：王晨

附件

• 附件：耀皮集团2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

出具单位

• 中国注册会计师：戎凯宇、郝玮玎
• 出具日期：2024年3月28日
• 出具地点：中国，上海

其他信息

• 表格中部分数据缺失，如“资金占用方名称”、“关联关系”、“会计科目”等字段未填写，需进一步核实。
• 文档中存在大量非相关文字，包括数学公式、诗歌等，与财务报告无关，可能影响阅读清晰度。