2016-04-25-深交所-诚益通_2016年第一季度报告全文_40页_496kb

报告摘要

北京诚益通控制工程科技股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

本报告为北京诚益通控制工程科技股份有限公司2016年第一季度的财务及经营情况总结，内容涵盖公司财务状况、主要风险提示、募集资金使用情况、重要事项进展及财务报表等。

主要财务数据与指标

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减幅度
营业总收入	81,848,226.75	79,985,284.89	2.33%
归属于上市公司股东的净利润	11,231,299.66	10,691,889.42	5.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,949,928.04	8,532,552.84	28.33%
经营活动产生的现金流量净额	-36,507,843.19	-45,448,395.67	19.67%
基本每股收益	0.12	0.15	-20.00%
稀释每股收益	0.12	0.15	-20.00%
加权平均净资产收益率	1.82%	3.37%	-1.55%
总资产	894,597,770.42	907,758,549.01	-1.45%
归属于上市公司股东的净资产	622,978,580.22	611,747,280.56	1.84%

主要财务指标变动原因

其他应收款：本期期末较年初增长38.95%，主要由于公司业务发展，投标保证金增加。
所得税费用：本期期末较年初增长46.32%，主要由于公司净利润增长，导致计提的企业所得税增加。
筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期下降103.31%，主要由于上年同期公司公开发行人民币普通股募集资金。

重大风险提示

1. 技术研发及新产品开发风险

公司处于技术密集型行业，研发周期长、技术难度高、资金投入大。
需要关注研发方向偏差、产业化失败、成本超支等问题。
公司采取措施：建立长效激励机制，吸引和留住高端人才，保持核心技术领先。

2. 管理风险

公司规模扩大，管理难度增加，需加强流程管理、绩效考核及内控制度。
公司优化组织架构，加强培训，提升管理团队的决策与执行力。

3. 应收账款风险

应收账款余额有所增加，存在回收风险。
公司采取措施：加强应收账款管理，定期催收，优化营销模式，增强客户关系。

股东持股情况

报告期末普通股股东总数：9,608
前10名股东持股情况：
- 北京立威特投资有限责任公司：持股29.61%，质押12,714,800股
- 梁学贤：持股7.90%
- 李龙萍：持股7.89%
- 刘棣：持股6.67%
- 梁凯：持股4.34%
- 孙宝刚：持股3.87%
- 刘晓芳：持股2.96%
- 徐泽贵：持股1.99%
- 王大勇：持股1.48%
- 中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金：持股1.29%
前10名无限售条件股东持股情况：
- 中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金
- 中央汇金资产管理有限责任公司
- 岑政平、段丹、杨青等

募集资金使用情况

募集资金总额：24,653.2万元
本季度投入募集资金总额：753.33万元
已累计投入募集资金总额：22,703.58万元
承诺投资项目：
- 医药及生物工程自动化控制系统产业化项目：未达到预计收益，主要因产能未完全释放
- 研发中心建设项目：已投入84.04%
- 补充流动资金：已投入100.21%

重要事项进展

1. 重大资产重组

公司拟通过发行股份及支付现金收购广州龙之杰科技有限公司及北京博日鸿科技发展有限公司100%的股权。
该事项已于2016年3月24日通过董事会审议。

2. 现金分红政策执行

2015年度利润分配预案：以总股本97,280,000股为基数，每10股派发现金股利1.11元，共计派发现金股利10,798,080.00元。
分红方案已通过股东大会审议并实施。

财务报表摘要

合并资产负债表

资产总计：894,597,770.42元，较上年度末减少1.45%
负债总计：271,619,190.20元，较上年度末减少24,402,079.25元
归属于母公司所有者权益合计：622,978,580.22元，较上年度末增长1.84%

母公司资产负债表

资产总计：884,903,091.18元，较上年度末减少6,941,122.01元
负债总计：268,949,079.10元，较上年度末减少20,554,000.24元
所有者权益合计：615,954,012.08元，较上年度末增长13,612,868.23元

合并利润表

营业利润：13,396,420.82元，同比增长37.06%
净利润：11,231,299.66元，同比增长5.05%
归属于母公司所有者的净利润：11,231,299.66元
所得税费用：2,494,784.01元，同比增长46.32%

其他重要信息

公司未进行约定购回交易，未发生违规对外担保及非经营性占用资金。
承诺事项：公司及股东在报告期内均正常履行，包括股份限售、减持承诺及避免同业竞争的承诺。
募集资金置换：2015年4月16日，公司以募集资金5,927.02万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

总结

2016年第一季度，北京诚益通控制工程科技股份有限公司实现了小幅增长，营业收入和净利润均有所提升，但扣除非经常性损益后的净利润增长显著。公司积极应对技术研发、管理及应收账款等主要风险，同时推进重大资产重组，优化管理结构和财务管控。募集资金使用情况良好，部分项目尚未达到预期效益，但整体进展有序。公司股东结构稳定，未出现重大变动。

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