哈尔滨哈投投资股份有限公司2015年年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600864
- 公司简称：哈投股份
- 公司全称：哈尔滨哈投投资股份有限公司
- 法定代表人：智大勇
- 注册地址：哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街27号
- 办公地址：哈尔滨市松北区创新二路277号哈尔滨经济创新研发中心大厦29层
- 审计机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
- 审计意见：标准无保留意见
财务概况
主要财务数据（2015年）
| 项目 |
金额（元） |
同比增减 |
| 营业收入 |
1,166,505,133.70 |
-2.09% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
108,266,601.35 |
-62.85% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
71,266,215.42 |
+181.77% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
150,474,646.35 |
-33.94% |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
3,866,818,033.55 |
-17.01% |
| 总资产 |
6,232,207,991.19 |
-17.15% |
主要财务指标（2015年）
| 指标 |
金额（元） |
同比增减 |
| 基本每股收益 |
0.20 |
-62.26% |
| 稀释每股收益 |
0.20 |
-62.26% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 |
0.13 |
+160.00% |
| 加权平均净资产收益率 |
2.53% |
减少5.03个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 |
1.67% |
增加1.02个百分点 |
非经常性损益
2015年非经常性损益项目合计金额为 37,000,385.93元，其中政府补助为 3,211,167.61元，其他非经常性损益项目为 7,939,203.82元。非经常性损益对净利润的影响为 37,000,385.93元，而2014年非经常性损益为 266,135,808.03元。
业务与经营分析
主要业务与经营模式
- 主要业务：热力电力生产供应，包括电、供暖和蒸汽。
- 经营模式：热电联产企业，以热定电，合理调整生产机组，不单独发电上网。
- 业绩驱动因素：供热面积增加、政府免税政策、成本费用控制。
主要业务分行业、分产品、分地区情况
| 分行业/分产品/分地区 |
营业收入 |
营业成本 |
毛利率 |
| 电力 |
101,648,254.76 |
108,124,361.10 |
-6.37% |
| 热力 |
928,173,444.92 |
632,869,366.91 |
31.82% |
| 建材 |
96,336,168.23 |
87,526,272.25 |
9.14% |
| 房地产 |
1,557,722.00 |
463,664.10 |
70.23% |
| 森林采伐 |
0 |
0 |
0% |
| 化工 |
0 |
0 |
0% |
| 建筑 |
20,494,297.20 |
19,217,000.35 |
6.23% |
产销量情况
| 产品 |
生产量 |
销售量 |
库存量 |
同比增减 |
| 电 |
47,260万千瓦时 |
31,594万千瓦时 |
0 |
-5.17% |
| 供暖 |
1,280万吉焦 |
1,280万吉焦 |
0 |
0.55% |
| 蒸汽 |
41.74万吨 |
41.74万吨 |
0 |
-12.51% |
| 水泥 |
412,207.75吨 |
409,236.39吨 |
7,783.29吨 |
2.77% |
成本分析
| 成本项目 |
本期金额（元） |
占总成本比例 |
同比增减 |
| 材料成本 |
848,200,664.71 |
100.00% |
-3.14% |
| 薪酬 |
19,217,000.35 |
100.00% |
+209.83% |
营业收入构成
- 电：营业收入 101,648,254.76元，同比减少 8.57%
- 供暖：营业收入 807,328,975.36元，同比增加 4.41%
- 蒸汽：营业收入 64,311,187.59元，同比减少 12.42%
- 水泥：营业收入 96,336,168.23元，同比减少 18.66%
风险提示
热电业务风险
- 哈尔滨市政府拆除分散供热小锅炉，建设投资高，供热成本增加。
- 拆并后的建筑二次管网老化，保温差，供热成本高。
- 管网水利失调，运行参数高，存在安全隐患。
- 燃煤上网电价下调，影响电力收入。
- 供热价格下调，影响热费收入。
- 居民供热免税政策到期，可能影响收入。
- 建筑市场不景气，粉煤灰销售困难，需支付拉运费用。
环保风险
- 新环保法实施，环保投入和运营成本增加。
- 禁止使用低热值褐煤，导致燃料成本上升。
重大资产重组风险
- 重大资产重组尚待中国证监会核准，若在此前实施利润分配可能影响重组进程。
- 重组后可能面临新的经营风险。
重大事项
利润分配
- 2015年度不进行利润分配，拟在重组完成后进行2016年中期利润分配。
项目清算
其他信息
采购情况
- 前五名供应商采购总额为 588,685,391.86元，占采购总额的 61.10%。
现金流分析
- 经营活动现金流净额：减少 33.94%
- 投资活动现金流净额：减少 239.52%
- 筹资活动现金流净额：增加 34.92%
资产负债变动
- 交易性金融资产：减少 100%（因出售民生转债）
- 应收票据：增加 41.21%
- 应收账款：减少 34.08%
- 预付账款：减少 31.32%
- 其他应收款：减少 50.54%
- 投资性房地产：减少 100%（由出租转为自用）
- 在建工程：减少 100%（完工转为固定资产）
- 工程物资：增加 134.33%
- 长期待摊费用：增加 113.23%
- 应付账款：减少 46.03%
- 应交税费：减少 80.95%
- 其他应付款：减少 34.92%
- 长期借款：减少 40.00%
- 长期应付款：减少 42.19%
- 递延所得税负债：减少 30.63%
- 其他综合收益：减少 30.82%（因可供出售金融资产市价下降）
总结
哈投股份在2015年面临多方面的挑战，包括热电业务的高成本、环保法规的加强、供热价格下调、以及林业项目的持续亏损。公司未进行利润分配，以保障重大资产重组的顺利进行。同时，公司加强了经营管理，推进供热项目建设，优化资本运作，并对亏损项目进行清算。尽管公司部分业务收入有所下降，但通过成本控制和非经常性损益的改善，实现了一定的盈利增长。公司仍需关注供热成本、环保投入、资产处置等风险因素。
