哈尔滨哈投投资股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概述
哈尔滨哈投投资股份有限公司发布2016年第一季度报告，披露了公司主要财务数据、股东变化、重要事项进展以及相关财务报表。报告中指出公司整体经营状况有所波动，部分财务指标同比下降，同时涉及重大资产重组及俄罗斯林业项目子公司清算等事项。
主要财务数据
本报告期末数据
| 项目 |
本报告期末 |
上年度末 |
增减(%) |
| 总资产 |
5,579,047,321.73 |
6,232,207,991.19 |
-10.48 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
3,619,519,877.37 |
3,866,818,033.55 |
-6.40 |
年初至报告期末数据
| 项目 |
年初至报告期末 |
上年初至上年报告期末 |
比上年同期增减(%) |
| 营业收入 |
414,302,952.40 |
424,625,977.65 |
-2.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
41,803,265.46 |
55,295,088.43 |
-24.40 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
40,520,317.22 |
51,271,727.62 |
-20.97 |
| 加权平均净资产收益率 |
1.08 |
1.19 |
减少0.11个百分点 |
| 基本每股收益 |
0.08 |
0.10 |
-20.00 |
| 稀释每股收益 |
0.08 |
0.10 |
-20.00 |
非经常性损益项目
| 项目 |
本期金额（元） |
说明 |
| 政府补助 |
941,660.55 |
与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定 |
| 其他营业外收入和支出 |
155,169.11 |
- |
| 其他非经常性损益项目 |
762,806.65 |
- |
| 少数股东权益影响额（税后） |
-111,778.99 |
- |
| 所得税影响额 |
-464,909.08 |
- |
| 合计 |
1,282,948.24 |
- |
股东变化
截止报告期末股东总数及前十名股东
| 股东名称 |
期末持股数量（股） |
比例(%) |
| 哈尔滨投资集团有限责任公司 |
238,174,824 |
43.59 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 |
14,740,600 |
2.70 |
| 永诚财产保险股份有限公司-自有资金 |
6,012,326 |
1.10 |
| 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 |
4,239,000 |
0.78 |
| 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 |
4,239,000 |
0.78 |
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 |
4,239,000 |
0.78 |
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 |
4,239,000 |
0.78 |
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 |
4,239,000 |
0.78 |
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 |
4,239,000 |
0.78 |
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 |
4,239,000 |
0.78 |
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 |
4,239,000 |
0.78 |
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 |
4,239,000 |
0.78 |
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 |
4,239,000 |
0.78 |
- 前十名无限售条件股东：与前十名股东一致，均为人民币普通股，无关联关系或一致行动关系披露。
重要事项
3.1 财务报表项目重大变动分析
| 项目 |
期末余额 |
期初余额 |
增减额 |
变动比例（%） |
变化原因 |
| 工程物资 |
9,305,022.52 |
5,641,504.84 |
3,663,517.68 |
64.94 |
子公司黑岁宝采购尚未安装的设备增加所致 |
| 应付票据 |
157,402,071.68 |
262,054,702.89 |
-104,652,631.21 |
-39.94 |
商业汇票到期解付所致 |
| 应付账款 |
237,506,447.93 |
133,387,531.66 |
104,118,916.27 |
78.06 |
采购原材料款增加所致 |
| 预收账款 |
152,983,669.43 |
468,356,159.01 |
-315,372,489.58 |
-67.34 |
预收的采暖费结转收入所致 |
| 应付职工薪酬 |
19,306,492.01 |
31,483,456.20 |
-12,176,964.19 |
-38.68 |
发放2015年度部分奖金所致 |
| 应交税费 |
19,551,055.89 |
13,661,506.39 |
5,889,549.50 |
43.11 |
流转税增加所致 |
3.2 重要事项进展
3.2.1 俄罗斯林业项目企业清算情况
- 已清算并注销：东方林业有限责任公司、林业运输有限责任公司、二月城投资者有限责任公司。
- 仍在清算中：绥芬河泽源经贸有限公司、远东投资有限责任公司。
3.2.2 重大资产重组进展情况
- 重组内容：发行股份购买大股东及其他8家公司持有的江海证券有限公司股权，并募集配套资金。
- 状态：已获中国证监会受理，正在履行核准程序。
- 回复文件：2016年4月13日已报送中国证监会。
3.3 承诺事项履行情况
- 承诺内容：
- 哈尔滨投资集团有限责任公司承诺6个月内不减持公司股票。
- 哈尔滨投资集团有限责任公司承诺在适当时间增持公司股票。
- 鼓励董事、监事及高管在股价大幅下跌时增持。
- 履行情况：哈投集团履行了未减持的承诺，暂无增持计划。
财务报表摘要
合并资产负债表（2016年3月31日）
- 总资产：5,579,047,321.73元（较上年度末减少10.48%）
- 负债合计：1,814,642,060.92元（较上年度末减少19.43%）
- 所有者权益合计：3,764,405,260.81元（较上年度末减少5.48%）
母公司资产负债表（2016年3月31日）
- 资产总计：4,588,923,637.04元（较年初减少10.31%）
- 负债合计：1,042,816,868.47元（较年初减少13.36%）
- 所有者权益合计：3,546,106,768.57元（较年初减少5.54%）
合并利润表（2016年1—3月）
- 营业收入：414,302,952.40元（较上年同期减少2.43%）
- 净利润：48,799,596.51元（较上年同期减少24.40%）
- 归属于母公司所有者的净利润：41,803,265.46元（较上年同期减少24.40%）
- 其他综合收益的税后净额：-289,101,421.64元（较上年同期减少211.63%）
母公司利润表（2016年1—3月）
- 营业收入：253,079,463.60元（较上年同期减少0.94%）
- 净利润：34,637,153.38元（较上年同期减少26.86%）
合并现金流量表（2016年1—3月）
- 经营活动产生的现金流量净额：-147,481,124.38元（较上年同期减少11.796百万）
- 投资活动产生的现金流量净额：-36,912,688.60元（较上年同期减少7.474百万）
- 筹资活动产生的现金流量净额：56,312,485.34元（较上年同期增加71.898百万）
- 期末现金及现金等价物余额：721,358,040.25元（较年初减少164.843百万）
母公司现金流量表（2016年1—3月）
- 经营活动产生的现金流量净额：-100,255,441.61元（较上年同期减少70.788百万）
- 投资活动产生的现金流量净额：-22,190,172.48元（较上年同期减少15.563百万）
- 筹资活动产生的现金流量净额：40,000,000.00元（较上年同期增加38.528百万）
- 期末现金及现金等价物余额：662,334,208.79元（较年初减少162.757百万）
总结
哈尔滨哈投投资股份有限公司2016年第一季度财务状况呈现一定下降趋势，主要表现为营业收入、净利润及每股收益等指标同比下滑。公司正在进行重大资产重组，并已清算部分俄罗斯林业项目子公司。此外，公司未出现可能亏损或重大变动的警示。财务报表未经审计，部分项目如工程物资、应付账款等有明显变动，主要与采购、资金管理及业务结构调整有关。
