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深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

本报告为深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司2016年第一季度的财务与经营情况总结，主要涵盖公司财务表现、主要风险提示、股东结构、募集资金使用情况、财务报表等核心内容。

主要财务数据与指标

本报告期与上年同期对比

报告期末与上年度末对比

非经常性损益项目

• 政府补助：124,717.44元
• 其他营业外收入和支出：-359,142.06元
• 其他非经常性损益项目：131,533.16元
• 所得税影响额：-6,749.44元
• 少数股东权益影响额（税后）：+137,641.16元
• 合计：28,000.26元

重大风险提示

1. 宏观经济波动风险
   公司收入和利润主要来源于旅游业务及金融配套服务，易受宏观经济波动影响。近年来经济增速放缓可能导致旅游消费需求短时波动。

2. 行业竞争加剧风险
   在政策扶持和资本进入的背景下，旅游行业竞争升级，公司凭借“旅游+互联网+金融”商业模式及产业链整合优势，增强了抗风险能力。

3. 航空公司政策变动风险
   航空公司推行提直降代及规范退改签政策，传统代理模式受冲击。公司已构建规模较大的直客平台，提升业务抗风险能力。

4. 管理风险
   公司通过并购加强战略布局，但新并购公司管理难度加大。公司已通过集团化管控、加强内审等措施，提升管理效率。

股东结构

• 股东总数：47,799

• 前10名股东持股情况：

  • 腾邦集团有限公司：31.88%，持股177,100,000股，质押145,910,000股
  • 华联发展集团有限公司：9.74%，持股54,082,630股
  • 深圳市百胜投资有限公司：2.97%，持股16,500,000股，质押16,500,000股
  • 全国社保基金——三组合：2.76%，持股15,343,204股
  • 段乃琦：2.38%，持股13,200,000股，其中9,900,000股为有限售条件
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：2.22%，持股12,303,900股
  • 顾军：0.78%，持股4,347,000股
  • 嘉实基金一农业银行一嘉实中证金融资产管理计划：0.66%，持股3,671,800股
  • 中国农业银行股份有限公司－中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金：0.54%，持股2,999,936股
  • 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划：0.46%，持股2,579,168股

• 限售股份变动情况：

  • 高管锁定股：13,001,444股
  • 股权激励股：17,387,000股
  • 合计：30,388,444股

管理层讨论与分析

财务报表项目重大变动情况

• 预付账款：增加48.36%，主要因旅游团队预付款增加
• 应收利息：减少70.88%，因收到存款利息
• 其他应收款：增加38.20%，因预定团队机票定金增加
• 其他流动资产：增加136.18%，因银行理财产品增加
• 长期待摊费用：增加43.22%，因待摊销软件使用费增加
• 拆入资金：增加31.11%，因融易行同业拆借资金增加
• 其他应付款：增加61.38%，因代收代付款增加
• 营业收入：增长63.87%，因业务发展收入增加
• 营业成本：增长146.84%，因业务发展成本增加
• 营业税金及附加：增长64.74%，因收入增长带来税金增加
• 财务费用：增长79.15%，因借款利息增加
• 投资收益：减少617.78%，因对外投资理财收益减少
• 营业外收入：减少84.55%，因政府补助减少
• 营业外支出：增长686.17%，因非同一控制合并新增收购款
• 经营活动产生的现金流量净额：减少139.23%，因发放贷款及垫款增加
• 投资活动产生的现金流量净额：增长90.34%，因对外投资减少
• 筹资活动产生的现金流量净额：减少93.23%，因新增短期借款减少

业务回顾与展望

• 公司继续推进“旅游+互联网+金融”战略，深耕大旅游生态圈
• 国际机票系统研发成果落地，实现全流程自动化操作
• 金融板块与旅游消费场景深度融合，引入创新保险产品，构建闭环金融服务体系
• 公司整体业绩稳健增长，营业收入和净利润均实现增长

其他重大事项进展

1. 重大资产重组
   公司拟通过发行股份及支付现金购买深圳市喜游国际旅行社有限公司55%股权，尚待股东大会及证监会审批。

2. 前海再保险筹建
   公司参与发起设立前海再保险股份有限公司，目前仍在筹建阶段，预计投资收益周期较长。

3. 募集资金使用情况

   • 募集资金总额：65,700万元
   • 本季度投入募集资金总额：0万元
   • 累计投入募集资金总额：54,774.3万元
   • 累计变更用途的募集资金总额：12,125.63万元，占募集资金总额18.46%
   • 承诺投资项目：
     • 国际商旅运营中心项目：已投入100%，完成
     • 营销服务中心项目：已投入100%，完成
   • 超募资金投向：
     • 增资网购科技建设网络支付服务系统平台项目：已投入100%
     • 财务业务一体化平台项目：已投入100%
     • 收购深圳市世纪风行国际旅行社有限公司股权并增资：已投入100%
     • 上海全资子公司增资并收购上海普汇航空技术有限公司60%股权：已投入100%
     • 西南基地办公用房：已投入100%
     • 投资设立深圳市腾邦创投有限公司：已投入100%
   • 募集资金使用变更情况：部分项目因战略调整及市场环境变化，资金投向进行了调整

现金分红政策执行情况

• 公司于2016年4月22日通过董事会决议，拟以总股本555,480,600股为基数，每10股派发0.3元现金股利，合计16,664,418.00元，符合公司规定及股东回报规划

财务报表摘要

合并资产负债表（2016年3月31日）

• 总资产：3,467,593,876.43元，较上年末增长5.60%
• 负债总计：1,995,066,737.38元，较上年末增长2.71%
• 所有者权益总计：1,472,527,139.05元，较上年末增长2.77%

母公司资产负债表

• 资产总计：2,806,357,106.68元，较上年末增长0.05%
• 负债总计：1,488,539,230.23元，较上年末减少1.03%
• 所有者权益总计：1,317,817,876.45元，较上年末增长1.57%

合并利润表

• 营业总收入：228,434,090.94元
• 营业总成本：169,788,943.79元
• 净利润：41,899,544.61元，较上年同期增长22.42%

总结

深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司在2016年第一季度实现了营业收入和净利润的显著增长，主要得益于业务拓展及收入结构优化。尽管面临宏观经济波动、行业竞争加剧、航空公司政策调整等风险，公司通过技术创新、战略布局及内部管理优化，有效提升了抗风险能力和核心竞争力。同时，公司持续推进“旅游+互联网+金融”战略，加强财务与金融板块的融合，以增强盈利能力。此外，公司完成了多项募集资金项目，并进行了部分资金用途调整，以适应市场变化及公司战略发展需求。