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中青旅控股股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

中青旅控股股份有限公司（公司代码：600138）发布2016年第一季度报告，内容涵盖公司财务数据、股东变化、重要事项及附录财务报表。报告未经过审计，但公司管理层对财务数据的准确性作出承诺。

主要财务数据

财务指标

• 总资产：本报告期末为9,455,401,953.96元，较上年度末减少1.04%。
• 归属于上市公司股东的净资产：本报告期末为4,730,688,810.24元，较上年度末增长1.68%。
• 营业收入：2,374,858,204.68元，同比增长6.38%。
• 归属于上市公司股东的净利润：79,109,001.83元，同比增长16.55%。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：75,719,532.21元，同比增长15.40%。
• 基本每股收益：0.1093元，同比增长16.55%。
• 加权平均净资产收益率：1.6860%，较上年度增加0.212个百分点。
• 经营活动产生的现金流量净额：23,275,128.87元，因营业收入增加且回款良好。
• 投资活动产生的现金流量净额：-133,018,155.17元，主要由于购建资产支出增加。
• 筹资活动产生的现金流量净额：9,795,669.02元，因偿还银行借款增加。

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：3,389,469.63元，主要来自其他营业外收入和支出。
• 所得税影响额：-1,279,396.17元。
• 少数股东权益影响额（税后）：-448,718.90元。

股东变化

• 股东总数：39,420户。
• 前十名股东：中国青旅集团公司持股最多，为124,305,000股，占17.17%；阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品持股36,201,171股，占5.00%；全国社保基金-零三组合持股32,999,794股，占4.56%。
• 前十名无限售条件股东：主要为人民币普通股持有者，其中中国青旅集团公司为无限售条件股份最大持有者。
• 股东关联关系：中青创益投资管理有限公司为中国青旅集团公司控股子公司，其他股东关联关系尚不明确。

重要事项

• 发展战略：公司坚持“控股型、多平台、营造旅游生态圈”的发展战略。
• 主营业务表现：一季度实现主营业务收入23.75亿元，净利润7911万元，同比增长16.55%。
• 景区业务：乌镇景区接待游客人次和营业收入同比增长52%；古北水镇景区接待游客人次和营业收入分别增长216%和197%。
• 品牌发展：耀悦品牌荣获《世界》杂志第九届旅游盛典年度最佳高端旅游品牌奖。
• 整合营销：中青博联整合营销营业收入同比增长26.29%。
• 策略投资：中青旅创格科技营业收入增长8%；西南三省福利彩票营业收入增长11%；中青旅大厦物业出租盈利能力保持稳定。

财务报表摘要

合并资产负债表

• 流动资产合计：3,501,404,556.57元，较年初减少。
• 非流动资产合计：5,953,997,397.39元，较年初增加。
• 资产总计：9,455,401,953.96元，较上年度末减少。
• 负债合计：3,345,785,340.95元，较年初减少。
• 所有者权益合计：6,109,616,613.01元，较年初增加。

母公司资产负债表

• 流动资产合计：1,227,880,730.37元，较年初减少。
• 非流动资产合计：3,080,922,649.04元，较年初减少。
• 资产总计：4,308,803,379.41元，较年初减少。
• 负债合计：1,262,511,584.86元，较年初减少。
• 所有者权益合计：3,046,291,794.55元，较年初减少。

合并利润表

• 营业利润：152,776,864.17元，同比增长。
• 净利润：112,566,414.45元，同比增长。
• 归属于母公司所有者的净利润：79,109,001.83元，同比增长16.55%。
• 少数股东损益：33,457,412.62元，同比增长。
• 基本每股收益：0.1093元，同比增长16.55%。

母公司利润表

• 净利润：-1,203,373.87元，亏损。
• 利润总额：-1,203,373.87元，亏损。
• 基本每股收益：未提供具体数据。

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：23,275,128.87元，因营业收入增加且回款情况良好。
• 投资活动产生的现金流量净额：-133,018,155.17元，主要由于购建固定资产支出增加。
• 筹资活动产生的现金流量净额：9,795,669.02元，因偿还银行借款增加。
• 现金及现金等价物净增加额：-99,301,030.15元，较上期减少。
• 期末现金及现金等价物余额：720,221,555.95元，较上期减少。

母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-85,760,797.73元，亏损。
• 投资活动产生的现金流量净额：447,696.01元，因处置资产收入增加。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-30,788,437.50元，因偿还债务增加。
• 现金及现金等价物净增加额：-116,025,115.85元，较上期减少。
• 期末现金及现金等价物余额：76,684,471.98元，较上期减少。

承诺履行情况

• 非公开发行股票承诺：中国青旅集团公司已严格履行其承诺，不转让所认购股份。
• 关联交易承诺：青旅集团将继续规范关联交易，确保不损害公司及其他股东的合法权益。
• 同业竞争承诺：公司承诺在慈溪玫瑰园项目清算后，逐步退出住宅类房地产业务。
• 股份减持承诺：青旅集团及其控股子公司中青创益投资管理有限公司自2015年7月10日起36个月内不减持股份。

总结

中青旅控股股份有限公司在2016年第一季度实现了营业收入和净利润的双增长，其中乌镇景区和古北水镇景区表现尤为突出。公司通过整合营销、景区运营及策略投资等多方面推动业务发展，同时严格履行各项承诺，确保股东权益和公司治理的合规性。财务状况总体稳健，但需关注现金及现金等价物的净减少情况。