苏州禾盛新型材料股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概述
本报告为苏州禾盛新型材料股份有限公司2016年第一季度的财务报告，涵盖公司财务状况、股东结构、重要事项及经营业绩预测等方面。报告指出公司在该季度面临营业收入和净利润的显著下降，同时披露了非公开发行股票的进展及股东承诺事项。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减幅度 |
| 营业收入 |
226,124,041.72 |
288,007,574.77 |
-21.49% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
7,119,092.24 |
10,312,610.78 |
-30.97% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
5,981,394.33 |
9,071,175.99 |
-34.06% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-48,599,939.72 |
-29,599,183.92 |
-64.19% |
| 基本每股收益 |
0.03 |
0.05 |
-40.00% |
| 稀释每股收益 |
0.03 |
0.05 |
-40.00% |
| 加权平均净资产收益率 |
0.85% |
1.22% |
-0.37% |
| 总资产 |
1,449,788,552.36 |
1,335,363,522.48 |
+8.57% |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
843,400,318.27 |
836,281,226.03 |
+0.85% |
二、非经常性损益项目
| 项目 |
金额（元） |
说明 |
| 政府补助 |
1,315,440.78 |
与企业业务密切相关 |
| 其他营业外收支 |
48,944.99 |
|
| 所得税影响额 |
-226,687.86 |
|
| 合计 |
1,137,697.91 |
|
股东情况
一、股东总数及持股情况
- 报告期末普通股股东总数：23,163人
- 前10名股东持股情况：
| 股东名称 |
持股比例 |
持股数量（股） |
是否有限售条件 |
质押或冻结情况 |
| 赵东明 |
29.80% |
62,784,550 |
是 |
|
| 深圳市中科创资产管理有限公司 |
14.39% |
30,320,000 |
否 |
|
| 章文华 |
3.92% |
8,260,000 |
是 |
|
| 蒋学元 |
3.56% |
7,500,000 |
否 |
质押，5,000,000股 |
| 苏州工业园区和昌电器有限公司 |
1.44% |
3,023,616 |
否 |
|
| 金丽华 |
1.01% |
2,120,000 |
否 |
|
| 全国社保基金-零九组合 |
0.97% |
2,049,646 |
否 |
|
| 中国建设银行股份有限公司-华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金 |
0.72% |
1,509,879 |
否 |
|
| 融通资本财富-兴业银行-聚富2号资产管理计划 |
0.64% |
1,355,862 |
否 |
|
| 刘大玮 |
0.56% |
1,176,347 |
否 |
|
二、股东关联关系说明
- 赵东明为公司实际控制人，蒋学元为其妻弟。
- 赵东明和蒋学元分别持有苏州工业园区和昌电器有限公司55%和20%的股权。
- 其他股东之间无明确关联关系或一致行动人。
重要事项
一、主要会计报表项目变动情况
| 项目 |
本期数（元） |
上年同期数（元） |
变动幅度 |
变动原因 |
| 应收利息 |
3,690,277.77 |
1,604,166.66 |
+130.04% |
商业保理业务增加 |
| 其他应收款 |
2,223,698.23 |
1,135,393.20 |
+95.85% |
备用金增加 |
| 短期借款 |
220,000,000.00 |
120,000,000.00 |
+83.33% |
增加短期借款 |
| 预收款项 |
7,573,917.22 |
2,895,476.06 |
+161.58% |
客户预付款增加 |
| 应付职工薪酬 |
172,258.16 |
1,290,670.00 |
-86.65% |
支付上年度年终奖 |
| 应付利息 |
284,597.23 |
162,555.56 |
+75.08% |
短期借款增加 |
| 营业税金及附加 |
1,771,146.25 |
176,622.19 |
+902.79% |
增值税纳税增加 |
| 财务费用 |
2,252,318.35 |
-1,494,326.42 |
+250.72% |
短期借款增加及汇兑损失 |
| 所得税费用 |
1,304,114.81 |
2,722,707.00 |
-52.10% |
利润总额下降 |
| 净利润 |
7,119,092.24 |
10,312,610.78 |
-30.97% |
营收下降 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-48,599,939.72 |
-29,599,183.92 |
-64.19% |
支付保理款项 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-7,883,724.11 |
3,992,890.84 |
-297.44% |
政府补贴减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
98,620,180.55 |
-30,853,666.66 |
+419.64% |
增加短期借款 |
| 汇率变动对现金的影响 |
-497,968.84 |
1,450,760.32 |
-134.33% |
汇率变动 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
41,638,527.88 |
-55,009,199.42 |
+175.69% |
增加短期借款 |
二、非公开发行股票进展
- 公司非公开发行股票申请已于2016年2月3日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。
- 截至报告披露日，尚未收到书面核准文件。
三、股东承诺事项
| 承诺事由 |
承诺方 |
承诺内容 |
承诺时间 |
履行情况 |
| 避免同业竞争 |
实际控制人赵东明 |
不从事与公司构成竞争的业务 |
2008年01月07日 |
严格履行 |
| 不占用公司资金 |
实际控制人赵东明 |
不占用公司资金或资产 |
2008年01月08日 |
严格履行 |
| 增持股份 |
深圳市中科创资产管理有限公司实际控制人张伟 |
增持不低于2亿元 |
2015年07月15日 |
严格履行 |
| 不减持股份 |
实际控制人赵东明 |
六个月内不减持 |
2015年07月15日 |
严格履行 |
经营业绩预测
- 2016年1-6月净利润：预计在1,559.39万元至2,004.93万元之间，同比下降30%至10%。
- 业绩变动原因：主要原材料钢材价格上涨过快，产品售价提升缓慢，导致营收下降。
其他事项
- 报告期内无以公允价值计量的金融资产。
- 无违规对外担保及控股股东非经营性占用资金情况。
- 未接待调研、沟通、采访等活动。
