2016-04-29-深交所-深天马Ａ_2016年第一季度报告正文_19页_347kb
报告摘要
深天马A 2016年第一季度报告总结
核心内容概览
本报告为**天马微电子股份有限公司（深天马A）**2016年第一季度的财务报告，涵盖公司财务状况、股东结构、重要事项进展及承诺履行情况等核心内容。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 变动幅度 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,451,540,177.17 | 2,440,217,347.02 | 0.46% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 90,885,529.26 | 129,237,343.63 | -29.68% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -20,853,769.06 | 13,688,851.97 | 减少34,542,621.03元 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,012,563,612.22 | 683,608,732.96 | 减少1,696,172,345.18元 |
| 基本每股收益 | 0.0649 | 0.1142 | -43.17% |
| 稀释每股收益 | 0.0649 | 0.1142 | -43.17% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.68% | 1.57% | 下降0.89% |
| 总资产 | 20,298,636,779.46 | 21,628,692,218.00 | -6.15% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 13,365,206,342.23 | 13,248,334,175.00 | 0.88% |
二、非经常性损益项目
| 项目 | 金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -1,016,907.97 | |
| 政府补助 | 121,801,306.26 | |
| 委托他人投资损益 | 1,214,520.55 | 暂时闲置募集资金进行现金管理产生的收益 |
| 托管费收入 | 7,075,471.78 | |
| 其他营业外收支 | 2,579,347.33 | 个税手续费返还 |
| 所得税影响额 | -19,914,439.63 | |
| 合计 | 111,739,298.32 |
股东情况
一、普通股股东及持股情况
- 股东总数：57,371
- 前10名股东：
- 中航国际控股股份有限公司（20.81%）
- 湖北省科技投资集团有限公司（9.47%）
- 中国航空技术深圳有限公司（5.79%）
- 中国航空技术国际控股有限公司（5.56%）
- 武汉光谷新技术产业投资有限公司（4.13%）
- 平安大华基金—平安银行—深圳平安大华汇通财富管理有限公司（3.84%）
- 深圳市通产集团有限公司（3.44%）
- 成都工业投资集团有限公司（2.02%）
- 北京泰生鸿明投资中心（有限合伙）（1.92%）
- 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品（1.92%）
二、股东关联关系说明
- 第四名股东（中国航空技术国际控股有限公司）持有第三名股东（中国航空技术深圳有限公司）100%股份，持有第一名股东（中航国际控股股份有限公司）37.5%股份。
- 第三名股东（中国航空技术深圳有限公司）持有第一名股东（中航国际控股股份有限公司）33.93%股份。
- 上述三名股东存在关联关系，属于一致行动人。
- 其他股东之间无关联关系，也与上述三名股东无关联。
重要事项进展
一、重大诉讼仲裁事项
- 事项：2001年委托大连证券有限责任公司购买国债未收回剩余6,000万元资金。
- 进展：
- 截至报告期，已收到1,453.18万元清算资金。
- 剩余4,546.82万元仍在进行债权清偿。
二、非公开发行A股股票事项
- 时间：2015年1月启动，2015年12月14日获证监会核准。
- 发行情况：
- 发行不超过269,360,269股。
- 2016年1月15日新增股份在深圳证券交易所上市。
三、重大担保情况
- 担保事项：子公司上海天马为联营公司有机发光公司提供3.2亿元担保。
- 累计担保余额：55,720万元。
- 逾期担保：无。
承诺事项
一、业绩承诺及补偿安排
- 承诺方：中国航空技术国际控股有限公司、中国航空技术深圳有限公司。
- 承诺内容：
- NLT公司2014年、2015年、2016年扣除非经常性损益后的净利润分别不低于3,252.66万元、4,886.28万元、9,563.29万元。
- 若净利润未达预期，将按股权比例进行股份补偿。
- 若发生减值，将履行补偿义务。
二、关于同业竞争、关联交易、资金占用的承诺
- 承诺方：中国航空工业集团公司、中航国际控股股份有限公司、中国航空技术国际控股有限公司等。
- 承诺内容：
- 保证上市公司与实际控制人及其关联方之间业务独立。
- 规范关联交易，确保公平、公允。
- 承诺消除同业竞争，通过股权注入等方式解决。
三、股份限售承诺
- 承诺方：宝盈基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司等。
- 承诺内容：所认购股份自上市之日起12个月内不得转让。
四、其他承诺
- 承诺内容：关于公司独立性、财务独立、人员独立等承诺。
- 履行情况：正常履行中。
现金流量变动分析
| 项目 | 本期发生额（元） | 上期发生额（元） | 变动额（元） | 变动幅度 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,137,049,638.42 | 2,075,589,718.21 | 1,061,459,920.21 | 51.14% | 支付去年部分款项 |
| 支付的各项税费 | 44,137,401.62 | 66,189,017.84 | -22,051,616.22 | -33.32% | 增值税等税款流出减少 |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 3,234,750.00 | -3,234,750.00 | - | 上期为处置股权尾款 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,214,520.55 | 0.00 | 1,214,520.55 | - | 暂时闲置募集资金收益 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 218,786.60 | 22,747.64 | 196,038.96 | 861.80% | 处置设备增加 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 500,000,000.00 | 0.00 | 500,000,000.00 | - | 暂时闲置募集资金赎回 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 195,989,162.91 | 111,768,257.34 | 84,220,905.57 | 75.35% | 武汉天马第6代LTPS生产线项目 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,200,000,000.00 | 0.00 | 1,200,000,000.00 | - | 暂时闲置募集资金管理 |
| 取得借款收到的现金 | 414,000,000.00 | 1,457,307,026.88 | -1,043,307,026.88 | -71.59% | 金融机构借款减少 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 344.03 | 0.00 | 344.03 | - | 零碎股股息 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,977,240.58 | 23,395,366.65 | -15,418,126.07 | -65.90% | 银行借款减少，利息支出减少 |
报告期内调研情况
- 调研时间：2016年1月12日、2月25日、3月4日、7日、17日、18日等。
- 调研方式：实地调研、电话沟通。
- 调研对象类型：机构。
- 详细信息：详见披露网站相关公告链接。
其他重要信息
- 无违规对外担保。
- 无控股股东及其关联方非经营性占用资金。
- 未发生证券投资及衍生品投资。
总结
深天马A在2016年第一季度的财务表现整体有所下滑，主要体现在净利润和现金流量净额的大幅下降。公司通过暂时闲置募集资金进行现金管理，带来一定收益，但整体经营压力仍较大。同时，公司积极履行多项承诺，包括业绩补偿、消除同业竞争、确保独立性等，相关事项均在正常履行中。此外，公司未发生重大违规行为，股东结构稳定，无重大诉讼影响。
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