苏州禾盛新型材料股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概览
本报告为苏州禾盛新型材料股份有限公司2016年第一季度的财务报告，披露了公司主要财务数据、股东情况、重要事项及财务报表等信息。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减幅度 |
| 营业收入 |
226,124,041.72 |
288,007,574.77 |
-21.49% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
7,119,092.24 |
10,312,610.78 |
-30.97% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
5,981,394.33 |
9,071,175.99 |
-34.06% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-48,599,939.72 |
-29,599,183.92 |
-64.19% |
| 基本每股收益 |
0.03 |
0.05 |
-40.00% |
| 稀释每股收益 |
0.03 |
0.05 |
-40.00% |
| 加权平均净资产收益率 |
0.85% |
1.22% |
-0.37% |
| 总资产 |
1,449,788,552.36 |
1,335,363,522.48 |
8.57% |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
843,400,318.27 |
836,281,226.03 |
0.85% |
二、非经常性损益项目
| 项目 |
金额（元） |
说明 |
| 政府补助 |
1,315,440.78 |
与企业业务密切相关，按国家统一标准享受 |
| 其他营业外收入和支出 |
48,944.99 |
无具体说明 |
| 所得税影响额 |
-226,687.86 |
- |
| 合计 |
1,137,697.91 |
- |
股东情况
一、报告期末股东总数及持股情况
- 普通股股东总数：26,163
- 前10名股东持股情况：
| 股东名称 |
持股比例 |
持股数量 |
持有有限售条件股份数量 |
质押或冻结情况 |
| 赵东明 |
29.80% |
62,784,550 |
47,088,412 |
无 |
| 深圳市中科创资产管理有限公司 |
14.39% |
30,320,000 |
- |
- |
| 章文华 |
3.92% |
8,260,000 |
5,730,000 |
- |
| 蒋学元 |
3.56% |
7,500,000 |
- |
质押，5,000,000 |
| 苏州工业园区和昌电器有限公司 |
1.44% |
3,023,616 |
- |
- |
| 金丽华 |
1.01% |
2,120,000 |
- |
- |
| 全国社保基金-零九组合 |
0.97% |
2,049,646 |
- |
- |
| 华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金 |
0.72% |
1,509,879 |
- |
- |
| 融通资本财富-聚富2号资产管理计划 |
0.64% |
1,355,862 |
- |
- |
| 刘大玮 |
0.56% |
1,176,347 |
- |
- |
关联关系说明：赵东明为实际控制人，蒋学元为赵东明妻弟，赵东明和蒋学元分别持有和昌电器55%和20%的股权。其余股东无关联关系或一致行动人。
重要事项
一、主要会计报表项目变动情况
| 项目 |
本期数（元） |
上期数（元） |
变动幅度 |
变动原因 |
| 应收利息 |
3,690,277.77 |
1,604,166.66 |
130.04% |
商业保理业务增加 |
| 其他应收款 |
2,223,698.23 |
1,135,393.20 |
95.85% |
备用金增加 |
| 短期借款 |
220,000,000.00 |
120,000,000.00 |
83.33% |
增加短期借款 |
| 预收款项 |
7,573,917.22 |
2,895,476.06 |
161.58% |
客户预付款增加 |
| 应付职工薪酬 |
172,258.16 |
1,290,670.00 |
-86.65% |
支付上年度年终奖 |
| 应付利息 |
284,597.23 |
162,555.56 |
75.08% |
短期借款增加 |
| 营业税金及附加 |
1,771,146.25 |
176,622.19 |
902.79% |
增值税纳税增加 |
| 财务费用 |
2,252,318.35 |
-1,494,326.42 |
250.72% |
短期借款增加及汇兑损失 |
| 所得税费用 |
1,304,114.81 |
2,722,707.00 |
-52.10% |
利润总额下降 |
| 净利润 |
7,119,092.24 |
10,312,610.78 |
-30.97% |
营收下降 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-48,599,939.72 |
-29,599,183.92 |
-64.19% |
支付保理款项 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-7,883,724.11 |
3,992,890.84 |
-297.44% |
上期政府补贴较多 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
98,620,180.55 |
-30,853,666.66 |
419.64% |
短期借款增加 |
| 汇率变动影响 |
-497,968.84 |
1,450,760.32 |
-134.33% |
汇率变动 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
41,638,527.88 |
-55,009,199.42 |
175.69% |
短期借款增加 |
二、非公开发行股票进展
- 非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过：2016年2月3日披露
- 尚未收到书面核准文件：截至报告期末，公司尚未获得正式核准
三、承诺事项
- 实际控制人赵东明：承诺不占用公司资金，避免同业竞争，已严格履行
- 深圳市中科创资产管理有限公司：承诺一年内增持股份，累计不低于2亿元，且未来6个月内不减持
- 赵东明：承诺6个月内不减持公司股票，已严格履行
四、2016年1-6月经营业绩预计
- 归属于上市公司股东的净利润变动幅度：-30.00% 至 -10.00%
- 变动区间（万元）：1,559.39 至 2,004.93
- 2015年1-6月净利润（万元）：2,227.70
- 业绩变动原因：主要原材料钢材价格上涨过快，产品售价提升缓慢，导致营收下降
财务报表摘要
一、合并资产负债表（2016年3月31日）
| 项目 |
期末余额（元） |
期初余额（元） |
| 货币资金 |
237,978,163.47 |
197,966,499.38 |
| 应收票据 |
30,585,765.56 |
27,288,437.73 |
| 应收账款 |
410,618,081.03 |
326,588,226.33 |
| 预付款项 |
47,128,221.48 |
38,067,384.50 |
| 应收利息 |
3,690,277.77 |
1,604,166.66 |
| 其他应收款 |
2,223,698.23 |
1,135,393.20 |
| 存货 |
286,272,355.69 |
305,598,925.08 |
| 流动资产合计 |
1,023,657,172.77 |
904,422,125.43 |
| 非流动资产合计 |
426,131,379.59 |
430,941,397.05 |
| 资产总计 |
1,449,788,552.36 |
1,335,363,522.48 |
二、母公司资产负债表（2016年3月31日）
| 项目 |
期末余额（元） |
期初余额（元） |
| 货币资金 |
182,015,778.70 |
157,570,208.73 |
| 应收票据 |
18,293,956.71 |
18,489,151.17 |
| 应收账款 |
143,523,231.44 |
169,284,968.48 |
| 预付款项 |
43,759,564.75 |
24,268,151.84 |
| 其他应收款 |
193,107,979.26 |
96,364,196.31 |
| 存货 |
193,152,677.98 |
221,463,270.02 |
| 流动资产合计 |
775,853,188.84 |
689,439,946.55 |
| 非流动资产合计 |
575,027,347.15 |
577,614,217.19 |
| 资产总计 |
1,350,880,535.99 |
1,267,054,163.74 |
三、合并利润表
| 项目 |
本期数（元） |
上期数（元） |
| 营业收入 |
226,124,041.72 |
288,007,574.77 |
| 营业成本 |
194,903,820.00 |
254,460,602.34 |
| 营业税金及附加 |
1,771,146.25 |
176,622.19 |
| 销售费用 |
6,748,466.07 |
7,653,748.83 |
| 管理费用 |
14,195,132.40 |
16,256,434.39 |
| 财务费用 |
2,252,318.35 |
-1,494,326.42 |
| 资产减值损失 |
-805,662.63 |
-805,618.54 |
| 营业利润 |
7,058,821.28 |
11,731,311.98 |
| 营业外收入 |
1,443,247.41 |
1,373,211.96 |
| 营业外支出 |
78,861.64 |
69,206.16 |
| 利润总额 |
8,423,207.05 |
13,035,317.78 |
| 所得税费用 |
1,304,114.81 |
2,722,707.00 |
| 净利润 |
7,119,092.24 |
10,312,610.78 |
四、母公司利润表
| 项目 |
本期数（元） |
上期数（元） |
| 营业收入 |
152,854,024.20 |
210,545,020.96 |
| 营业成本 |
133,427,103.93 |
189,017,937.81 |
| 营业税金及附加 |
1,484,165.73 |
- |
| 销售费用 |
3,876,606.78 |
5,211,351.20 |
| 管理费用 |
7,367,398.44 |
10,784,484.27 |
| 财务费用 |
733,923.63 |
-1,451,495.17 |
| 资产减值损失 |
3,685,623.87 |
-915,517.42 |
| 营业利润 |
2,279,201.82 |
7,869,460.27 |
| 营业外收入 |
219,020.03 |
138,841.20 |
| 营业外支出 |
- |
630.57 |
| 利润总额 |
2,498,221.85 |
8,007,670.90 |
| 所得税费用 |
374,733.28 |
1,859,025.82 |
| 净利润 |
2,123,488.57 |
6,148,645.08 |
五、合并现金流量表
| 项目 |
本期数（元） |
上期数（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-48,599,939.72 |
-29,599,183.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-7,883,724.11 |
3,992,890.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
98,620,180.55 |
-30,853,666.66 |
| 汇率变动影响 |
-497,968.84 |
1,450,760.32 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
41,638,527.88 |
-55,009,199.42 |
六、母公司现金流量表
| 项目 |
本期数（元） |
上期数（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
27,295,724.92 |
-27,648,331.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-99,359,583.77 |
-586,340.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
98,620,180.55 |
-30,853,666.66 |
| 汇率变动影响 |
-497,988.84 |
1,450,760.32 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
26,058,332.86 |
-57,637,578.24 |
审计情况
- 第一季度报告是否经过审计：□是 √否
- 说明：本报告未经审计
关键信息总结
- 财务表现：营业收入和净利润均同比下降，主要因营收下降及原材料价格上涨。
- 股东结构：赵东明为第一大股东，持股29.80%，蒋学元为第二大股东，持股3.56%。
- 非公开发行股票：申请通过审核，但尚未获得正式核准。
- 承诺履行：所有承诺均按时履行，无超期未履行情况。
- 现金流量：筹资活动现金流入显著增加，但经营活动现金流出较大，导致净现金流量为正。
- 资产负债结构：短期借款增加，总资产和净资产均有所增长。
