2016-04-25-深交所-丽鹏股份_2016年第一季度报告正文_9页_186kb

山东丽鹏股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

山东丽鹏股份有限公司（证券代码：002374）发布了2016年第一季度报告，内容涵盖主要财务数据、股东持股情况、重要事项进展、对2016年1-6月经营业绩的预计、以公允价值计量的金融资产以及公司合规情况等。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

二、股东持股情况

• 股东总数：22,183
• 前10名股东持股情况：
  • 孙世尧：持股15.13%，质押46,050,000股
  • 汤于：持股13.95%，全部为限售股
  • 上海金融发展投资基金（有限合伙）：持股4.07%
  • 孙鲲鹏：持股3.82%，部分质押
  • 霍文菊：持股3.45%，部分质押
  • 孙红丽：持股3.03%，部分限售
  • 王寿纯：持股2.84%，全部限售
  • 兰坤：持股2.66%
  • 西藏坤德投资有限公司：持股2.46%
  • 齐鲁证券资管-工商银行-齐鲁定增1号集合资产管理计划：持股2.04%

主要财务变动分析

资产负债表变动

1. 货币资金：期末余额较年初增加39.88%，主要由于2015年度非公开发行募集资金到位。
2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：期末余额较年初减少32.91%，因交易性金融资产公允价值变动。
3. 应付利息：期末余额较年初减少72.30%，因本期支付了预提的借款利息。
4. 递延所得税负债：期末余额较年初减少100.00%，因交易性金融资产公允价值变动。

利润表变动

1. 营业收入：同比增加42.83%，主要因园林业务规模增长。
2. 营业成本：同比增加38.33%，与营业收入增长相关。
3. 营业税金及附加：同比增加109.96%，因园林业务规模增长。
4. 财务费用：同比增加67.06%，因借款利息支出增加。
5. 资产减值损失：同比增加474.51%，因计提坏账准备较多。
6. 营业外支出：同比增加180.18%，因对外捐赠款项增加。
7. 利润总额：同比增加41.60%，主要因园林业务规模扩大。

现金流量表变动

1. 经营活动产生的现金流量净额：同比减少12,024.66%，因园林绿化业务规模增长导致招投标保证金、履约保证金及前期进度款支付较多。
2. 投资活动产生的现金流量净额：同比增加78.83%，因上年同期支付收购股权转让款项较多。
3. 筹资活动产生的现金流量净额：同比增加951.20%，因本期收到2015年度非公开发行募集资金。

重要事项进展

1. 2015年非公开发行A股股票：经证监会核准，发行了21,970,000股，于2016年2月1日上市。
2. 2016年非公开发行A股股票：已通过董事会和股东大会审议，于2016年3月18日收到受理通知。
3. 2015年度利润分配：
   • 每10股派息0.50元（含税）
   • 每10股转增12股
   • 已于2016年4月18日完成分配。

公司承诺履行情况

• 所有承诺均按时履行。
• 限售承诺：孙世尧、孙鲲鹏、汤于、霍文菊、孙红丽、曲维强及深圳市方德智联投资管理有限公司等股东承诺在股份上市后36个月内不转让所认购股份。

对2016年1-6月经营业绩的预计

• 预计净利润：6,000万元至6,800万元，同比增加18.39%至34.18%
• 业绩增长原因：公司双主业中园林业务营收规模扩大。

以公允价值计量的金融资产

• 股票：期末金额为2,296,555.99元，本期公允价值变动损益为-1,129,869.92元，累计投资收益为-696,667.68元。

合规情况

• 无违规对外担保。
• 无控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

报告期内接待调研情况

• 接待时间：2016年3月29日
• 接待方式：实地调研
• 接待对象类型：机构
• 调研信息索引：http://irm.cninfo.com.cn/ircs/sse/sseSubIndex.do?condition.type=6

总结

山东丽鹏股份有限公司2016年第一季度业绩显著增长，主要得益于园林业务的扩张。同时，公司完成了2015年度利润分配，并持续推进非公开发行A股股票事宜。财务数据整体呈现增长趋势，但经营活动产生的现金流量净额大幅下降，主要由于业务扩张带来的前期资金支出。公司股东结构稳定，主要股东持股比例较高，且均履行了相关承诺。公司合规经营，无重大违规事项。