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罗莱生活科技股份有限公司2024年第三季度报告总结

核心内容概述

罗莱生活科技股份有限公司发布2024年第三季度报告，披露了公司主要财务数据、股东信息、重要事项及季度财务报表。报告表明，公司本季度及年初至报告期末的营业收入和净利润均出现同比下降，主要受海外子公司盈利下滑影响。此外，公司财务状况和股东结构也有所变化。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

二、非经常性损益项目

主要会计数据和财务指标变动原因

1. 交易性金融资产：本期末较期初增加139.37%，主要因公司本期购买理财产品较多。
2. 应收票据：本期末较期初增加541.4%，主要因公司本期未到期承兑汇票增加。
3. 其他流动资产：本期末较期初减少41.34%，主要因待抵扣税额减少。
4. 应付票据：本期末较期初增加397.54%，主要因公司以票据结算的应付账款增加。
5. 应付账款：本期末较期初减少43.61%，主要因本期采购额减少。
6. 其他应付款：本期末较期初增加95.81%，主要因暂未支付分红款。
7. 一年内到期的非流动负债：本期末较期初减少85.72%，主要因长期借款减少。
8. 其他综合收益：本期末较期初减少31.17%，主要因其他权益工具投资公允价值变动。
9. 税金及附加：本期较同期减少38.56%，主要因增值税减少。
10. 财务费用：本期较同期减少245.12%，主要因利息收入增加。
11. 其他收益：本期较同期增加45.95%，主要因政府补助增加。
12. 投资收益：本期较同期减少56.8%，主要因理财金额减少。
13. 公允价值变动收益：本期较同期增加82.64%，主要因理财金额减少。
14. 信用减值损失：本期较同期减少74.44%，主要因应收账款减少。
15. 资产减值损失：本期较同期减少101.9%，主要因存货跌价准备增加。
16. 营业外支出：本期较同期增加98.7%，主要因处置非流动资产增加。
17. 所得税费用：本期较同期减少31.73%，主要因利润总额减少。
18. 净利润：本期较同期减少37.14%，主要因海外子公司盈利下滑。
19. 经营活动产生的现金流量净额：本期较同期减少30.24%，主要因收入下滑。
20. 投资活动现金流入：本期较同期增加132.21%，主要因理财产品到期赎回增加。
21. 投资活动现金流出：本期较同期增加399.23%，主要因购买理财产品增加。
22. 筹资活动现金流入：本期较同期增加88.47%，主要因短期银行贷款增加。
23. 筹资活动现金流出：本期较同期增加74.98%，主要因归还银行贷款增加。

股东信息

普通股股东情况

• 股东总数：26,206人
• 前10名股东持股情况：
  • 伟佳国际企业有限公司：持股16.55%，持股数量137,500,000股
  • 南通罗莱生活科技发展集团有限公司：持股15.43%，持股数量128,202,869股（质押16,000,000股）
  • 薛骏腾：持股6.01%，持股数量49,954,639股
  • CA Fabric Investments：持股5.00%，持股数量41,549,119股（质押33,174,029股）
  • 王辰、薛晋琛：各持股4.64%，持股数量38,522,652股
  • 上海明河投资管理有限公司旗下基金：持股1.87%、1.78%、0.94%、0.83%（分别持股15,500,000股、14,797,789股、7,800,000股、6,917,770股）

股东关联关系说明

• 实际控制人为薛伟成先生，持有南通罗莱生活科技发展集团有限公司55%的股权。
• 控股股东为南通罗莱生活科技发展集团有限公司，持股15.43%。
• 伟佳国际企业有限公司持股16.55%，为其唯一股东。
• 薛骏腾为薛伟成弟弟薛伟斌之子，王辰为薛伟成长子之配偶，薛晋琛为薛伟成之次子。
• 其他股东无关联关系或一致行动人。

季度财务报表摘要

1. 合并资产负债表（2024年09月30日）

• 总资产：6,303,946,327.35元，较期初减少7.35%
• 归属于上市公司股东的所有者权益：3,986,071,916.27元，较期初减少5.86%
• 流动资产合计：3,643,080,491.88元，较期初减少14.58%
• 非流动资产合计：2,660,865,835.47元，较期初增加4.72%
• 负债合计：2,293,589,171.39元，较期初减少10.04%

2. 合并利润表（年初至报告期末）

• 营业总收入：3,201,188,250.42元，较上期减少14.74%
• 营业总成本：2,836,016,751.55元，较上期减少13.42%
• 净利润：261,505,974.42元，较上期减少37.14%
• 归属于母公司股东的净利润：261,540,982.44元，较上期减少37.14%
• 基本每股收益：0.3137元，较上期减少37.06%
• 稀释每股收益：0.3137元，较上期减少36.64%

3. 合并现金流量表（年初至报告期末）

• 经营活动产生的现金流量净额：413,479,030.01元，较上期减少30.24%
• 投资活动产生的现金流量净额：-279,341,426.05元，较上期减少57.42%
• 筹资活动产生的现金流量净额：-909,290,015.55元，较上期减少55.58%
• 现金及现金等价物净增加额：-776,293,267.96元，较上期减少57.83%
• 期末现金及现金等价物余额：1,299,598,679.45元

其他重要事项

• 报告未提及其他重要事项。

审计情况

• 第三季度报告未经审计。

总结

罗莱生活科技股份有限公司在2024年第三季度面临收入和利润下滑的挑战，主要受海外子公司盈利下降影响。公司通过增加理财产品投资来调整资产结构，导致交易性金融资产显著增长。同时，财务费用因利息收入增加而大幅下降，但经营活动现金流仍受收入影响而减少。股东结构保持稳定，主要股东持股比例未发生重大变化，且无优先股相关事项。公司财务报表未经过审计。