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思美传媒股份有限公司2023年第三季度报告总结

核心内容概述

思美传媒股份有限公司发布2023年第三季度报告，内容涵盖公司主要财务数据、股东信息、重要事项及季度财务报表。报告未经过审计，公司管理层对报告内容的真实性、准确性及完整性作出声明。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

二、非经常性损益项目和金额

三、主要会计数据和财务指标变动情况

合并资产负债表项目变动：

1. 交易性金融资产减少50%，主要因部分银行理财产品到期。
2. 应收款项融资减少85.50%，因客户减少使用银行承兑汇票结算。
3. 预付款项增加88.18%，因预付供应商款项增加。
4. 其他应收款增加34.68%，因应收客户保证金增加。
5. 合同资产增加619.45%，因在执行未完工项目增加。
6. 长期待摊费用减少30.91%，因版权及公众号摊销。
7. 短期借款增加127.82%，因银行短期借款增加。
8. 应付票据减少100.00%，因供应商减少使用银行承兑汇票结算。
9. 合同负债增加89.00%，因预收客户款项增加。
10. 应付职工薪酬减少31.03%，因发放上年末计提的薪酬。
11. 应交税费减少49.73%，因应交企业所得税下降。
12. 其他流动负债增加35.14%，因待转销项税增长。

合并利润表项目变动：

1. 营业收入增长33.74%，因数字营销业务规模扩大。
2. 营业成本增长35.18%，因业务规模扩大。
3. 税金及附加增长86.29%，因印花税及文化事业建设费增加。
4. 研发费用增长43.65%，因研发投入增加。
5. 财务费用增长66.45%，因银行短期借款利息支出增加。
6. 其他收益减少62.38%，因增值税进项税加计扣除减少。
7. 投资收益增长40.18%，因联营企业投资收益增加。
8. 信用减值损失减少109.76%，因冲回应收账款坏账准备减少。
9. 资产处置收益减少76.85%，因固定资产处置收益下降。
10. 营业利润减少79.86%，因其他收益和信用减值损失下降。
11. 营业外收入减少65.45%，因政府补助和违约金减少。
12. 营业外支出增长235.50%，因支付违约金增加。
13. 利润总额减少86.40%，因其他收益和信用减值损失下降。
14. 所得税费用减少49.19%，因应纳税所得额下降。
15. 净利润减少144.37%，因其他收益和信用减值损失下降。
16. 综合收益总额减少144.37%，因净利润减少。
17. 基本每股收益减少184.04%，因净利润减少。

股东信息

普通股股东总数及前十名股东持股情况

• 报告期末普通股股东总数：24,120
• 报告期末表决权恢复的优先股股东总数：0

前10名股东持股情况：

前10名无限售条件股东持股情况：

季度财务报表

1. 合并资产负债表

• 总资产：2,790,068,269.87元（+16.40%）
• 负债合计：1,188,752,845.13元（+49.58%）
• 所有者权益合计：1,601,315,424.74元（-0.11%）

2. 合并年初至报告期末利润表

• 营业收入：4,137,626,726.90元（+33.74%）
• 营业成本：3,960,406,404.11元（+35.18%）
• 税金及附加：3,886,402.84元（+86.29%）
• 研发费用：20,090,459.16元（+43.65%）
• 财务费用：12,244,645.45元（+66.45%）
• 其他收益：7,998,279.89元（-62.38%）
• 投资收益：-1,046,027.65元（-40.18%）
• 信用减值损失：-2,336,680.06元（+109.76%）
• 资产处置收益：87,088.04元（+76.85%）
• 营业利润：3,052,931.33元（+79.86%）
• 营业外收入：529,612.09元（+65.45%）
• 营业外支出：1,368,967.09元（-235.50%）
• 利润总额：2,213,576.33元（+86.40%）
• 净利润：-2,824,010.35元（-144.37%）
• 基本每股收益：-0.0079元（-184.04%）

3. 合并年初至报告期末现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-432,527,380.31元（-23.14%）
• 投资活动产生的现金流量净额：+63,505,191.67元
• 筹资活动产生的现金流量净额：+297,747,457.80元
• 现金及现金等价物净增加额：-71,274,730.84元

关键信息总结

• 财务状况：公司第三季度营业收入增长，但净利润大幅下降，主要受非经常性损益项目影响。
• 现金流：经营活动现金流为负，投资活动现金流为正，筹资活动现金流为正，整体现金净增加额为负。
• 股东结构：四川省旅游投资集团为最大股东，持股32.02%；朱明虬为第二大股东，持股5.56%。
• 审计情况：第三季度报告未经审计。
• 财务指标变化：总资产增长，但所有者权益略有下降，负债大幅增加。