20231112-中原证券-行业周观点2023年第四十期_15页_624kb

行业周观点概述 - 2023年第四十期：11月9日-11月10日

锂电池

• 指数上涨224%，跑赢沪深300，短期建议关注板块机会。
• 碳酸锂价格持续下跌，行业拐点待观察。

医药

• 中信医药指数上涨184%，跑赢大盘。
• 关注AD产业链、CXO、AI医疗及抗流感药物公司。
• 政策利好县域医疗设备采购，痛风药物市场前景广阔。

计算机

• 行业指数上涨435%，OpenAI发布新品，英伟达推出特供芯片。
• 国产化推进加速，建议关注Q4业绩改善机会和AI研发进展。

证券

• 券商指数上涨323%，政策改革持续推动板块活跃。
• 强调对政策面及市场环境的关注。

光伏

• 指数上涨393%，行业情绪好转，两会产能过剩问题待解。
• 建议关注TOPCon/BC电池设备、一体化组件厂及头部电池片企业。

传媒

• 板块涨幅高达495%，广告、影视、游戏板块业绩向好。
• 预期2024年广告回暖、影视回升，游戏进入利润回收周期。

机械

• CS机械指数上涨18%，建议关注新能源配套、工业机器人及专精特新企业。

农林牧渔

• 指数下跌0.19%，养殖板块迎来周期底部机会。

有色金属

• 铝、黄金为防御性投资机会，碳酸锂价格持续下行。

电力及公用事业

• 建议关注水电、核电等高分红优质标的。
• 电力供需改善，维持经济回升信心。

新材料

• 半导体材料国产化进程加速，超硬材料、碳纤维等领域表现强劲。

电子

• 半导体、元器件板块大幅上涨，消费电子、存储器为投资重点。

决策参考

• 行业总体建议：医药、计算机、光伏、电子、新材料。
• 谨慎关注：农林牧渔、电力及公用事业的周期性风险。