831810·本益科技·公开转让说明书_148页_6mb

本益科技股份有限公司公开转让说明书总结

核心内容概览

本益科技股份有限公司（以下简称“公司”）成立于2011年3月24日，2014年9月5日整体变更为股份有限公司，并于2014年【】月【】日挂牌新三板，股票代码为831810，股票简称“本益科技”。公司主营人造石英石的研发、生产、加工和销售，属于非金属矿物制品业。

主要观点

• 公司为一家专注于人造石英石产品的生产创新型企业，其核心竞争力依赖于高素质的研发团队。
• 公司面临多项经营风险，包括市场开拓、技术人员流失、新产品研发、地域性、应收账款回收、行业及政策、关联交易增加、客户及供应商集中等。
• 公司的股权结构较为集中，控股股东为黄栋梁，其通过与福建晋成、泉州君合签署《一致行动人协议》控制公司76.72%的股份。
• 公司的股东及高管均承诺所持股份为真实持有，不存在信托持股或委托持股的情况。
• 公司自设立以来经历了多次股权变更，包括股权转让和代持解除，最终股权结构稳定。

关键信息

公司基本情况

• 公司名称：本益科技股份有限公司
• 法定代表人：陈子凌
• 注册资本：5,000万元
• 住所：泉州市泉港区普安工业园区
• 经营范围：人造石英石系列产品、机械设备、高科技产业、信息技术服务、建材业、环保产业等。

股权结构

• 控股股东：黄栋梁，持股31.00%
• 法人股东：
  • 泉州君合，持股24.00%
  • 福建晋成，持股21.72%
• 自然人股东：王龙福（8.00%）、竹安（4.00%）、黄哲成（4.00%）、陈子凌（2.88%）、曾丽娜（2.40%）、黄启欣（2.00%）

董事会与监事会

• 董事会成员：黄栋梁（董事长）、竹安、陈子凌、黄哲成、曾丽娜
• 监事会成员：王金宽（监事会主席）、邸育民（职工监事）、王龙福
• 高级管理人员：
  • 总经理：陈子凌
  • 副总经理：黄哲成、尤金海
  • 财务总监兼董事会秘书：王海华

重大事项提示

• 市场开拓风险：行业竞争激烈，企业数量多，产品同质化严重。
• 技术人员流失风险：公司依赖研发团队，技术人才竞争激烈，存在流失风险。
• 新产品研发风险：研发过程存在不确定性，需投入大量资源，存在失败风险。
• 营业收入地域风险：产品依赖公路和海路运输，运输费用影响客户采购成本。
• 应收账款回收风险：应收账款净值逐年上升，周转率下降，存在回收风险。
• 行业及政策风险：受房地产行业影响，若房地产业不景气将影响公司销售。
• 关联交易占比增大：2014年1-6月关联销售占比达31.02%，需关注关联交易风险。
• 客户集中风险：前五大客户收入占比达71.05%，客户集中度较高。
• 供应商集中风险：前五大供应商采购额占比达77.61%，供应商集中度较高。

股东及高管关联关系

• 黄栋梁与黄启欣为父子关系。
• 黄栋梁与黄哲成为叔侄关系。
• 黄栋梁与陈子凌为姻亲关系（陈子凌为黄栋梁侄女的配偶）。
• 公司股东之间不存在其他重大关联关系。

股权变更历史

公司自设立以来，经历了多次股权变更，包括股权转让、代持解除和整体变更。最终股权结构稳定，黄栋梁仍为控股股东。

财务数据

• 2014年6月30日：
  • 资产总计：8,376.46万元
  • 负债总计：未提供完整数据
  • 股东权益：未提供完整数据
• 2013年12月31日：
  • 资产总计：未提供完整数据
• 2012年12月31日：
  • 资产总计：未提供完整数据

总结

本益科技股份有限公司是一家专注于人造石英石产品的生产创新型企业，其股权结构较为集中，控股股东为黄栋梁，通过与福建晋成、泉州君合签署《一致行动人协议》控制公司股份。公司面临多项经营风险，包括市场开拓、技术人员流失、新产品研发、地域性、应收账款回收、行业及政策、关联交易增加、客户及供应商集中等。公司自设立以来经历了多次股权变更，最终股权结构稳定，黄栋梁仍为控股股东。公司财务数据显示其资产规模较大，但具体财务指标需进一步查阅完整报告。