2016-04-06-深交所-龙泉股份_2015年年度报告_151页_1mb

山东龙泉管道工程股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容概述

山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度报告展示了公司在该年度的经营状况、财务数据、业务发展及面临的风险与挑战。公司主要业务为预应力钢筒混凝土管（PCCP）的生产与销售，产品广泛应用于我国远距离、大口径、跨流域管道输水工程。报告指出，公司是国内较早从事PCCP生产的企业之一，已成为该行业的骨干供应商，稳居行业第一集团。公司还积极拓展地下综合管廊、无砟轨道板、污泥干化处理等新业务领域，并通过收购无锡市新峰管业股份有限公司，进一步进入核电及石化等高端金属管件制造领域。

主要财务指标

营业收入与利润

• 营业收入：2015年为491,780,579.56元，同比下降62.01%。
• 归属于上市公司股东的净利润：2015年为25,715,741.75元，同比下降84.45%。
• 扣除非经常性损益的净利润：2015年为24,871,651.59元，同比下降84.52%。

现金流

• 经营活动产生的现金流量净额：-16,816,860.79元，同比增加88.12%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-313,960,167.48元，同比下降49.84%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：53,683,762.29元，同比下降7.20%。

资产与负债

• 总资产：2015年末为2,467,314,149.27元，同比增长3.34%。
• 归属于上市公司股东的净资产：2015年末为1,450,403,458.71元，同比增长1.60%。
• 应收账款：期末余额为724,435,864.88元，同比增长2.72%。
• 货币资金：期末余额为309,093,248.88元，同比下降47.11%。
• 短期借款：期末余额为390,000,000.00元，同比增长6.51%。

主要风险

公司面临的主要风险包括：

1. 主要原材料价格波动的风险
2. 项目承接及竞标风险
3. 应收账款期末余额较大的风险
4. 经营管理风险

业务发展与战略

主营业务

公司主营业务为PCCP的生产与销售，占营业收入的99.54%。2015年主营业务收入同比下降62.16%，主要由于地方政府部分水利工程项目招投标进度放缓以及公司执行订单进度放缓、产品发货延迟等因素影响。

业务拓展

公司积极拓展新的业务领域，包括地下综合管廊、无砟轨道板、污泥干化处理等。同时，通过收购和投资设立子公司，进一步扩大业务布局，提升市场竞争力。

投资与并购

• 公司以发行股份和支付现金的方式收购无锡市新峰管业股份有限公司100%股权，并已获得中国证监会核准。
• 投资设立全资子公司安徽龙泉管道工程有限公司，并将部分募集资金用于该子公司PCCP生产线建设。
• 收购湖北大华建设工程有限公司100%股权，并以自有资金6,000万元增资，提升公司市政公用工程项目的承揽能力。

核心竞争力

品牌优势

公司产品“颜神龙泉”被认定为“山东名牌产品”和“中国驰名商标”，在行业内享有较高知名度。

区位优势

公司采用“需求建厂”战略，已在七省八地建设PCCP生产基地，覆盖全国十余省份，便于服务客户和降低运输成本。

技术优势

公司累计获得51项实用新型专利和17项发明专利，具备较强的技术创新能力。

管理优势

公司采用先进的网络式管理，实现异地集成化管理、进销存一体化等管理体系，提升整体运营效率。

成本优势

公司通过“原材料集中采购，辅助材料就近采购，产成品集中运输”的模式，有效控制生产成本。

研发投入

• 研发投入金额：2015年为17,261,498.34元，占营业收入的3.51%，同比下降56.29%。
• 研发人员数量：106人，占员工总数的8.88%。
• 研发成果：公司取得13项发明专利和7项实用新型专利，已申请25项专利。

募集资金使用情况

• 募集资金总额：46,664.37万元，其中已累计投入45,429.19万元，尚未使用1,512.99万元。
• 募集资金变更：部分募集资金用于投资设立安徽龙泉管道工程有限公司和增资湖北大华建设工程有限公司。
• 募集资金管理：公司严格遵循相关法规，设立募集资金专户，并与保荐机构、银行签署三方监管协议。

其他重要事项

• 利润分配预案：公司以2015年度利润分配方案实施时的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元。
• 现金分红：近三年累计现金分红达12,466万元，注重对股东的回报。
• 报告期未发生重大变化：公司主营业务、生产经营模式等无重大变化。

总结

2015年，山东龙泉管道工程股份有限公司在面临经济下行压力和行业挑战的情况下，仍保持稳健发展，积极拓展业务领域，加强研发投入，优化资产结构，并通过并购和投资提升市场竞争力。公司持续关注风险，致力于提高管理水平和技术创新能力，为实现长期可持续发展奠定基础。