2016-04-19-深交所-龙泉股份_2016年第一季度报告正文_13页_244kb

山东龙泉管道工程股份有限公司2016年第一季度报告总结

一、核心内容概述

山东龙泉管道工程股份有限公司2016年第一季度报告披露了公司当期的财务数据、股东情况、重要事项及经营业绩预测等内容，整体呈现了公司业务增长、资产重组进展及股东承诺履行情况。

二、主要财务数据及股东变化

1. 主要会计数据和财务指标

2. 非经常性损益项目

3. 股东持股情况

• 报告期末普通股股东总数：28,666人
• 前10名股东持股情况：
  • 刘长杰：持股26.00%，持股数量115,379,500股，持有有限售条件股份86,534,625股，股份状态为质押，质押数量77,400,000股
  • 刘素霞：持股3.57%，持股数量15,836,954股，无有限售条件股份
  • 张宇：持股1.99%，持股数量8,809,187股，持有有限售条件股份6,606,890股
  • 王晓军：持股1.96%，持股数量8,678,608股，持有有限售条件股份6,508,956股，股份状态为质押，质押数量2,000,000股
  • 全国社保基金一一四组合：持股1.92%，持股数量8,533,502股
  • 申万宏源证券有限公司：持股1.78%，持股数量7,881,289股
  • 韩振祥：持股1.42%，持股数量6,310,515股，持有有限售条件股份4,732,886股
  • 信继国：持股1.04%，持股数量4,601,492股，持有有限售条件股份3,451,119股
  • 上海浦东发展银行股份有限公司—工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金：持股1.03%，持股数量4,553,300股
  • 刘占斌：持股1.01%，持股数量4,472,159股，持有有限售条件股份3,354,119股

三、重要事项

1. 财务报表项目变动分析

• 应收票据：期末较期初下降68.45%，主要由于公司通过背书转让票据用于支付材料款和工程款。
• 预付款项：期末较期初增长3.72倍，主要由于预付材料款和工程款增加。
• 其他流动资产：期末较期初下降49.78%，主要由于待抵扣增值税进项税额抵扣结转。
• 工程物资：期末较期初下降100%，主要由于在建工程领用工程物资。
• 预收款项：期末较期初增长42.83%，主要由于新签合同按合同约定预收货款增加。
• 应交税费：期末较期初下降70.88%，主要由于期末需支付的税金减少。
• 一年内到期的非流动负债：期末较期初增长1.45倍，主要由于即将到期的长期借款重分类。
• 长期借款：期末较期初下降55.56%，主要由于即将到期的长期借款重分类及到期归还。
• 营业收入与营业成本：本期分别增长129.03%和93.13%，主要由于已签订合同开始分批供货。
• 营业税金及附加：本期增长1.77倍，主要由于销售收入增加。
• 销售费用：本期下降35.74%，主要由于本期公司承担的运费减少。
• 资产减值损失：本期下降40.05%，主要由于账龄1年以上应收账款收回增加。
• 营业外收入：本期增长21.27倍，主要由于政府补助增加。
• 营业外支出：本期增长39.56%，主要由于非流动资产处置损失增加。
• 所得税费用：本期增长83.52%，主要由于递延所得税费用增加。
• 经营活动产生的现金流量净额：本期增长95.35%，主要由于购买商品、接受劳务支付的现金及支付各项税费减少。
• 筹资活动产生的现金流量净额：本期下降54.90%，主要由于偿还债务支付的现金增加。

2. 重要事项进展

• 公司于2016年1月5日获得中国证监会核准，发行股份及支付现金购买无锡市新峰管业股份有限公司100%股权，并募集配套资金。
• 公司正在积极推进资产过户、股份发行等后续工作。

3. 股东承诺履行情况

• 控股股东及实际控制人刘长杰承诺：在上市后36个月内不转让股份，任职期间每年转让不超过25%，离职后半年内不转让。
• 其他董事、监事及高管承诺：在上市后12个月内不转让股份，任职期间每年转让不超过25%，离职后半年内不转让。
• 承诺内容包括避免同业竞争、规范关联交易等，承诺人已履行相关承诺。

4. 2016年1-6月经营业绩预测

• 归属于上市公司股东的净利润：预计为正值，且不属于扭亏为盈的情形。
• 净利润变动幅度：50.00%至70.00%
• 净利润变动区间（万元）：2,865.12至3,247.14
• 2015年1-6月净利润（万元）：1,910.08
• 业绩变动原因：
  • 产品销售供货量增长
  • 新峰管业纳入合并报表范围

四、其他事项

• 公司报告期无违规对外担保。
• 不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
• 报告期内公司接待了多次调研、沟通及采访活动，主要涉及鄂北项目、资产重组进展、经营情况、订单情况等。

五、总结

2016年第一季度，山东龙泉管道工程股份有限公司实现了营业收入和净利润的大幅增长，但扣除非经常性损益后的净利润仍为负值，主要受非流动资产处置损失影响。公司资产重组事项已获证监会核准，预计在2016年6月30日前完成，将对公司业绩产生积极影响。同时，公司股东承诺均得到履行，未出现未履行情况。公司经营活动现金流有所改善，但筹资活动现金流下降，主要由于偿还债务支出增加。公司对2016年1-6月的经营业绩持乐观预期，预计净利润将保持增长趋势。