20231015-华创证券-计算机行业周报_AI+应用加速落地_关注AI+安全板块_12页_787kb

谨慎看待三季报风险，中长期看好AI与安全板块

本周（10月9日-10月13日）计算机指数上涨0.36%，板块内立方数科等三家公司涨幅居前，容知日新等三家跌幅较大。10月进入三季报密集披露期，需防范业绩不及预期风险。但考虑到板块四季度业绩高占比及低基数效应，对中长期行情保持乐观，重点关注AI、数据要素及信创安全领域。

政策催化AI应用落地

六部门联合发布《算力基础设施高质量发展行动计划》，提出到2025年算力规模超300EFLOPS，推动AI应用深化。同时，《生成式人工智能服务安全基本要求》征求意见稿首次明确AI服务安全标准，涵盖数据安全、模型风险等五大维度，政策引导AI健康发展。

AI技术重塑网络安全防御

AI技术加速渗透网络安全领域，AI升级使攻击更智能，但防御方通过AI检测入侵、优化运营流程和提升响应效率，实现“智能对抗智能”。国内头部企业如深信服、启明星辰、奇安信等纷纷推出AI驱动安全产品，显著提升检测效率与运营能力。

投资建议

• AI+安全：关注深信服、启明星辰、天融信、奇安信、安恒信息、绿盟科技
• AI+监管：关注电科网安、美亚柏科

风险提示

• 技术发展不及预期
• 宏观政策风险
• 行业竞争加剧