2022-08-30-港交所-ＦＬ二南方纳指_截至二零二二年六月三十日止的未经审核中期报告_12页_371kb

报告摘要

基金信息: 该产品属于CSOP Leveraged and Inverse Series II，是一个杠杆化产品，每日跟踪NASDAQ-100指数，2倍杠杆。
财务表现:
- 资产：截至2022年6月30日，总资产约982.9万美元，较2021年12月31日增长至2,312.6万美元。
- 净资产：单位数从820,000增至7,220,000，NAV从2.8028美元下降至1.3592美元。
- 综合收益：2022年上半年亏损238.7万美元，NAV下降51.51%。
- 资金流：发行单位资金流入，赎回减少单位资金流出。
投资组合: 主要包括ETF和期货合约，总持仓价值约178.7万美元，聚焦于追踪NASDAQ-100表现。
绩效记录: 索引下降29.51%，基金NAV受杠杆放大损失。
关键管理人员: 管理者为CSOP Asset Management Limited，托管人为Citibank。
风险事项: 未涉及大型证券披露；NAV波动较大。