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宏观金融数据日报总结

一、核心内容概览

本报告为国贸期货研究院宏观金融研究中心发布的宏观金融数据日报，内容涵盖货币市场与流动性、股指行情综述及升贴水情况，并附有免责声明。报告旨在为投资者提供当日市场动态、资金面变化、股指走势及市场情绪分析，帮助其把握市场方向与风险。

二、货币市场与流动性

1. 市场数据

2. 回顾

• 昨日央行以1.40%的固定利率开展2530亿元7天期逆回购操作。
• 当日2365亿元逆回购到期，单日净投放165亿元。
• 1000亿元国库现金定存到期。

3. 热评

• 昨日银行间资金面紧张态势有所缓解，DR001加权平均利率回落至1.37%上方，DR007加权平均利率回升至1.40%上方。
• 大型银行出资有所收敛，导致短期融资成本居高不下。
• 本周央行公开市场将有19635亿元逆回购到期，其中周三至周五分别到期4265亿元、6260亿元、4505亿元。

三、股指行情综述

1. 市场表现

2. 交易数据

3. 回顾

• 昨日沪深300、上证50、中证500、中证1000均上涨。
• 电子、通信、机械设备、有色金属、建筑材料板块涨幅居前。
• 石油石化、煤炭、银行、农林牧渔、食品饮料板块跌幅居前。

4. 热评

• A股市场呈现强劲反弹，主要指数集体上扬。
• 科创50大涨10.73%，创业板指涨7.05%，全市场成交额达2.97万亿元。
• 市场情绪积极，上涨家数远超下跌家数。
• 国内方面，产业资本回购增持持续扩容，东山精密、中国建筑等数十家公司披露增持计划。
• 华夏科创50ETF等主流宽基尾盘成交骤增，博时基金及蒙玺投资等多家公私募宣布自购，形成短期利好共振。
• 国外方面，美军对伊朗军事目标实施打击，美伊冲突升温，可能对全球成长类股票形成压制。
• 当前正值中美业绩披露关键窗口，市场关注行业景气度与业绩变化。
• 市场风格分化预计延续，IC和IM合约具备更高的上涨弹性。
• 建议投资者控制仓位、谨慎做多，避免盲目追涨。

四、升贴水情况

注：升贴水数值为年化计算后的升贴水率，标绿为升水，标红为贴水。数据来源：Wind。

五、免责声明

• 本报告信息来源于公开可获得资料，国贸期货力求准确可靠，但不对信息的准确性及完整性做任何保证。
• 报告不构成个人投资建议，亦未针对个别投资者的特殊投资目标、财务状况或需求。
• 投资者需自行判断报告内容是否符合其特定状况，据此投资，责任自负。
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• 期市有风险，入市需谨慎。