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证券研究报告摘要：2023年8月策略

市场概况

近期A股市场呈现震荡态势，指数涨多跌少，金融、地产板块表现强势。外部环境方面，美国通胀超预期回落，美联储7月加息25bp，加息周期临近尾声。国内方面，中共中央政治局会议明确下半年经济工作重点，强调扩大内需、提振信心、防范风险，并提出“活跃资本市场”，提振市场情绪。

策略观点

市场后市偏向乐观，主要基于以下因素：

• 基本面：国内稳增长政策预期升温，工业企业利润改善，库存去化，经济边际改善迹象显现。
• 资金面：美联储加息靴子落地，汇率企稳，外资流入压力减小。
• 政策面：政治局会议释放积极信号，资本市场改革预期增强。

重点配置方向（短线）

1. 地产后周期板块（建材、家居、家电）
2. 汽车链（智能驾驶方向）
3. 食饮板块（业绩确定性强）
4. 券商（受益活跃资本市场政策）

持续关注方向（中长线）

1. 公用事业、运营商、能源、化工中的高股息个股
2. 充分调整后的AI板块
3. 中特估值量化高股息资产

八月十大金股

1. 璞泰来（电力设备）
2. 立中集团（有色）
3. 东方雨虹（建筑材料）
4. 欧派家居（轻工制造）
5. 普联软件（计算机）
6. 汇顶科技（电子）
7. 长城汽车（汽车）
8. 珀莱雅（美护）
9. 派斯林（机械）
10. 新凤鸣（化工）

风险提示

• 经济数据不及预期
• 中美摩擦加剧
• 俄乌冲突恶化
• 全球金融环境不稳定
• 上市公司盈利不及预期

📈 投资评级说明参照中邮证券标准，涵盖对个股、行业、可转债评级及分析师声明等内容。

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