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每日投资宝典总结（2015-09-09）

核心内容概览

2015年9月9日的《每日投资宝典》涵盖了政策导向、市场动态、行业趋势及公司动向等多个方面，重点聚焦于军工开放、智能制造、新能源汽车、金融租赁、PPP模式、迪士尼合作、CNC金属外观件、以及上市公司增持等热点话题。

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主要观点与关键信息

一、军工开放提速，民参军政策利好

• 政策动向：国家国防科技工业局与解放军总装备部联合发布新版武器装备科研生产许可目录，相比2005年版减少约2/3，标志着军工开放步伐加快。
• 影响分析：政策推动下，更多民营企业将进入军工领域，促进军民融合深度发展，相关上市公司将受益。
• 重点公司：利君股份（002651）、新研股份（300159）等公司因涉及军工领域或已完成相关收购，值得关注。

二、智能制造战略推进，行业潜力巨大

• 政策动向：工信部正在研究制定智能制造发展战略，推动传统装备智能化改造，计划在重点行业开展智能工厂与智能车间试点。
• 行业前景：智能制造装备是先进制造、信息技术与智能技术的集成，预计2015年产业销售收入将突破10000亿元，年均增长率超25%。
• 重点公司：智云股份（300097）、秦川机床（000837）等公司具备智能制造相关技术或业务，值得关注。

三、新能源汽车产量井喷，产业链持续受益

• 市场数据：8月新能源汽车产量达2.45万辆，同比增长近4倍，1-8月累计产量12.35万辆，同比增长3倍。
• 行业趋势：新能源车市场持续扩大，补贴政策、充电设施完善及“最严油耗法规”推动行业增长，动力锂电池需求旺盛。
• 重点公司：比亚迪（002594）、东源电器（002074）、多氟多（002407）、天齐锂业（002466）等公司受益于产业链增长，值得关注。

四、期指市场回暖，贴水转升水

• 市场表现：三大期指（IF、IH、IC）全线大涨，贴水迅速修复，其中IC期指涨停。
• 市场分析：市场投机行为减少，市场定价趋于理性，短期可保持谨慎乐观。
• 行业影响：期指回暖反映市场信心恢复，对相关板块形成支撑。

五、PPP模式加速推广，财政政策助力经济发展

• 政策动向：财政部发布《财政支持稳增长的政策措施》，推动PPP模式加快落地，重点支持地下管廊、城市轨交、中西部铁路等项目。
• 市场影响：PPP模式加速推广，将带动相关基建企业业绩增长。
• 重点公司：隧道股份（600820）、苏交科（300284）等公司受益于PPP模式推进，值得关注。

六、迪士尼概念升温，哈尔斯与歌力思受益

• 合作进展：哈尔斯（002615）与迪士尼合作，推出多个热门卡通形象产品，销售已启动。
• 收购动态：歌力思（603808）拟收购德国高档女装品牌Laurel，增强品牌影响力。
• 市场前景：随着上海迪士尼即将开园，迪士尼概念关注度提升，相关公司有望受益。

七、CNC金属外观件业务增长，长盈精密业绩亮眼

• 业务现状：长盈精密（300115）CNC机台处于满产状态，计划扩充产能。
• 业绩表现：公司上半年净利润同比增长75%，受益于智能手机金属外观件需求增长。
• 未来展望：随着金属外观件渗透率提升，公司业绩有望持续增长。

八、上市公司增持潮再起，市场信心恢复

• 增持动态：多家上市公司获股东或实控人增持，包括宁波东力（002164）、中材国际（600970）、博林特（002689）等。
• 市场信号：增持行为反映市场对公司未来发展的信心，相关公司或迎来业绩提升。

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重点行业与政策动向

军工开放

• 新版许可目录推动民参军企业进入军工领域，加速军民融合。
• 建议关注银河电子（002519）、新研股份（300159）等公司。

新能源汽车与锂电池

• 产量持续增长，补贴政策和基础设施完善推动行业发展。
• 动力锂电池需求旺盛，产能利用率不足，相关企业加大投资。
• 建议关注比亚迪（002594）、天齐锂业（002466）等公司。

金融租赁行业

• 国务院发文促进金融租赁行业健康发展，鼓励社会资本参与。
• 建议关注香溢融通（600830）、渤海租赁（000415）等公司。

PPP模式与基建

• 财政部推动PPP模式，重点支持地下管廊、城市轨交等项目。
• 建议关注隧道股份（600820）、苏交科（300284）等公司。

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公司动向与市场影响

公告解读

• 博通股份（600455）：获一致行动人举牌，持股比例达5.71%，显示对公司前景看好。
• 歌力思（603808）：拟收购德国高档女装品牌，增强品牌竞争力。
• 视觉中国（000681）：3亿元参股司马彦文化，布局书法字帖市场。
• 宁波东力（002164）：实际控制人增持，增强市场信心。

私募关注个股

• 锦江投资（600650）：迪士尼龙头，短期强势。
• 国投新集（601918）：国企改革龙头，受关注。
• 徐工机械（000425）：高送转龙头，短期看好。
• 天玑科技（300245）：创业板超跌反弹，受私募关注。

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行业情报与传闻

• 3D打印人工髋关节：国内首个产品获CFDA批准，相关公司如银禧科技（300221）、金运激光（300220）等受益。
• 军民融合“十三五”规划：工信部将编制相关规划，推动专项行动，利好军工概念股。
• 西藏大庆：庆祝活动筹备就绪，相关上市公司如西藏旅游（600749）、西藏矿业（000762）等可能受益。

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资金风向与市场表现

• 天保重装（300362）：获五家机构买入，占成交总额68.9%，机构看好其未来业绩增长。
• 期指市场：三大期指全线大涨，贴水转升水，市场情绪改善。

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总结

本日内容主要围绕军工开放、智能制造、新能源汽车、金融租赁、PPP模式、迪士尼合作及公司增持等热点展开，政策利好与市场表现相互呼应，反映出市场对相关行业的信心提升。重点公司如比亚迪、长盈精密、博通股份等均受到不同程度的关注。建议投资者关注政策导向明确、行业增长潜力大及公司基本面良好的标的。