832484-金晋农牧-公开转让说明书_165页_3mb

报告摘要

郴州金晋农牧股份有限公司公开转让说明书总结

核心内容概述

郴州金晋农牧股份有限公司是一家专注于优质蛋鸡集中、大规模养殖的企业，成立于2010年，2014年12月23日整体变更为股份公司。公司位于湖南省郴州市汝城县，经营范围包括牲畜、家禽的养殖、屠宰、加工、销售。公司主要产品为“山佬古”牌无抗鲜鸡蛋，其养殖品种为“罗曼粉”母鸡，所产鸡蛋为粉壳蛋，具有无抗、环保、营养全面的特点。

公司目前拥有9万羽存栏产蛋母鸡和3万羽雏鸡的养殖规模，二期项目预计在2015年7-9月实现产蛋。公司通过严格的疫病防控措施，有效避免了2013年全国性禽流感的影响，并因此获得了发展机会。公司主要销售模式为农村学生蛋奶工程直供、商场超市直销及其他批发商采购，占总销售额的95%以上。

主要观点

主营业务：公司专注于蛋鸡养殖及无抗鸡蛋的生产与销售，已形成规模化生产模式。
技术优势：采用先进的温控、湿控设备和自动化养殖技术，确保鸡蛋品质。
品牌建设：公司注册了“山佬古”商标，但目前主要使用“金丰鲜蛋”作为标识，品牌推广仍需时间。
市场定位：公司产品主要面向汝城县、宜章县等周边地区，具有本地化优势。
组织架构：公司设立了七个主要部门，包括投资建设部、证券事务部、后勤部、人力行政部、财务部、采购部、市场营销部，以支持公司运营。
治理结构：公司控股股东陈细全持有公司86.7308%的股份，担任董事长、总经理、董事会秘书，存在一定的控制风险。
财务状况：公司资产总计为4,307.16万元，资产负债率较低，但存在现金结算比例过高和发票管理不规范的风险。

关键信息

风险提示

疫病风险：公司面临新城疫、禽流感等疫病威胁，虽有防控措施，但无法完全排除风险。
房屋建筑权属风险：公司使用的养殖用地为租赁性质，无法办理权属证明，存在权属纠纷风险。
公司治理风险：公司规模较小，治理机制尚不健全，且陈细全一人身兼数职，存在决策依赖风险。
现金结算与发票管理风险：公司存在较高的现金结算比例和发票不足问题，影响内部控制。
原材料价格上涨风险：饲料成本占比较大，存在价格波动影响经营业绩的风险。
政策变化风险：公司依赖国家对畜牧业的扶持政策，政策调整可能影响盈利。
人力资源风险：地理位置偏僻，人才引进困难，影响公司未来发展。
实际控制人不当控制风险：陈细全控制公司86.7308%的股份，可能影响公司决策。
自然灾害风险：公司位于山区，面临干旱、水灾、地震等自然灾害的威胁。
品牌转换风险：公司名称已由“金丰禽业”改为“金晋农牧”，需时间建立“山佬古”品牌知名度。

股权结构

公司共有15名自然人股东，陈细全持股86.7308%，为实际控制人。
其他股东持股比例均低于5%，且无质押或冻结情况。
股东之间存在一定的亲属关系，如万璐芳与陈细全为叔嫂关系，万楚平、万淑兰与万璐芳为姐弟关系。

资产与业务

公司主要资产为养殖基地、生产设备及房屋建筑，其中养殖基地占地68.99亩，为租赁性质。
主要生产设备和房屋建筑账面原值分别为6,205,672.1元和14,577,096.81元，设备状况良好。
公司获得多项资质认证，如无公害农产品产地认定证书、无公害产品认定证书等。

财务数据

2014年9月30日：营业收入为1,253.87万元，净利润为175.98万元，每股净资产为1.35元。
2013年度：营业收入为1,376.11万元，净利润为134.82万元，每股净资产为0.37元。
2012年度：营业收入为801.77万元，净利润为-36.95万元，每股净资产为-0.76元。
经营状况：公司资产负债率较低，流动比率和速动比率较高，显示较强的偿债能力。

治理与合规

公司已建立较为完善的公司治理制度，包括“三会”议事规则和关联交易管理制度。
公司已通过股份制改革，设立多个职能部门，为公司未来发展打下基础。
公司聘请了东海证券股份有限公司作为主办券商，湖南奋斗者律师事务所作为法律顾问，中审华寅五洲会计师事务所作为审计机构，北京国融兴华资产评估有限责任公司作为评估机构。

未来发展

公司计划通过新三板挂牌，引进专业投资机构，完善公司治理，加快人才引进。
公司拟采用远期合约和期货交割采购方式，锁定原材料成本，降低价格波动风险。
公司将继续完善养殖技术，提高产品质量，增强市场竞争力。

总结

郴州金晋农牧股份有限公司是一家专注于无抗鸡蛋生产的农业养殖企业，具有较强的市场竞争力和技术优势。然而，公司仍面临疫病、权属、治理、财务、政策、人力资源、自然灾害及品牌转换等多重风险。公司通过严格的内部控制和制度建设，努力降低这些风险的影响。未来，公司计划通过新三板挂牌，进一步提升管理水平和市场影响力，以实现持续发展。

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