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郴州金晋农牧股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

郴州金晋农牧股份有限公司（以下简称“公司”）成立于2010年1月8日，2014年12月23日整体变更为股份公司。公司注册资本为3,400万元，位于湖南省郴州市汝城县外沙乡荷塘村富处组，主营蛋鸡养殖及鸡蛋的生产和销售。公司法定代表人为陈细全，兼任总经理及董事会秘书，公司目前拥有7个职能部门，包括投资建设部、证券事务部、后勤部、人力行政部、财务部、采购部、市场营销部。

重大风险提示

公司面临以下主要风险：

1. 重大疫病风险

公司主要业务为蛋鸡养殖，易受新城疫、禽流感等疾病影响，可能导致养殖失败及市场需求萎缩。公司已建立严格的防控体系，但不能完全排除疫情风险。此外，虽有死亡保险，但重大疫情仍可能影响公司经营。

2. 主要房屋建筑无法办理权属证明的风险

公司养殖用地为租赁形式，房屋建筑无法办理权属证明，存在因权属纠纷影响正常生产的潜在风险。控股股东陈细全承诺承担相关损失。

3. 公司治理风险

公司规模较小，治理结构尚不完善，陈细全一人身兼多职，可能影响公司决策的独立性和治理结构的健全性。

4. 现金结算比例过高和发票不足的风险

公司主要通过现金结算与部分客户交易，且发票开具不足，存在较高的内部控制风险。公司已制定《现金管理办法》和《发票管理办法》以降低风险。

5. 原材料采购价格上涨风险

饲料成本占生产成本较大比例，公司已开始尝试远期合约锁定成本，并计划建立套保制度以分散采购风险。

6. 产业政策和税收政策变化风险

公司享受多项畜牧业优惠政策，若政策调整，可能影响公司净利润。公司需关注政策变化带来的影响。

7. 人力资源风险

公司地处偏远，引进高素质人才困难，未来规模扩大后，人才短缺可能影响发展。公司计划通过新三板平台引进专业人才。

8. 实际控制人不当控制风险

陈细全持股86.73%，可能对公司重大事项产生不当影响，公司通过完善治理结构以减少风险。

9. 自然灾害风险

公司所在地气候湿热，存在自然灾害风险，公司已建立灾害预警制度及加强设施安全以应对风险。

10. 品牌转换风险

公司未来将重点推广“山佬古”品牌，但当前品牌知名度较低，需时间建立市场认知。

公司股东情况

公司共有15名自然人股东，陈细全为控股股东，持股86.73%。其他股东持股比例均低于5%。公司股权结构清晰，无质押或冻结情况。各股东之间存在一定的亲属关系，如万璐芳与陈细全为叔嫂关系，万楚平与万璐芳、万淑兰为同胞关系。

股权形成与变化

公司设立以来经历多次增资，注册资本从120万元增至2,600万元。2014年12月5日，公司整体变更为股份公司，注册资本为3,400万元，股权结构保持稳定。

公司财务情况

• 2014年1-9月：营业收入1,253.87万元，净利润175.98万元，扣除非经常性损益后净利润110.68万元，毛利率20.78%。
• 2013年度：营业收入1,376.11万元，净利润134.82万元，扣除非经常性损益后净利润93.86万元，毛利率13.30%。
• 2012年度：营业收入801.77万元，净利润-36.95万元，扣除非经常性损益后净利润-97.33万元，毛利率-2.59%。

公司资产负债率较低（18.74%），流动比率和速动比率较高，显示公司具备良好的流动性。但2013年公司资产负债率高达97.99%，显示其财务结构较为紧张。

公司业务与产品

公司主营蛋鸡养殖及鸡蛋销售，主导品种为“罗曼粉”蛋鸡，产粉壳蛋。公司通过无抗养殖、优质饲料配比、中药防疫等措施，确保鸡蛋品质。公司获得“无公害农产品产地认定证书”和“无公害产品认定证书”。

公司组织结构与流程

公司设立投资建设部、证券事务部、产品质量部、市场营销部、采购部、财务部等七个部门，初步形成较为完善的管理体系。主要业务流程包括采购、生产、销售三个阶段。

关键资源与技术

• 地理位置：位于湖南、江西、广东交界处，气候湿热，公司通过先进的温控、湿控设备实现规模化养殖。
• 技术优势：采用自动化设备，实现自动喂料、饮水、控温、换气、清粪、捡蛋等功能，确保鸡蛋品质。
• 饲料配比与防疫：根据鸡的不同生长阶段调配饲料，使用中药防疫，减少抗生素使用，提高鸡蛋质量。
• 水资源：使用深层地下水，含钙量高，有助于蛋壳形成。
• 品牌标识：公司当前以“金丰鲜蛋”为主要标识，未来将重点推广“山佬古”品牌。

公司资质与许可

公司拥有以下资质：

• 对外贸经营者备案登记表
• 海关进出口货物收发货人报关注册登记证书
• 种畜禽生产经营许可证
• 动物防疫条件合格证
• 无公害农产品产地认定证书
• 无公害农产品证书

公司资产情况

• 主要生产设备：截至2014年9月30日，公司主要设备原值为6,205,672.1元，其中部分设备为自动化设备。
• 主要房屋建筑：截至2014年9月30日，公司房屋建筑原值为14,577,096.81元，主要用于鸡舍、仓库、有机肥车间等。

员工情况

截至2015年3月29日，公司共有27名员工，其中管理人员6人（22%），生产人员14人（52%），研发及技术人员2人（7%），销售人员1人（4%），财务人员2人（7%），后勤人员2人（7%）。员工学历以高中为主，专业结构较为单一。

公司挂牌相关机构

• 主办券商：东海证券股份有限公司
• 律师事务所：湖南奋斗者律师事务所
• 会计师事务所：中审华寅五洲会计师事务所
• 资产评估机构：北京国融兴华资产评估有限责任公司
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
• 证券交易场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

总结

郴州金晋农牧股份有限公司是一家专注于优质蛋鸡养殖和鸡蛋销售的农业企业，其业务模式以无抗养殖、自动化生产、精细化管理为核心。公司虽已通过股份制改革初步建立较为完善的治理结构，但因规模较小、地理位置偏远，仍面临治理、人力资源、疫病、自然灾害等多方面的风险。公司已制定相应措施以应对这些风险，如加强疫病防控、完善财务制度、推广“山佬古”品牌等。公司未来计划通过新三板挂牌，进一步扩大规模、引进人才，提高市场竞争力。