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晨会纪要总结——2023年第85期

行业观点摘要

• 食品饮料行业：业绩和基本面已探底，信心催化在路上；二季度大众品需求弱复苏，成本下行带来利润弹性；推荐贵州茅台、口子窖、百润股份等，焦点在白酒和消费升级产品。
• 家居板块：政策支持（如地产和消费刺激），估值低迷，出口链修复；推荐欧派家居、顾家家居等龙头。
• 商金债：风险与机会并存，信用卡建议信用下沉策略；关注宁波银行、南京银行等主体，警惕市场波动。
• 港股异象：存在假日效应（节前下跌，节后上涨）和周内效应（周三、周五优于周四），在熊市尤其明显。
• 电力与储能：6月电力需求增长，三产与居民用电占比提升；一带一路分布式储能潜在快速增长，重点关注亚非拉市场。
• 通用设备：产业复苏在即，关注杭叉集团、汇川技术等，自主可控主题下国产替代加速。
• 深研公司：赛恩斯重金属污染处理技术领先，紫金系平台助力增长，预期2023-2025年业绩高增长。