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铁矿石市场分析报告总结

研究员：纪晓云，从业资格F3066027，投资咨询证书Z0011402，联系方式：010-56711796。

摘要与预测
铁矿石评级为“中性”，预测代码-05，表示预期当日或短期内价格有下跌趋势，跌幅范围0%至-5%（基于主力合约收盘价计算）。这反映了高供给、高库存、低需求的基本面压力。

行情复盘
周三铁矿石价格日间上涨，但夜盘收跌。主力合约2501报收7090点，上涨419%；次主力2505报收6955点，上涨342%。价格波动较大，需关注高位回落风险。

关键信息

• 世界钢铁协会数据：2024年8月全球粗钢产量同比下降6.5%。
• 百年建筑调研：建筑工地资金到位率周环比微降，房建项目略有上升。
• 中钢协数据：9月中旬钢铁企业粗钢日产环比增27%，钢材日产增36%，但整体需求不足，供给过剩问题突出。

市场逻辑
宏观政策支持的短期影响趋弱，基本面供需宽松。全球铁矿发运量高于去年同期，港口库存虽小幅下降但仍高位运行。需求端钢厂复产缓慢，需求增幅有限，警惕价格回调风险。

交易策略
建议多单减仓或离场，临近假期不宜重仓。支撑位为650点，压力位为800点（I2501合约）。

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