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期货研究总结（2021年10月12日）

核心内容概述

本报告为2021年10月12日的每日期货投资观察，涵盖宏观经济、货币市场、外汇市场、海外财经新闻及今日关注事项。报告旨在为投资者提供市场动态、政策动向及数据变化的综合分析，帮助其把握市场趋势与投资机会。

主要观点

宏观经济

• 国家能源委员会强调构建现代能源体系需以保障安全为前提，提升能源自主供给能力。
• 优化煤炭产能布局，合理建设先进煤电，有序淘汰落后煤电。
• 加大国内油气勘探开发，加强储备能力建设，推进先进储能技术应用。
• 科学推进“双碳”目标，避免“一刀切”限电限产或运动式“减碳”。
• 提高清洁能源比重，更多依赖市场机制实现节能减排降碳。

货币市场

• 周一（10月11日）央行进行100亿元7天期逆回购操作，逆回购到期2000亿元，净回笼1900亿元。
• 隔夜Shibor较前一日上行50.00个基点，报2.1350%。
• 7天Shibor上行30.30个基点，报2.1990%。
• 14天Shibor上行16.10个基点，报2.1810%。
• 1个月Shibor下行1.00个基点，报2.3660%。

外汇市场

• 美元指数上涨0.28%，报94.3669，本周涨幅为0.28%。
• 欧元兑美元下跌0.16%，报1.1555；英镑兑美元下跌0.16%，报1.3594。
• 澳元兑美元上涨0.52%，报0.7347；美元兑日元上涨0.98%，报113.3200。
• 离岸人民币兑美元下跌137个基点，报6.4593；在岸人民币兑美元上涨114个基点，报6.4377。
• 人民币兑美元中间价调升125个基点，报6.4479。

海外财经新闻

1. 日本经济政策：日本首相岸田文雄表示将优先保障经济增长，暂不考虑提高资本收益税率。
2. 欧洲央行观点：首席经济学家连恩认为，雇主一次性加薪不会导致通胀持续上升，预计2023年平均通胀率为1.5%，低于目标2%。
3. 法国经济增长：法国财政部长将2021年GDP增长率预估上调至6.25%，维持2021-2022年通胀率1.5%的预期。
4. 日本家庭通胀预期：日本央行调查显示，68.2%的家庭预计未来一年物价将持续上涨，78.1%的家庭预计未来五年物价将上涨。
5. 欧盟金融监管改革：欧盟委员会拟授权监管机构将部分欧洲分支机构转为子公司，以应对非欧盟银行在欧洲的扩张。

今日关注事项

1. 美国众议院：将表决临时提高债务上限法案。
2. 英国数据：
   • 14:00 发布8月三个月ILO失业率。
   • 14:00 发布9月失业率及失业金申请人数。
3. 德国与欧元区：17:00 发布10月ZEW经济景气指数。
4. 美国数据：18:00 发布9月NFIB小型企业信心指数。
5. 美联储讲话：23:15 美联储副主席克拉里达发表讲话。

关键信息

• 宏观经济：国家能源政策强调安全与自主供给，推动清洁能源发展。
• 货币市场：央行净回笼资金，Shibor利率整体上行，反映市场流动性紧张。
• 外汇市场：美元指数上涨，人民币汇率波动较大，其他主要货币也出现不同幅度的涨跌。
• 海外动态：日本、法国、欧洲央行等发布相关经济政策与数据，显示全球主要经济体对通胀和经济增长的重视。
• 市场展望：今日关注美国债务上限问题及多项经济数据发布，可能对市场走势产生影响。

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