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文档内容总结

一、风行研判

核心内容

• 节后市场展望：节后第一个交易日（10月8日）A股大概率出现“开门红”，指数有望站上20日均线，市场情绪积极。
• 三季报行情：三季报披露将拉开序幕，9月份的经济数据将在节后公布，有助于判断全年经济走势。越早披露三季报的公司，预增概率更高，建议积极挖掘。
• 仓位建议：保持仓位不变，等待市场进一步明朗。

二、热点聚焦

1. 通讯行业

• 行业背景：我国光通信传输网络处于升级阶段，5G建设在即，光纤网络面临再次升级。
• 政策支持：工信部推动宽带提速，4G用户高速增长，带动光传输网络升级。
• 市场表现：节前通讯板块表现抢眼，武汉凡谷7天6板，成为板块龙头；长江通信、中通国脉、盛路通信等持续上涨。
• 重点推荐：中兴通讯、亨通光电、中天科技、光迅科技等光通信行业龙头。

2. 雄安新区

• 市场表现：雄安概念股节前表现活跃，如启迪设计、恒兴东方涨停。
• 政策背景：雄安新区设立半年，建设进入实质阶段，首批48家高端企业获批入驻。
• 发展前景：雄安新区将打造“数字雄安”，聚焦大数据、区块链、绿色城市等方向，相关公司有望受益。
• 重点推荐：常山股份、易华录等布局雄安新区的企业。

三、市场点睛

核心观点

• 节后行情预期：节后有望迎来“红十月”，市场情绪改善。
• 历史数据支持：自2008年以来，A股四季度上涨概率较高。
• 机构行为：年底排名压力下，机构更积极布局，市场方向更明确。
• 港股影响：国庆期间港股表现强劲，内银股、地产股等带动A股情绪回暖。

四、晨会纪要

1. 央行定向降准

• 政策内容：针对小微企业和“三农”领域实施定向降准，分两档下调存款准备金率。
• 市场表现：港股内银股表现强势，如工商银行国庆期间累计涨幅接近10%。

2. 众安保险股价大涨

• 公司背景：国内首家及最大的纯互联网保险科技公司，股东包括蚂蚁金服、腾讯、平安。
• 市场影响：众安股价大涨，带动金融科技概念受关注，未来发展前景广阔。
• 相关标的：焦点科技、东方财富等金融科技概念股。

3. 数字雄安建设

• 建设重点：推进“数字雄安”建设，包括大数据管理、区块链平台、可视化展示中心等。
• 政策支持：河北提出重点扶持100家信息骨干企业，打造大数据应用标杆城市。
• 相关标的：常山股份、易华录等。

五、风行研究

5G与光纤行业前景

• 5G进展：2017年被视为5G元年，2018年将有实质性进展。
• 光纤需求：三大运营商光纤光缆集采需求逐年增长25%以上，光纤市场由运营商主导。
• 行业催化剂：
  • 短期：光纤到户需求，特别是老旧小区改造及城乡差距。
  • 中期：数据中心光网化、海缆更新、智慧城市、5G无线接入网建设。
  • 长期：5G传输承载网对光纤资源提出新要求，超密集组网将提升光纤需求。
• 重点标的：亨通光电、中天科技、烽火通信、特发信息、长江通信。

六、新股申购

• 无新股申购：当前无新股发行。
• 申购流程：
  1. T-2日：计算配售市值。
  2. T-1日：刊登网上发行公告。
  3. T日：进行新股申购，当日配号。
  4. T+1日：公布中签率，查询中签结果。
  5. T+2日：中签缴款，需确保资金账户有足额资金。

七、免责声明

• 本报告仅供天风证券客户使用，不构成投资建议。
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