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期货研究总结

核心内容概述

2021年10月14日的期货投资观察报告涵盖了宏观经济、货币市场、外汇市场及海外财经新闻等多个方面，旨在为投资者提供全面的市场动态分析。

宏观经济数据

中国9月经济数据

• 制造业PMI：49.6（前值50.1），显示制造业活动有所放缓。
• 新增贷款：1.66万亿元（预期1.9万亿元，前值1.22万亿元），低于市场预期。
• 社会融资规模增量：2.9万亿元（预期3.24万亿元，前值2.96万亿元），表明融资需求有所减弱。
• M2同比增速：8.3%（前值8.2%），保持稳定增长。
• M1同比增速：3.7%（前值4.2%），显示市场流动性有所收紧。
• 外贸数据：前三季度外贸进出口总值28.33万亿元，同比增长22.7%；出口和进口均保持正增长，连续5个季度实现同比正增长。

外贸展望

• 海关总署指出，四季度进出口增速可能回落，但全年仍有望实现较快增长。

货币市场动态

利率水平变动

央行操作

• 周三（10月13日）央行开展100亿元7天期逆回购操作，逆回购到期1000亿元，净回笼900亿元。

外汇市场情况

主要汇率变动

• 美元指数：报94.0244，下跌0.52%。
• 美元兑人民币：报6.4452，上涨0.18%。
• 欧元兑美元：报1.1597，上涨0.58%。
• 英镑兑美元：报1.3661，上涨0.54%。
• 澳元兑美元：报0.7378，上涨0.38%。
• 美元兑日元：报113.2500，下跌0.31%。
• 离岸人民币兑美元：报6.4284，上涨273个基点。
• 在岸人民币兑美元：收报6.4452，上涨113个基点。
• 人民币中间价：调贬165个基点，报6.4612。

海外财经新闻

1. 美联储会议纪要：

   • 若11月议息会议决定缩减购债，可能从11月中旬或12月中旬开始实施。
   • 整个缩减购债计划可能在2022年年中结束。
   • 通胀持续高于目标（2%），部分官员认为通胀压力可能持续更长时间。

2. 美国债务上限上调：

   • 众议院通过法案，暂时调高债务上限约4800亿美元，避免债务违约风险。
   • 法案将提交参议院及总统拜登签署。

3. 美国9月CPI数据：

   • 同比升幅扩大至5.4%，创1991年以来新高，高于市场预期的5.3%。
   • 显示美国通胀压力持续存在。

4. 日本机械订单数据：

   • 8月核心机械订单环比下降2.4%，预期增长1.4%，前值增长0.9%。
   • 内阁府将机械订货总体判断下调为“恢复势头出现原地踏步迹象”。

今日关注事件

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