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每日投资宝典总结（2013-12-02）

核心内容概述

本文档为2013年12月2日的《每日投资宝典》，聚焦于A股市场政策动向与投资机会。主要内容涵盖IPO重启、优先股试点、环保政策、国企改革、行业景气度、公司动向及市场热点等，旨在为投资者提供及时、全面的市场分析和投资建议。

主要观点与关键信息

一、政策动向与市场影响

• 环境税方案上报：环境税方案已上报国务院，预计对废水和废气征税，规模可能超千亿，利好环保类上市公司。
• IPO重启与优先股试点：IPO重启预计在2014年1月底前有约50家企业完成程序并上市。优先股试点方案发布，利好银行、电力、券商等蓝筹板块。
• 政策组合拳：包括新股发行从核准制向注册制过渡、保护投资者利益、鼓励企业股债结合融资、明确现金分红指引等，有助于市场结构优化。
• 重庆国企改革：重庆国企改革意见最快12月上旬出台，计划组建10家国有资本运营公司，推动资产证券化，探索股权激励机制。

二、行业与板块机会

• 蓝筹股布局路径：
  1. 券商与创投股受益于IPO重启；
  2. 优先股试点利好金融板块；
  3. 低估值、低市净率的蓝筹股（如钢铁、银行、高速公路）可能迎来估值修复行情。
• 钢铁板块：工信部将严控新增产能，淘汰落后产能，推动行业供需平衡，预计2014年初钢材价格将上行，关注宝钢、武钢、河北钢铁等龙头。
• 种业政策：一系列支持种业的政策有望近期出台，关注弹性最大的荃银高科及行业龙头登海种业、隆平高科等。
• 集成电路产业：政策扶持力度空前，行业将进入黄金十年，建议关注相关概念股。

三、公司动向与投资机会

• 青青稞酒：拟收购美国纳帕谷葡萄酒庄，拓宽产品线，提升差异化优势。
• 三泰电子：配股募资7.5亿元用于“速递易”项目，有望衍生广告、精准营销等增值业务。
• 海正药业：定增募资19.9亿元，夯实医药主业，提升抗肿瘤药物生产能力。
• 华星化工：定增22亿元备战天然气业务，布局全产业链。
• 鲁西化工：尿素及甲醇景气上行，新投产的己内酰胺项目盈利可观。
• 齐翔腾达：甲乙酮价格创年内新高，第四季度盈利有望持续改善。

四、市场情绪与投资策略

• IPO重启影响有限：虽然IPO重启可能带来短期扰动，但对市场中长期趋势影响不大，监管层将通过政策组合拳引导市场。
• 基金与公募观点：多数基金认为IPO重启对市场影响有限，短期可能逢低买入券商股，1月后可逐步加仓成长股。
• 私募关注个股：云意电气、同大股份、鼎泰新材等高送转个股受到关注，同时部分行业龙头如南天信息、轴研科技等因与政策热点（如嫦娥三号）相关而被提及。

重点热点与事件

• 嫦娥三号发射：将于12月上旬发射，相关公司如轴研科技、大冶特钢、华工科技等可能受益。
• PMI数据：11月制造业PMI为51.4%，为19个月来最高值，制造业继续稳中向好。
• 环保行业：环境税方案有望推动环保类上市公司发展，建议关注中电环保、聚光科技、燃控科技、巴安水务等。
• 4G牌照发放：TD-LTE牌照将在11月28日发放，利好相关通信与设备企业。

总结

本文档通过政策解读、行业分析与公司动向，为投资者提供了多维度的市场洞察。重点强调了IPO重启与优先股试点对市场结构的优化作用，指出蓝筹股、环保、种业、集成电路等板块的潜在机会。同时，对市场情绪进行了分析，认为短期波动不影响中长期趋势，建议投资者关注政策受益股与业绩支撑的成长股。此外，还提示了部分公司动向及热点事件，为市场参与者提供投资参考。