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每日投资宝典总结（2014年7月21日）

核心内容概览

2014年7月21日的《每日投资宝典》涵盖了政策改革、市场资金流动、行业动态、公司动向等多个方面，主要聚焦于国资改革、沪港通、蓝筹股布局、地产与白酒估值修复、电子元器件与安防行业增长等投资主题。

主要观点与关键信息

1. 政策改革推动行业变革

• 财税配套改革文件即将公布：重点推进预算管理改革、营改增、消费税改革，房地产税将立法先行，但短期内无实质动作。
• 央企改革全面提速：华电、农发集团旗下多家公司停牌筹划重大事项，标志着改革进入实质操作阶段。
• 地方国资改革加速：如福建、湖北等地省属国企改革提速，关注三钢闽光、福建南纺、襄阳轴承等标的。
• 海南板块迎来“四轮驱动”：国资、农垦、土地、金融四项改革全面提速，相关个股如海南橡胶、海南航空等值得关注。

2. 沪港通即将启动，利好蓝筹股

• 沪港通配套规则即将发布：市场资金面将受到考验，但低估值、高股息率的蓝筹股（如白酒、地产、金融）将受青睐。
• 低估值沪港通双催化：白酒板块因低估值和港股稀缺性获得海外资金关注，贵州茅台、五粮液等成为首选。

3. 市场风格切换，资金流向主板

• 创业板回调，主板走强：资金从高估值成长股转向低估值蓝筹股，如地产、白酒、金融等。
• 基金经理配置地产股：认为地产股已度过最差时刻，建议关注一线城市的优质地产股，如中粮地产、华侨城等。

4. 行业趋势与投资机会

• 安防行业持续高速增长：海康威视中报显示业绩大幅超预期，行业有望迎来估值修复，关注海康威视、大华股份等。
• 电子元器件触网趋势明显：科通芯城成功上市，推动电商模式在电子元器件行业兴起，关注力源信息、云汉芯城等。
• 地产、白酒、金融等板块受关注：估值优势明显，市场风险较低，成为资金布局重点。

5. 公司动态与重组进展

• 隆基股份上调上半年业绩预增：净利润增长预计超过430%，受益于订单充足与产品价格坚挺。
• 方正证券、万邦达、华昌达等四家公司重组获证监会通过，股票将于7月21日复牌。
• 科斯伍德拟每10股转增12股，为市场提供分红预期。
• 欧菲光拟收购融创天下，拓展移动互联网业务。

6. 行业与市场热点

• 京津冀一体化加速：政策密集出台，相关概念股如唐山港、天保基建等关注度上升。
• 新能源汽车产业链受益：政策扶持推动行业发展，如科士达、九九久等个股表现突出。
• 房地产行业逐步复苏：基金开始配置地产股，市场对地产股的反弹预期增强。

7. 市场资金面与风险提示

• 下周新股申购：预计冻资规模将超过6000亿元，市场资金面面临考验。
• 资金流向主板：投资者趋于谨慎，关注中报业绩良好的蓝筹股。
• 警惕高估值中小市值品种：部分成长股因估值偏高而面临回调风险。

投资建议

• 关注低估值蓝筹股：如白酒、地产、金融等，受益于沪港通与国资改革。
• 把握国企改革主题：央企与地方国企改革持续深化，关注相关重组标的。
• 关注行业龙头与技术突破：如安防、电子元器件、新能源汽车等领域，技术优势与政策利好并存。
• 谨慎对待新股申购：中签率低，基金不准备参与，关注资金面变化。

重点个股推荐

总结

综上所述，当前市场在政策改革、资金流动与行业趋势的多重推动下，正逐步向低估值蓝筹股倾斜。国资改革、沪港通、地产与白酒估值修复成为投资主线，同时，电子元器件、安防、新能源汽车等成长性行业也具备一定投资价值。投资者应关注政策动向与资金面变化，把握市场风格切换带来的机会，同时警惕高估值成长股的回调风险。