20240307-长江期货-期货市场交易指引_19页_413kb

长江期货市场分析报告摘要

交易师信息

• 赵丹琪：从业资格 Z0014940
• 电话：027-65777110
• 邮箱：[全球市场表]
• 长江期货研究咨询部，交易咨询业务资格：鄂证监期货字【2014】1号

全球主要市场表现

• 上证综指：3,039.93，-0.26%
• 深圳成指：9,395.65，-0.22%
• 沪深300：3,551.05，-0.41%
• 上证50：2,434.12，-0.50%
• 中证500：5,350.10，-0.03%
• 日经指数：40,090.78，+0.45%
• 道琼斯工业指数：38,585.19，+0.20%
• 标普500：5,078.65，+0.51%
• 纳斯达克指数：15,939.59，+0.58%
• 美元指数：103.36，-0.04%
• 人民币汇率：7.1992
• 纽约黄金：2,148.80，+0.58%
• WTI原油：791.31，+1.25%
• LME铜：8,546.00，+0.67%
• LME铝：2,223.00，-0.16%
• LME锌：2,490.50，+1.49%
• LME铅：2,069.00，+0.68%
• LME镍：17,585.00，-0.34%
• 南华商品指数（数据来源：同花顺，长江期货宏观金融）

投资建议

股指期货

• 逢高沽空黑色建材，权重指数etf成交量放大维稳，注意3070突破后的逢高沽空操作。

黑色建材

• 螺纹钢：震荡，供应宽裕，需求恢复缓慢，关注需求兑现情况，暂观望。
• 铁矿石：观望，港库双升，终端需求尚在验证过程，暂难证伪。
• 双焦：焦煤供应偏紧，焦炭供应趋紧，供需博弈持续，震荡运行。

有色金属

• 铜：区间交易，呈现高位震荡，运行区间参考595-598支撑，逢低买入。
• 铝：区间交易，参考18600-19200运行区间，供需平衡关注库存变化。
• 镍：逢高沽空，参考区间125000-139000，新能源需求预期弱于现实。
• 锡：逢高沽空，参考区间20000-22500，供需矛盾缓和预期下库存在积压。
• 白银与黄金：逢低买入，黄金偏强震荡，黄金与白银操作建议（参考支撑区间及多单持有）。

能源化工

• 原油：SC2404参考595-598支撑轻仓多单，OPEC+延续减产但增库存压力不减。
• 橡胶：RU2405参考13600-13630支撑持多单，库存累积减缓，利多因素支撑。
• PVC：震荡，库存和成本博弈，平衡点关注在5750-6000区间。
• 烧碱：震荡，库存高位，需求复苏预期驱动调价，跟踪进口政策影响。
• 聚烯烃：震荡为主，短期供需交织，关注库存和需求启动。
• 尿素：区间操作，供需矛盾在春耕前保持，波动区间关注。
• 甲醇：区间操作，供应充足抑制价格上行，关注港口库存变动。

农业畜牧

• 豆粕、菜粕：谨慎追高，看空机会出现在3100以上豆粕和豆粕9-1正套，巴西产量与库存博弈是关注重点。
• 玉米：05暂时观望，价格压力位2500，库存高位对价格形成偏压。
• 鸡蛋：主反弹逢高做空，供需恢复偏弱，饲料成本变动带来短期支撑。
• 生猪：压力位轻仓试空，关注15000-15200、16000-16200，供需宽松短期难改。
• 油脂：棕榈油关注7600，豆油7500，菜油7900支撑，谨慎追涨，重点关注库存与需求结构变化。

风险提示与免责声明

• 投资者需根据自身风险承受能力使用报告，市场有风险，投资需谨慎。
• 报告仅供参考，不构成任何交易建议。
• 报告所载信息和观点可能随时更改，长江期货股份有限公司及员工不承担投资者据此进行投资决策的相关法律责任。