20221110-国泰期货-股指期货将震荡下跌_镍期货将偏强震荡上涨_锌_铝_螺纹钢_铁矿石_原油期货将震荡下跌_40页_4mb

报告摘要

期货行情总结（2022年11月10日）

核心内容概览

本报告为国泰君安期货发布的期货行情前瞻分析，主要针对中国主要期货品种进行预测。整体来看，多数商品期货预计在11月10日将呈现震荡走势，其中部分品种如镍、豆粕、棉花、纯碱、天然橡胶等预计偏强震荡上涨，而股指、黄金、白银、铜、铝、锌、螺纹钢、铁矿石、原油、燃料油、沥青、聚氯乙烯、聚丙烯、棕榈油、豆油、焦炭、焦煤、玻璃等品种则预计震荡下跌。

主要观点

股指期货：
- 多数股指期货预计震荡下跌，IF2211、IH2211、IC2211、IM2211的支撑位分别为3684、2414、6109、6660点，阻力位分别为3744、2455、6196、6777点。
- 技术面上，多数股指期货均出现空头排列，中短线走势偏弱，但部分品种如中证1000股指在短期出现反弹迹象。
黄金期货：
- AU2212预计偏弱震荡，阻力位为405.5和407.4元/克，支撑位为402.2和400.2元/克。
- COMEX黄金期货下跌，美元指数上涨对黄金形成压制。
白银期货：
- AG2212预计偏弱震荡，阻力位为5000和5050元/千克，支撑位为4909和4839元/千克。
- COMEX白银期货下跌，市场情绪偏空。
铜期货：
- CU2212预计偏弱震荡，阻力位为66800和67600元/吨，支撑位为66100和65700元/吨。
- LME期铜下跌，市场对需求担忧情绪加重。
铝期货：
- AL2212预计震荡下跌，支撑位为18350和18290元/吨，阻力位为18640和18740元/吨。
- 价格突破短期阻力后反弹乏力，面临进一步下行压力。
锌期货：
- ZN2212预计震荡下跌，支撑位为23370和23170元/吨，阻力位为23930和24000元/吨。
- 价格冲高受阻，技术面显示震荡下跌趋势。
镍期货：
- NI2212预计偏强震荡上涨，阻力位为198300和200000元/吨，支撑位为193000和192200元/吨。
- 市场情绪有所改善，反弹动能仍较强。
螺纹钢期货：
- RB2301预计震荡下跌，支撑位为3535和3509元/吨，阻力位为3590和3608元/吨。
- 价格冲高后回落，短期支撑位有效。
铁矿石期货：
- I2301预计震荡下跌，支撑位为672和667元/吨，阻力位为686和690元/吨。
- 价格突破短期阻力后反弹乏力，震荡下跌趋势明显。
原油期货：
- SC2212预计震荡下跌，支撑位为673和668元/桶，阻力位为689和697元/桶。
- 国际油价下跌，市场对供应和需求的担忧持续。
燃料油期货：
- FU2301预计震荡下跌，支撑位为2803和2775元/吨，阻力位为2861和2881元/吨。
- 价格跌破关键均线支撑，短期下行压力增大。
沥青期货：
- BU2301预计震荡上涨，阻力位为3687和3726元/吨，支撑位为3586和3559元/吨。
- 技术面上出现短期反弹迹象，但趋势仍偏弱。
PTA期货：
- TA301预计震荡下跌，支撑位为5198和5138元/吨，阻力位为5290和5318元/吨。
- 价格冲高后回落，未能突破关键阻力。
聚氯乙烯期货：
- V2301预计偏弱震荡，支撑位为5806和5745元/吨，阻力位为5906和5967元/吨。
- 价格突破短期阻力后反弹乏力，震荡下行。
聚丙烯期货：
- PP2301预计震荡下跌，支撑位为7578和7530元/吨，阻力位为7690和7734元/吨。
- 短线反弹后遇阻，面临进一步下跌压力。
甲醇期货：
- MA301预计震荡下跌，支撑位为2516和2496元/吨，阻力位为2549和2569元/吨。
- 价格跌破关键均线支撑，短期下行压力明显。
棕榈油期货：
- P2301预计偏弱震荡，支撑位为8228和8122元/吨，阻力位为8334和8416元/吨。
- 价格跌破短期支撑，震荡下跌趋势持续。
豆油期货：
- Y2301预计偏弱震荡，支撑位为9222和9124元/吨，阻力位为9364和9384元/吨。
- 价格跌破多条均线支撑，面临进一步下跌风险。
豆粕期货：
- M2301预计偏强震荡，阻力位为4283和4291元/吨，支撑位为4228和4218元/吨。
- 短线反弹走高，但上涨乏力。
棉花期货：
- CF301预计震荡上涨，阻力位为13240和13470元/吨，支撑位为12990和12860元/吨。
- 价格反弹受阻，震荡上行趋势明显。
纸浆期货：
- SP2301预计偏强震荡，阻力位为6680和6720元/吨，支撑位为6566和6522元/吨。
- 短线反弹走高，但中短线面临下行压力。
天然橡胶期货：
- RU2301预计偏强震荡，阻力位为12700和12770元/吨，支撑位为12540和12450元/吨。
- 短线反弹走高，但力度不足。

关键信息

宏观背景

CPI与PPI：10月CPI同比上涨2.1%，环比微涨0.1%；PPI同比下降1.3%，为2021年以来首次同比下滑，专家预计11月CPI可能进一步放缓，PPI继续收缩。
政策动向：证监会推动资本市场对外开放，支持科技创新，提升市场吸引力。
天气预期：国家气候中心预测冬季冷空气强度偏弱，全国气温总体偏高，出现冷冬可能性不大。
美元指数：周三美元指数上涨0.72%，对黄金、白银等非美货币形成压制。

市场动态

A股表现：11月9日A股缩量回撤，地产股强势，但赛道、消费股持续下跌。
港股表现：恒生指数下跌1.2%，科技、汽车、医药股跌幅居前，有色、黄金股走强。
美股表现：三大股指全线下跌，迪士尼、特斯拉等个股跌幅较大。
欧股表现：欧股整体下跌，德国、法国、英国股指均小幅下滑。

技术分析

多数期货品种在技术面出现空头排列，短期面临下行压力。
少数品种如镍、豆粕、棉花、纯碱、天然橡胶等出现短期反弹，但未能有效突破关键阻力位。

总结

本报告综合了技术分析与宏观环境，对2022年11月10日的期货市场走势进行了预测。整体来看，市场呈现震荡格局，部分品种如镍、豆粕、棉花、纯碱、天然橡胶等偏强震荡，而股指、黄金、白银、铜、铝、锌、螺纹钢、铁矿石、原油、燃料油、沥青、聚氯乙烯、聚丙烯、棕榈油、豆油、焦炭、焦煤、玻璃等品种则预计震荡下跌。投资者需注意市场波动风险，结合自身风险承受能力做出决策。

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