20220606-财信证券-基金行业周报_股票型基金业绩和发行均相对回暖_8页_939kb

基金周度报告总结

核心内容

本报告为2022年6月6日发布的基金行业周度报告，涵盖了基金市场的主要指数表现、本周重要新闻、行情数据回顾、新基金发行情况、投资建议及风险提示等内容。

主要观点

• 市场表现回暖：本周股票型基金和发行情况相对回暖，显示市场对权益类资产的配置意愿有所回升。
• 政策与外部因素影响市场：欧盟对俄罗斯石油的禁运措施可能加剧通胀上行风险，对欧洲央行货币政策构成压力。同时，我国对2.0升及以下排量乘用车减半征收车辆购置税，有助于提振汽车消费。
• A股与海外市场表现分化：上周A股市场整体上行，而海外市场涨跌不一，其中标普500、日经225上涨，法国CAC40和德国DAX下跌。
• 行业分化明显：申万31个行业中，电力设备、汽车和电子行业涨幅居前，煤炭、房地产和建筑装饰行业跌幅较大。
• 债券市场收益率上行：上周1年期和10年期国债收益率均有所上行，显示市场对利率预期有所升温。
• ETF资金流向分化：沪深300、上证50等宽基指数资金流出，而中证环保、中证新能等主题指数资金流入，显示市场偏好绿色经济和新能源相关资产。

关键信息

基金主要指数表现（60日及年初至今）

新基金发行情况（20220606-20220610）

• 拟发行基金数量：17只
• 基金类型分布：
  • 普通股票型基金：1只
  • 偏股混合型基金：5只
  • QDII基金：1只
  • 被动指数型股票基金：5只
  • 短期纯债券型基金：2只
  • 混合型FOF：3只
• 募集目标：本周拟发行基金规模超过460亿元。

可关注基金产品：天弘低碳经济混合A（015769.OF）

• 基金类型：偏股混合型基金
• 基金管理人：天弘基金
• 基金托管人：中国民生银行
• 费率：管理费率1.50%，托管费率0.25%，前端认购费率最高1.20%
• 投资目标：通过优选低碳经济相关的优质股票，在控制风险的前提下追求长期稳定增值及超越业绩基准的投资回报。
• 投资比例：
  • 股票资产占基金资产比例为60% - 95%
  • 投资于低碳经济相关股票资产不低于非现金基金资产的80%
• 基金经理：
  • 谷琦彬：投资经理年限4.08年，管理产品包括天弘精选A和天弘周期策略A，年化回报分别为9.91%和24.75%，回撤控制尚可。
  • 唐博：尚无在管产品。

投资策略

• 资产配置策略：根据市场情况灵活配置股票、债券等资产。
• 股票投资策略：聚焦低碳经济相关领域，包括能源、交通、建筑、提效、辅助减碳和新材料。
• 债券投资策略：用于增强收益和降低波动。

风险提示

• 历史数据不代表未来业绩。
• 跟踪品种为非保本型产品，存在本金损失风险。
• 市场、政策等因素可能导致基金收益波动。

投资评级系统说明

• 股票投资评级：
  • 买入：投资收益率超越沪深300指数15%以上
  • 增持：投资收益率相对沪深300指数变动幅度为5% - 15%
  • 持有：投资收益率相对沪深300指数变动幅度为-10% - 5%
  • 卖出：投资收益率落后沪深300指数10%以上
• 行业投资评级：
  • 领先大市：行业指数涨跌幅超越沪深300指数5%以上
  • 同步大市：行业指数涨跌幅相对沪深300指数变动幅度为-5% - 5%
  • 落后大市：行业指数涨跌幅落后沪深300指数5%以上

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