2024年第三季度私募资本市场业绩表现-22页_432kb

Preqin 私募市场三季度报告摘要

全球市场概况

预计到2028年，全球另类市场将达到24.5万亿美元。在私募市场回报率差异加大的背景下，专业数据和基准工具成为应对市场变化、抓住机会的关键。Preqin基准工具提供覆盖最广、最全面的性能数据，支持策略制定和绩效评估。

私募资本基准分析

• 私募股权（PE）：2023年新基金净内含报酬率（Net IRR）为1.00%，净倍数为0.98，疫情影响下排名靠后。
• 风险资本（VC）：2023年高估值带来回报下降，进入负增长区间。
• 私人债务：2024年表现出强劲增长，但高频数据覆盖受限。
• 房地产：波动显著，强弱周期分化，新建成项目回报率较高。
• 基础设施：缓慢增长，中期回报表现平衡。
• 自然资源：在地缘经济变化下，不同资源类别的表现差异较大。

ESG & 特定策略基准

• ESG整合基金：关注可持续发展带来的投资机会，2023年表现相对稳定。
• 气候能源转型基金：面对严厉监管标准，投资回报率在波动中逐步提升。
• 可持续发展目标（SDG）基金：部分策略回报领先，但各行业数据呈现明显差异化。

总资本与基金指数

• 基金类别分布：私募股权基金占主导，其次是私人债务和增长型基金。
• 地区分布：北美和欧洲占绝大部分份额。
• 回报表现：PE及VC指数整体呈增长趋势，实表现阶段波动明显。
• 估值指标：收购等行业关键投资指标维持稳定。

交易业绩基准

• 各行业表现差异明显，例如金融与保险服务、科技行业整体稳健增长，消费品行业表现分化。
• 增长期（包括Buyout等）表明高估值前期交易在某些行业带来高回报。

估值多倍体基准

• 进入期EV/EBITDA：多数行业在市场上行期见顶，下行期波动加剧。
• 进入期倍数变化：反映市场买家对不同行业的估值策略调整。

联系方式
访问 Preqin 网站或通过官方渠道获取更详细数据与定制化解决方案。

请检查字数，如超出要求，可通过调整摘要介绍和具体数据部分来压缩。