2016-04-28-深交所-滨江集团_2016年第一季度报告正文_17页_243kb
报告摘要
杭州滨江房产集团股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概述
本报告为杭州滨江房产集团股份有限公司2016年第一季度的财务及经营情况总结，涵盖主要财务数据、股东持股情况、重要事项进展、经营业绩预测等内容，全面反映了公司在该季度的财务表现与公司治理情况。
一、主要财务数据及股东变化
1. 主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 增减幅度 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 4,725,234,028.82 | 2,769,908,456.62 | 70.59% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 383,578,256.55 | 288,806,305.33 | 32.82% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 383,546,433.21 | 284,015,931.35 | 35.04% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,724,687,106.16 | -446,050,184.03 | 935.04% |
| 总资产 | 49,241,341,020.31 | 42,230,217,558.73 | 16.60% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 11,867,638,738.61 | 8,764,790,750.88 | 35.40% |
2. 非经常性损益项目
| 项目 | 金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,930,466.24 | - |
| 水利金 | 5,013,232.41 | - |
| 所得税影响额 | -378,343.14 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | -327,400.31 | - |
| 合计 | 31,823.34 | - |
非经常性损益对净利润影响较小，合计为正。
二、股东持股情况
1. 前十名股东持股情况
| 股东名称 | 持股比例 | 持股数量（股） | 有限售条件股份（股） | 质押或冻结情况 |
|---|---|---|---|---|
| 杭州滨江投资控股有限公司 | 40.10% | 1,247,671,129 | 0 | 质押：99,600,000 |
| 戚金兴 | 11.06% | 344,198,400 | 258,148,800 | - |
| 宁波天堂硅谷时通股权投资合伙企业（有限合伙） | 4.96% | 154,320,000 | 0 | - |
| 朱慧明 | 3.22% | 100,260,800 | 75,195,600 | - |
| 莫建华 | 3.22% | 100,260,800 | 75,195,600 | - |
| 华龙证券－南京银行－华龙证券金投智汇集合资产管理计划 | 2.66% | 82,840,237 | 82,840,237 | - |
| 深圳平安大华汇通财富－包商银行－深圳平安大华汇通财富管理有限公司 | 2.66% | 82,840,000 | 82,840,000 | - |
| 兴业财富资产－兴业银行－兴金301号1期特定多客户资产管理计划 | 2.00% | 62,126,768 | 62,126,768 | - |
| 兴业财富资产－兴业银行－兴金301号2期特定多客户资产管理计划 | 2.00% | 62,126,767 | 62,126,767 | - |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.61% | 50,056,600 | 0 | - |
2. 股东关联关系说明
- 戚金兴先生与杭州滨江投资控股有限公司、戚加奇先生存在关联关系。
- 其他股东之间关联关系不明确。
三、重要事项进展
1. 财务报表项目变动情况
| 项目 | 变动原因 |
|---|---|
| 货币资金 | 经营活动及筹资活动现金流入增加 |
| 可供出售金融资产 | 对外投资增加 |
| 在建工程 | 友好饭店部分改造 |
| 应付职工薪酬 | 上年年终奖金在本季度发放 |
| 资本公积 | 非公开发行股票溢价 |
| 营业收入 | 武林壹号、上虞城市之星、金色黎明三期部分楼盘交付 |
| 营业成本 | 收入增加导致成本上升 |
| 营业税金及附加 | 收入增加导致税金增加 |
| 财务费用 | 利息费用化减少 |
| 所得税费用 | 利润总额增加 |
| 经营活动现金流量净额 | 销售收入增加 |
| 投资活动现金流量净额 | 支付合作开发项目财务资助款及对外投资增加 |
| 筹资活动现金流量净额 | 非公开发行股票及银行贷款增加 |
2. 承诺事项履行情况
公司及主要股东对避免同业竞争、股份锁定等事项作出承诺，且均按时履行。
四、2016年1-6月经营业绩预计
- 预计净利润变动幅度：10.00% 至 40.00%
- 预计净利润变动区间（万元）：57,013.09 至 72,562.11
- 2015年1-6月净利润（万元）：51,830.08
业绩变动原因：公司主营房地产开发，收入确认以房产交付和开具发票为标准，存在季度间收入不均衡性。本季度金色黎明三期精装、千岛湖东方海岸一期住宅及排屋交付，以及武林壹号、万家星城等现房销售结转，推动收入增长。
五、其他事项
- 以公允价值计量的金融资产：无
- 违规对外担保：无
- 控股股东非经营性占用资金：无
- 接待调研情况：公司于2016年1月至3月期间共接待7次机构调研，详细信息见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表。
六、公司负责人声明
公司负责人戚金兴、主管会计工作负责人沈伟东及会计机构负责人张羽均声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
七、报告期结束
报告期为2016年第一季度，报告发布日期为2016年4月29日。
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