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青岛国恩科技股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

青岛国恩科技股份有限公司发布了2016年第一季度报告，总结了公司在该季度的财务表现、股东结构、重要事项及未来经营展望。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

二、非经常性损益项目

股东情况

一、股东总数及持股情况

• 报告期末普通股股东总数：21,439
• 前10名股东持股情况：
  • 王爱国：持股比例52.50%，持股数量126,000,000，全部为有限售条件股份
  • 南海创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）：持股比例8.25%，持股数量19,800,000，全部为有限售条件股份
  • 青岛世纪星豪投资有限公司：持股比例7.50%，持股数量18,000,000，全部为有限售条件股份
  • 徐波：持股比例3.75%，持股数量9,000,000，全部为有限售条件股份
  • 天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）：持股比例1.28%，持股数量3,081,600，全部为有限售条件股份
  • 天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）：持股比例1.12%，持股数量2,678,400，全部为有限售条件股份
  • 长安基金－光大银行－刘文金：持股比例0.83%，持股数量2,000,100
  • 山东中健投资管理有限公司：持股比例0.60%，持股数量1,440,000，全部为有限售条件股份
  • 孙煜：持股比例0.38%，持股数量913,300
  • 梁惠仪：持股比例0.38%，持股数量903,615

二、前10名无限售条件股东持股情况

• 无限售条件股东包括：
  • 长安基金－光大银行－刘文金：持股数量2,000,100
  • 孙煜：持股数量913,300
  • 梁惠仪：持股数量903,615
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：持股数量787,200
  • 胡南：持股数量700,000
  • 钱定清：持股数量595,200
  • 黄新磊：持股数量557,098
  • 安德黔：持股数量406,300
  • 辛亮：持股数量364,500
  • 刘玉林：持股数量330,000

重要事项

一、主要会计报表项目变动情况

资产负债表项目变动

1. 应收账款：较年初增加47.28%，主要由于3月份营业收入增长。
2. 短期借款：较年初增加100.00%，主要由于新增短期借款。
3. 应付账款：较年初增加44.03%，主要由于采购业务量增加。
4. 预收账款：较年初增加735.10%，主要由于预收款业务增加。
5. 应付利息：较年初增加100.00%，主要由于新增短期借款。
6. 股本：较年初增加200.00%，由于2015年度利润分配及资本公积转增股本。
7. 资本公积：较年初减少41.46%，由于2015年度利润分配及资本公积转增股本。

利润表项目变动

1. 营业税金及附加：较上年同期增加441.81%，由于应交增值税增加。
2. 财务费用：较上年同期减少93.27%，由于募集资金到位减少银行贷款和贴现。
3. 资产减值损失：较上年同期减少60.46%，由于本期计提坏账准备减少。
4. 营业外收入：较上年同期增加1,475.64%，由于政府补助增加。
5. 所得税费用：较上年同期增加39.42%，由于本期净利润增加。
6. 净利润：较上年同期增加34.13%，由于收入增加和财务费用减少。

现金流量表项目变动

1. 投资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少1,544.54%，由于支付募投项目基建款和采购固定资产。
2. 筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加2,755.49%，由于短期借款增加。

二、非公开发行股票事项

公司拟非公开发行股票，不超过3,000万股，募集资金不超过55,648.45万元，用于：

• 收购青岛益青药用胶囊有限公司100%股权
• 空心胶囊生产线扩建项目
• 企业技术中心建设项目
• 补充流动资金

该事项已通过董事会审议通过，尚需股东大会批准和证监会核准。

三、承诺事项

公司及股东就股份限售、减持、避免同业竞争、关联交易及稳定股价作出承诺，均正在履行中。

经营业绩预计

2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计在4,069.52万元至4,809.43万元之间，同比增长10%至30%。公司将继续专注于塑料产品的研发和制造，加大研发投入，优化布局，提升品质，保持业绩稳定增长。

其他信息

• 以公允价值计量的金融资产：未披露。
• 违规对外担保：无。
• 控股股东及其关联方非经营性占用资金：无。
• 接待调研情况：报告期共接待3次机构调研，详情可查阅巨潮资讯网。

财务报表

• 资产负债表：总资产为1,077,039,581.57元，较上年度末增长7.94%。
• 利润表：净利润为23,260,483.93元，较上年同期增长34.13%。
• 现金流量表：现金及现金等价物净增加额为-47,309,294.88元，较上年同期减少。

审计情况

• 第一季度报告：未经审计。