2016-04-26-上交所-北特科技2016年第一季度报告_25页_438kb

上海北特科技股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：603009
• 公司简称：北特科技
• 报告日期：2016年4月26日
• 法定代表人：靳坤
• 主管会计工作负责人：徐鸿飞
• 会计机构负责人：郁露青

核心财务数据

资产情况

• 总资产：1,125,356,879.36元，较上年度末增长2.19%。
• 归属于上市公司股东的净资产：532,984,036.33元，较上年度末增长2.95%。

收入与利润

• 营业收入：192,956,429.56元，同比增长20.04%。
• 归属于上市公司股东的净利润：15,271,431.94元，同比增长34.22%。
• 扣除非经常性损益的净利润：13,990,804.07元，同比增长25.49%。
• 基本每股收益：0.14元，同比增长30.08%。
• 稀释每股收益：0.14元，同比增长30.08%。
• 加权平均净资产收益率：2.91%，同比增长11.80%。

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：-4,255,733.39元，同比下降104.57%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-38,909,838.68元，较上期下降6,055.23%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：58,805,800.34元，较上期增长146.99%。

股东情况

• 股东总数：7,852户。

• 前十名股东：

  • 靳坤：持股56,346,160股，占51.21%，全部为有限售条件股份，质押14,300,000股。
  • 谢云臣：持股11,996,720股，占10.90%，全部为有限售条件股份。
  • 靳晓堂：持股4,096,960股，占3.72%，全部为有限售条件股份，质押3,590,000股。
  • 四川信托有限公司-睿进5号证券投资集合资金信托计划：持股3,472,427股，占3.16%。
  • 陶万垠：持股2,514,320股，占2.28%。
  • 曹宪彬：持股2,250,240股，占2.04%。
  • 齐东胜：持股2,214,320股，占2.01%。

• 前十名无限售条件股东：

  • 四川信托有限公司-睿进5号证券投资集合资金信托计划：持股3,472,427股，占3.16%。
  • 陶万垠：持股2,514,320股，占2.28%。
  • 曹宪彬：持股2,250,240股，占2.04%。
  • 齐东胜：持股2,214,320股，占2.01%。

• 股东关联关系说明：靳坤与靳晓堂为父子关系，其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人。

重要事项

财务数据重大变动情况

资产负债表变动

• 应收票据：期末70,237,780.85元，较期初增长49.67%，因销售增多。
• 其他非流动资产：期末233,748.64元，较期初减少56.21%，因清理预付账款。
• 应付票据：期末127,308,763.10元，较期初减少30.14%，因原应付票据到期偿付。
• 应交税费：期末-1,143,349.53元，较期初下降148.80%，因等待年度所得税退税。
• 长期应付款：期末847,447.06元，因新增融资租赁合同。

利润表变动

• 销售费用：本期5,791,473.74元，同比增长76.00%，因加大营销力度。
• 财务费用：本期3,079,554.23元，同比下降33.42%，因票据贴息业务减少。
• 资产减值损失：本期-1,671,737.81元，因重算减值准备并可冲减费用。
• 营业外收入：本期2,027,892.73元，同比增长277.84%，因政府补助163万元。
• 营业外支出：本期517,831.68元，同比增长93.74%，因加快固定资产清理。
• 净利润：本期15,946,744.22元，同比增长35.28%，因营业利润和营业外收入增加。

现金流量表变动

• 收到的税费返还：本期230,103.29元，同比增长32.49%，因出口业务增多。
• 收到其他与经营活动有关的现金：本期3,262,883.18元，同比下降30.40%，因收回押金等业务减少。
• 购买商品、接受劳务支付的现金：本期140,150,930.65元，同比增长69.55%，因上期票据支付减少。
• 支付给职工以及为职工支付的现金：本期30,870,837.14元，同比增长60.65%，因年终奖支付增多。
• 支付的各项税费：本期14,591,233.45元，同比下降46.62%，因上期支付了1633万元股利个税。
• 支付其他与经营活动有关的现金：本期17,391,037.50元，同比增长122.43%，因上期票据支付减少。
• 投资活动现金流出：本期38,961,616.08元，同比增长201.61%，因投资增多。
• 筹资活动现金流入：本期185,000,000元，同比增长285.42%，因借款规模扩大。

重要事项进展情况

• 非公开发行股票项目：已通过中国证监会审核，正在等待批文，项目有序推进。

承诺事项履行情况

• 股份限售承诺：由控股股东靳坤、董事谢云臣及股东靳晓堂作出，承诺在上市后36个月内不转让股份，并在特定条件下延长锁定期。
• 避免同业竞争承诺：控股股东靳坤承诺不与公司及其子公司产生同业竞争，如有则转让或终止相关业务。
• 规范关联交易承诺：主要股东及董事、监事、高管承诺减少关联交易，按市场价进行交易并履行信息披露义务。
• 稳定公司股价承诺：公司及控股股东靳坤承诺在股价低于每股净资产时启动稳定股价措施，包括回购或增持股份。

预警信息

• 预测年初至下一报告期期末的累计净利润：未出现亏损或与上年同期相比发生重大变动。

附录信息

• 合并资产负债表：总资产1,125,356,879.36元，负债580,034,566.79元，所有者权益545,322,312.57元。
• 母公司资产负债表：总资产940,653,647.73元，负债513,217,731.66元，所有者权益427,435,916.07元。
• 合并利润表：净利润15,946,744.22元，同比增长35.28%。
• 母公司利润表：净利润4,916,085.80元，同比增长30.08%。
• 合并现金流量表：经营活动现金流量净额-4,255,733.39元，投资活动现金流量净额-38,909,838.68元，筹资活动现金流量净额58,805,800.34元。

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：-382,822.78元
• 政府补助：1,632,069.00元
• 其他营业外收入和支出：260,814.83元
• 少数股东权益影响额：-1,906.97元
• 所得税影响额：-227,526.21元
• 合计：1,280,627.87元

总结

2016年第一季度，北特科技实现营业收入增长20.04%，净利润增长34.22%，基本每股收益增长30.08%，整体业绩表现良好。同时，公司加强了营销力度，导致销售费用显著增加，但通过政府补助等非经常性损益项目提升了净利润。公司资产负债表显示资产略有增长，但应付票据减少，应交税费为负，表明公司在等待退税。公司股东结构稳定，控股股东靳坤持股比例最高，且与靳晓堂为父子关系。非公开发行股票项目正在推进中，公司及控股股东作出多项承诺，包括股份限售、避免同业竞争、规范关联交易及稳定股价，以保障公司长期发展和股东权益。