2016-04-26-深交所-北化股份_2016年第一季度报告全文_25页_419kb
报告摘要
四川北方硝化棉股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概述
四川北方硝化棉股份有限公司（股票代码：002246）发布2016年第一季度报告，披露了公司主要财务数据、股东持股情况、重要事项进展及对2016年1-6月经营业绩的预计。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 增减幅度 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 252,161,538.89 | 371,173,345.05 | -32.06% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 8,967,184.08 | 6,139,786.43 | 46.05% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 7,315,456.15 | 2,722,704.65 | 168.68% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,793,005.97 | -40,346,284.16 | 134.19% |
| 基本每股收益 | 0.0217 | 0.0148 | 46.62% |
| 稀释每股收益 | 0.0217 | 0.0148 | 46.62% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.78% | 0.55% | 0.23% |
| 总资产 | 1,592,426,776.88 | 1,591,171,781.84 | 0.08% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,161,168,813.45 | 1,151,344,018.21 | 0.85% |
二、非经常性损益项目
| 项目 | 金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 政府补助 | 2,021,388.97 | 与企业业务密切相关，按国家统一标准享受 |
| 其他营业外收入和支出 | 49,393.43 | - |
| 所得税影响额 | -310,647.36 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | -108,407.11 | - |
| 合计 | 1,651,727.93 | - |
股东持股情况
前十名股东持股情况
| 股东名称 | 持股比例 | 持股数量（股） | 股份状态 |
|---|---|---|---|
| 中兵投资管理有限责任公司 | 16.15% | 66,829,600 | 人民币普通股 |
| 中国北方化学工业集团有限公司 | 12.27% | 50,751,216 | 人民币普通股 |
| 西安北方惠安化学工业有限公司 | 11.27% | 46,633,882 | 人民币普通股 |
| 泸州北方化学工业有限公司 | 10.29% | 42,577,057 | 人民币普通股 |
| 褚佩妮 | 1.58% | 6,537,248 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司－华商主题精选混合型证券投资基金 | 1.30% | 5,360,613 | 人民币普通股 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.26% | 5,214,200 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行一大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) | 1.06% | 4,381,010 | 人民币普通股 |
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投 祥瑞5号结构化证券投资集合资金信托计划 | 0.80% | 3,299,787 | 人民币普通股 |
| 君康人寿保险股份有限公司－传统保险 | 0.78% | 3,218,632 | 人民币普通股 |
关联关系说明：泸州北方化学工业有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司为子公司，均受中国北方化学工业集团有限公司控制；中兵投资管理有限责任公司和中国北方化学工业集团有限公司受中国兵器工业集团公司控制。
重要事项进展
重大资产重组事项
公司自2015年11月23日起因筹划重大资产重组停牌，并于2016年2月19日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过继续筹划重大资产重组的议案。公司持续发布重大资产重组停牌进展公告，截至2016年3月29日，相关事项仍在进行中。
财务报表变动分析
一、资产负债表项目变动
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动原因 |
|---|---|---|---|
| 应收票据 | 减少3,862万元（43%） | - | 提高应收票据使用比例 |
| 其他应收款 | 增加187万元（31%） | - | 备用金借款增加 |
| 其他流动资产 | 减少630万元（100%） | - | 增值税进项税票已抵扣 |
| 在建工程 | 增加318万元（51%） | - | 母公司工程项目投入增加 |
| 应付票据 | 减少805万元（84%） | - | 子公司泵业公司减少应付票据开具 |
| 预收账款 | 减少1,128万元（35%） | - | 合同已执行完毕 |
| 应付职工薪酬 | 增加603万元（41%） | - | 工资计提大于发放 |
| 专项储备 | 增加86万元（35%） | - | 按标准计提，实际使用小于计提金额 |
二、利润表项目变动
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动原因 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 减少11,901万元（32%） | - | 合并范围变更，广州北方化工有限公司不再纳入合并范围 |
| 营业成本 | 减少13,011万元（40%） | - | 合并范围变更，广州北方化工有限公司成本减少 |
| 营业税金及附加 | 增加53万元（42%） | - | 应交增值税增加 |
| 财务费用 | 增加51万元（69%） | - | 美元对人民币汇率波动影响汇兑收益 |
| 营业外收入 | 减少222万元（52%） | - | 子公司泵业公司政府补助减少 |
| 营业外支出 | 减少2万元（98%） | - | 子公司泵业公司营业外支出减少 |
| 利润总额 | 增加294万元（38%） | - | 硝化棉产品量价齐升，泵产品毛利率上升 |
三、现金流量表项目变动
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动原因 |
|---|---|---|---|
| 销售商品提供劳务收到的现金 | 减少10,295万元（41%） | - | 合并范围变更，广州北方化工有限公司不再纳入合并范围 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 减少15,189万元（67%） | - | 子公司泵业公司减少应付票据解付款，原材料价格下降，采购付款信用期延长 |
| 经营活动现金流量净额 | 增加5,414万元（134%） | - | 合并范围变更及销售和采购现金减少影响 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 减少221万元（34%） | - | 子公司泵业公司政府补助减少 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 减少1,387万元（60%） | - | 保函保证金等支出减少 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 减少48万元（100%） | - | 本季度无资产处置 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 减少724万元（42%） | - | 工程投入同比减少 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 减少15万元（100%） | - | 无利息支出，去年同期有 |
经营业绩预计
- 2016年1-6月：归属于上市公司股东的净利润预计为2,210万元至3,315万元，同比增加。
- 业绩变动原因：工业泵产品经营形势稳中向好，硝化棉产品市场销售价格上涨、销量增加。
承诺事项
公司及股东对避免同业竞争、规范关联交易等事项做出承诺，且承诺已正常履行。持股5%以上的股东在6个月内不减持股票，合计增持金额不低于725万元。
其他重要信息
- 违规对外担保：无。
- 非经营性占用资金：无。
- 接待调研、沟通、采访等活动：无。
- 以公允价值计量的金融资产：无。
- 其他综合收益：无。
总结
四川北方硝化棉股份有限公司2016年第一季度经营业绩整体呈现增长趋势，净利润及每股收益同比上升，主要得益于硝化棉产品销量和价格提升，以及子公司泵业公司成本下降。公司同时正在进行重大资产重组事项，持续披露进展。财务报表显示，公司资产负债结构稳定，现金流状况改善，但营业收入下降显著，主要因合并范围变更影响。公司股东承诺履行良好，无违规行为。
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