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马应龙药业集团股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600993
• 公司简称：马应龙
• 报告期：2016年第一季度
• 报告状态：未经审计

主要财务数据

本报告期末

年初至报告期末

股东情况

• 股东总数：44,283户

• 前十名股东：

  • 中国宝安集团股份有限公司：持股126,163,313股（29.27%），质押97,000,000股
  • 武汉国有资产经营公司：持股22,018,723股（5.11%），质押15,600,000股
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：持股9,154,400股（2.12%）
  • 招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金：持股4,119,536股（0.96%）
  • 中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金：持股3,782,464股（0.88%）
  • 华一发展有限公司：持股3,754,868股（0.87%）
  • 工银安盛人寿保险有限公司：持股2,999,910股（0.70%）
  • 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L-CT001沪：持股2,800,930股（0.65%）
  • 中国农业银行股份有限公司－国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金：持股2,407,055股（0.56%）
  • 杨光：持股2,109,726股（0.49%）

• 关联关系说明：华一发展有限公司为中国宝安集团股份有限公司的全资子公司，其余股东未知其之间存在关联关系。

重要事项分析

财务报表项目重大变动

资产负债表项目

• 应收利息：增加312.28%，主要由于应收银行利息增加
• 其他流动资产：增加48.14%，主要由于公司增加短期理财产品购买
• 在建工程：增加61.71%，主要由于新增在建项目

利润表项目

• 财务费用：由-2,470,324.74变为339,962.63，主要由于利息收入减少
• 资产减值损失：减少77.33%，主要由于坏账损失减少
• 公允价值变动收益：减少91.75%，主要由于证券市价变动
• 营业外收入：增加636.51%，主要由于政府拆迁补助增加
• 营业外支出：增加4597.62%，主要由于捐赠支出及固定资产处置损失增加

现金流量表项目

• 经营活动产生的现金流量净额：由-23,421,814.96变为5,000,182.36，主要由于购买商品、接受劳务支付的现金减少
• 投资活动产生的现金流量净额：由-51,325,430.56变为-111,501,631.88，主要由于理财产品投入增加
• 筹资活动产生的现金流量净额：由38,642,385.65变为-734,105.64，主要由于上期借款增加

非经常性损益

• 非经常性损益合计：9,310,057.20元
  • 非流动资产处置损益：3,713,223.51元
  • 政府补助：2,185,726.51元
  • 公允价值变动收益：5,691,581.66元
  • 其他营业外收入和支出：-1,154,383.57元
  • 少数股东权益影响额：-198,488.85元
  • 所得税影响额：-927,602.06元

合并财务报表

• 合并资产负债表：总资产2,464,221,598.27元，负债499,886,108.01元，所有者权益1,964,335,490.26元
• 合并利润表：净利润78,003,783.72元，归属于母公司净利润80,253,028.33元
• 合并现金流量表：现金及现金等价物净增加额-107,459,008.72元，期末现金及现金等价物余额505,501,111.22元

母公司财务报表

• 母公司资产负债表：总资产2,065,231,602.38元，负债187,426,754.19元，所有者权益1,877,804,848.19元
• 母公司利润表：净利润79,602,224.09元
• 母公司现金流量表：现金及现金等价物净增加额-78,315,700.34元，期末现金及现金等价物余额365,854,906.03元

其他说明

• 2015年利润分配：以2014年末总股本331,579,916股为基数，每10股送3股、派0.40元，总股本增至431,053,891股
• 审计情况：报告未经审计

总结

马应龙药业集团股份有限公司2016年第一季度报告显示，公司整体财务状况稳健，营业收入和净利润均实现增长。总资产和归属于上市公司股东的净资产分别增长2.26%和4.49%。公司通过增加短期理财产品购买提高了其他流动资产，同时新增在建项目导致在建工程增长。净利润增长主要得益于非经常性损益项目，如政府补助和公允价值变动收益。经营活动产生的现金流量净额由负转正，主要由于购买商品支付的现金减少。投资活动现金流出增加，反映了公司对理财产品的投入。筹资活动现金流量净额下降，与上期借款增加有关。股东结构显示，中国宝安集团是最大股东，且部分股份被质押。公司财务报表未经审计，需关注后续审计结果。