2023-10-20-深交所-青岛中程_2023年三季度报告_12页_185kb
报告摘要
青岛中资中程集团股份有限公司2023年第三季度报告总结
核心内容概述
本报告为青岛中资中程集团股份有限公司（证券代码：300208）2023年第三季度的财务报告，未经审计。报告涵盖了公司主要财务数据、非经常性损益项目、主要会计数据和财务指标变动情况、股东信息、重大已签订单及进展情况以及其他重要事项。
主要财务数据
本报告期（2023年1-9月）
| 项目 | 金额（元） | 同比增减 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 51,629,359.31 | -63.63% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -56,390,318.94 | -111.15% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -59,559,821.16 | -119.54% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | - |
| 基本每股收益 | -0.08 | -100.00% |
| 稀释每股收益 | -0.08 | -100.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -5.35% | -3.08% |
年初至报告期末（2023年1-9月）
| 项目 | 金额（元） | 同比增减 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 363,447,719.15 | -19.15% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -83,900,002.06 | 21.04% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -87,220,661.87 | 20.15% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -510,061,674.29 | -60.74% |
| 基本每股收益 | -0.11 | 21.43% |
| 稀释每股收益 | -0.11 | 21.43% |
| 加权平均净资产收益率 | -7.96% | 1.07% |
资产负债情况（2023年9月30日）
| 项目 | 金额（元） | 同比增减 |
|---|---|---|
| 总资产 | 5,092,529,423.85 | 22.03% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,045,516,535.88 | -1.56% |
非经常性损益项目
| 项目 | 本报告期金额（元） | 年初至报告期末金额（元） |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 2,983,829.77 | 2,989,878.77 |
| 政府补助 | 453,290.47 | 996,740.96 |
| 债务重组损益 | 800.00 | 141,000.00 |
| 其他营业外收支 | -59,325.42 | -392,678.82 |
| 所得税影响 | -13,027.78 | -61,502.31 |
| 少数股东权益影响 | 222,120.38 | 475,783.41 |
| 合计 | 3,169,502.22 | 3,320,659.81 |
主要会计数据和财务指标变动情况
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 增减幅度 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 183,070,981.18 | 116,473,248.32 | +57.18% | 筹资补充流动资金 |
| 应收账款 | 1,407,763,675.45 | 498,580,415.97 | +182.35% | 镍电项目结算及新增业务 |
| 预付账款 | 167,141,619.16 | 26,524,417.83 | +530.14% | 预付货款增加 |
| 存货 | 45,636,080.10 | 31,023,908.21 | +47.10% | 海外园区建设及运营 |
| 其他流动资产 | 25,387,025.50 | 37,363,391.32 | -32.05% | 待抵扣进项税减少 |
| 递延所得税资产 | 121,313,063.16 | 75,766,719.26 | +60.11% | 未弥补亏损产生可抵扣差异 |
| 短期借款 | 462,996,140.00 | 105,426,612.39 | +339.16% | 新增银行借款 |
| 应付票据 | 354,755,883.30 | 210,148,250.82 | +68.81% | 票据支付货款增加 |
| 合同负债 | 35,098,592.08 | 25,301,126.63 | +38.72% | 镍电项目预收工程款增加 |
| 应付利息 | 180,551,074.57 | 124,876,636.87 | +44.58% | 关联方借款利息增加 |
| 其他流动负债 | 197,793.41 | 897,271.06 | -77.96% | 预提费用减少 |
| 租赁负债 | 51,601,691.11 | 36,263,210.79 | +42.30% | 新增房屋租赁 |
| 预计负债 | 315,866.41 | 17,344,554.89 | -98.18% | 冲回前期亏损合同计提的预计负债 |
| 其他综合收益 | -54,608,946.60 | -121,931,863.67 | +55.21% | 海外公司汇率浮动影响 |
股东信息
普通股股东总数及持股情况
- 股东总数：31,075
- 前10名股东持股情况：
- 青岛城投城金控股集团有限公司：持股22.19%，持股数量166,315,691股
- 戴一鸣：持股10.48%，持股数量78,572,882股，质押78,500,000股
- 贾晓钰：持股10.27%，持股数量76,970,124股，有限售条件57,727,593股，质押76,962,600股
- 青岛程远投资管理有限公司：持股8.66%，持股数量64,871,623股
- 贾全臣：持股4.00%，持股数量29,979,000股，质押及冻结29,979,000股
- 贾玉兰：持股0.77%，持股数量5,749,875股，有限售条件4,312,406股，质押5,000,000股
- 严冬梅：持股0.76%，持股数量5,720,000股
- 刘英姿：持股0.37%，持股数量2,805,800股
- 王菊芬：持股0.32%，持股数量2,398,700股
- 香港中央结算有限公司：持股0.26%，持股数量1,971,571股
- 黄中正：持股0.26%，持股数量1,540,638股
限售股份变动情况
- 贾玉兰：期末限售股数4,312,406股，限售原因：高管锁定股
- 贾晓钰：期末限售股数57,727,593股，限售原因：高管锁定股
- 贾彦龙：期末限售股数43,875股，限售原因：高管锁定股
- 董东：本期解除限售70,300股，拟解除限售日期：2023年9月20日
重大已签订单及进展情况
-
镍电项目（RKEF）：
- 合同金额：11,230万元人民币
- 截至报告期末，确认收入114,474.15万元，完工进度99%
-
燃煤电厂项目：
- 合同金额：76,112,274美元
- 截至报告期末，确认收入72,354.97万元，完工进度98%
-
菲律宾风光一体化项目：
- 合同金额：43,778万美元
- 风电项目：已终止，结算款6.31亿元，尚有1.34亿元未支付
- 光伏项目：完工进度96%，争取2024年1月底实现并网发电
-
印尼苏拉威西RKEF一期项目：
- 合同金额：92,108.58万元人民币
- 截至报告期末，确认收入82,900.13万元，完工进度90%
-
印尼苏拉威西燃煤电厂项目：
- 合同金额：94,291.33万元人民币
- 截至报告期末，确认收入87,579.42万元，完工进度93%
其他重要事项
- 矿权资产权益风险：
- 公司在印尼持有镍矿、煤矿、锰矿、石灰石矿公司的股权
- CIS煤矿：与第三方存在矿区权益纠纷，采矿权证到期需延期
- Jaya锰矿：采矿权证延期手续未完成，存在转销风险
季度财务报表
合并资产负债表（2023年9月30日）
- 总资产：5,092,529,423.85元，同比增长22.03%
- 流动负债合计：3,963,856,024.97元
- 非流动负债合计：60,586,402.14元
- 负债合计：4,024,442,427.11元
- 所有者权益合计：1,068,086,996.74元
合并利润表（年初至报告期末）
- 营业利润：-115,700,791.52元
- 净利润：-89,395,647.95元
- 归属于母公司净利润：-83,900,002.06元
- 少数股东损益：-5,495,645.89元
- 综合收益总额：-22,179,672.28元
合并现金流量表（年初至报告期末）
- 经营活动产生的现金流量净额：-510,061,674.29元
- 投资活动产生的现金流量净额：-19,782,358.72元
- 筹资活动产生的现金流量净额：614,643,556.62元
- 现金及现金等价物净增加额：86,011,685.85元
- 期末现金及现金等价物余额：130,798,277.88元
总结
青岛中资中程集团股份有限公司在2023年第三季度面临较大的经营压力，营业收入和净利润均出现显著下降。公司主要依靠非经常性损益项目维持一定的盈利水平，但整体经营状况仍不乐观。主要项目如镍电、燃煤电厂、风光一体化等均处于推进阶段，但部分项目尚未完成并网发电及结算。此外，公司在印尼的矿权资产面临一定的不确定性，可能对公司经营产生影响。公司需关注项目推进情况及矿权延期问题，以保障长期盈利能力。
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
