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报告摘要

中光学集团股份有限公司2023年第三季度报告总结

核心内容概览

中光学集团股份有限公司发布2023年第三季度报告，内容涵盖公司财务状况、股东信息及重要事项等。报告指出公司面临市场订单不足、净利润大幅下滑等问题，同时披露了部分财务数据变动原因及股东结构信息。

主要财务数据

营业收入

本报告期：512,676,489.78元，同比下降31.00%
年初至报告期末：1,662,239,147.63元，同比下降34.23%

净利润

本报告期：-37,649,451.52元，同比下降46.80%
年初至报告期末：-120,143,733.07元，同比下降394.93%

扣除非经常性损益的净利润

本报告期：-47,428,084.97元，同比下降60.68%
年初至报告期末：-137,721,895.52元，同比下降194.57%

每股收益

基本每股收益：-0.14元，同比下降43.48%
稀释每股收益：-0.14元，同比下降411.11%

现金流量

经营活动产生的现金流量净额：-134,648,268.49元，同比增加64.26%
筹资活动产生的现金流量净额：115,927,204.25元，同比增加26,169,275.37元
现金及现金等价物净增加额：-137,094,873.06元

资产负债情况

总资产：3,462,933,369.60元，同比下降4.82%
归属于上市公司股东的所有者权益：1,224,589,767.13元，同比下降9.04%

财务指标变动原因

资产负债表项目

应收款项融资：减少22,389,211.43元，下降39.82%，因本期应收银行承兑汇票到期。
其他应收款：减少41,401,928.53元，下降52.78%，因本期往来款项减少。
其他流动资产：增加22,615,119.47元，增长201.29%，因本期待抵扣进项税增加。
在建工程：增加69,620,191.65元，增长47.58%，因本期在建项目增加。
其他非流动资产：增加56,984,740.27元，增长143.07%，因本期预付工程及设备款增加。
长期待摊费用：增加3,290,374.96元，增长148.50%，因本期新增待摊无尘车间装修项目。
短期借款：增加146,469,273.17元，增长36.81%，因本期借款增加。

利润表项目

营业收入：减少864,950,405.73元，下降34.23%，因市场影响导致主要业务板块订单不足。
财务费用：增加19,499,576.07元，增长116.22%，因汇率波动导致汇兑收益减少。
信用减值损失：增加3,956,376.92元，增长247.31%，因本期计提坏账损失增加。
资产减值损失：增加543,549.20元，增长37.40%，因本期计提存货减值准备增加。
营业利润：减少109,369,447.10元，因订单不足无法弥补固定费用。
所得税费用：增加494,401.09元，因本期计提所得费用。
少数股东损益：减少13,472,411.37元，因本期合资公司亏损。

现金流量表项目

收到的税费返还：减少31,377,130.60元，下降79.21%，因本期收到出口退税款减少。
经营活动现金流量净额：增加242,127,774.42元，增长64.26%，因本期现金支付采购款减少。
收到的其他与投资活动有关的现金：减少580,764.25元，下降100%，因上期收到项目款。
投资支付的现金：减少10,000,000.00元，下降100%，因上期支付出资款。
吸收投资收到的现金：增加3,200,000.00元，增长100%，因本期子公司收到少数股东投资款。
取得借款收到的现金：增加144,000,000.00元，增长47.06%，因本期短期借款增加。
偿还债务支付的现金：增加125,885,535.80元，增长64.52%，因本期偿还借款增加。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：减少58,843,213.14元，下降82.82%，因上期分配股利支付现金。
支付其他与筹资活动有关的现金：减少9,600,251.54元，下降70.24%，因上期子公司支付少数股东投资款。
汇率变动对现金及现金等价物的影响：减少2,943,509.11元，因本期汇率变动。

股东信息

普通股股东

股东总数：26,258人
前10名股东：
- 中国兵器装备集团有限公司：持股39.49%，持股数量103,359,556股
- 南方工业资产管理有限责任公司：持股2.62%，持股数量6,844,351股
- 易方达基金一中央汇金资产管理有限责任公司一易方达基金一汇金资管单一资产管理计划：持股2.09%，持股数量5,457,900股
- 南阳市金坤光电仪器有限责任公司：持股1.44%，持股数量3,760,848股
- 赖垂燕：持股0.93%，持股数量2,439,512股
- 中国建设银行股份有限公司-长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金：持股0.63%，持股数量1,657,294股
- 王雄：持股0.57%，持股数量1,499,900股
- 郭惠发：持股0.56%，持股数量1,460,000股
- 深圳市旅游（集团）股份有限公司：持股0.55%，持股数量1,433,829股
- 中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金：持股0.39%，持股数量1,033,700股

股东关联关系

中国兵器装备集团有限公司与南方工业资产管理有限责任公司存在关联关系，属于一致行动人。
其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人未知。

其他重要事项

公司于2023年8月16日召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第三个解除限售期未达到解除限售条件暨回购注销限制性股票的议案》。因未达到解除限售条件，公司决定对90名首次授予及2名预留授予的激励对象共527,680股限制性股票进行回购注销，回购价格分别为5.06元/股和9.38元/股。该事项已通过2023年9月5日的第二次临时股东大会，并在巨潮资讯网上披露相关公告。目前，该回购注销事项仍在办理中，预计完成后公司股份总数将由261,726,953股变更为261,199,273股。